亿道信息:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告-cl

查股网  2025-04-03  亿道信息(001314)公司公告

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-011

深圳市亿道信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过16,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下:

一、本次进行现金管理进展的主要情况

(一)尚未到期现金管理产品的基本情况

投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日(预计)到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
亿道信息南粤银行企业大额存单保本固定20,000.002024/04/232025/09/232.60%自有资金
亿道信息南粤银行企业大额存单保本固定8,000.002024/05/102025/09/102.60%自有资金
亿道数码南粤银行粤福存A款20240148保本固定5,000.002024/08/062025/06/302.50%自有资金
亿道数码南粤银行粤福存A款20240156保本固定5,000.002024/08/162025/09/252.50%自有资金
亿道南粤粤福存A款保本固2,000.002024/092025/102.50%自有
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日(预计)到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
信息银行20240178/13/31资金
亿道信息南粤银行粤福存A款20240179保本固定3,000.002024/09/132025/09/302.50%自有资金
亿道数码南粤银行粤福存A款20240181保本固定3,000.002024/09/182025/04/252.40%自有资金
亿道信息南粤银行粤福存A款20240187保本固定3,000.002024/09/272025/12/012.50%自有资金
亿道信息南粤银行粤福存A款20240186保本固定2,000.002024/09/272025/12/312.50%自有资金
亿道数码南粤银行企业大额存单保本固定5,000.002024/12/262025/12/262.10%自有资金
亿道数字招商银行信银理财安盈象固收稳利二十一天持有期1号理财产品非保本浮动100.002025/01/132025/05/302.25%-3.05%自有资金
亿道信息招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动600.002025/01/132025/05/302.20%-3.30%自有资金
亿道数码宁波银行浦银理财双周鑫最短持有期47号理财产品非保本浮动1,000.002025/01/142025/05/302.25%自有资金
亿道数码渤海银行渤海银行WBS2500293结构性存款保本浮动3,000.002025/02/102025/04/231.25%-2.3%自有资金
亿道物业招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动400.002025/02/112025/05/302.20%-3.30%自有资金
亿道信息招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动600.002025/02/132025/05/302.20%-3.30%自有资金
亿道数码光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二保本浮动2,500.002025/02/242025/05/231%或2.1%或自有资金
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日(预计)到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
期产品3722.2%
亿道物业招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动200.002025/02/282025/05/302.20%-3.30%自有资金
亿道数码宁波银行交银理财稳享灵动慧利日开8号(7天持有期)理财产品非保本浮动400.002025/03/062025/05/302.00%-3.00%自有资金
亿道数码宁波银行浦银理财双周鑫最短持有期47号理财产品非保本浮动110.002025/03/062025/05/302.25%自有资金
亿泓投资招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动870.002025/03/072025/05/302.00%-3.00%自有资金
亿道数码光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品113保本浮动1,000.002025/03/072025/06/061.3%或2.1或2.2%自有资金
亿道数码渤海银行渤海银行WBS2500579结构性存款保本浮动2,000.002025/03/122025/09/051.25%-2.3%自有资金
亿道信息招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动200.002025/03/122025/05/302.00%-3.00%自有资金
次元之造中国银行(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A非保本浮动1,600.002025/03/132025/05/301.80%-2.50%自有资金
亿道数码招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动1,300.002025/03/132025/05/302.20%-3.30%自有资金
亿道数码招商银行中邮理财优盛·鸿锦最短持非保本浮动1,500.002025/03/132025/05/302.10%-3.10自有资金
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日(预计)到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
有14天5号人民币理财产品%
亿境虚拟招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动100.002025/03/182025/05/302.20%-3.30%自有资金
次元之造中国银行(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A非保本浮动240.002025/03/202025/05/301.80%-2.50%自有资金
亿道信息中国银行(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A非保本浮动149.002025/03/262025/05/301.80%-2.50%自有资金
亿道数码渤海银行渤海银行【WBS250243】结构性存款保本浮动2,000.002025/03/272025/08/201.25%-2.25%自有资金
亿道数码宁波银行单位结构性存款7202501901保本浮动1,000.002025/03/282025/06/271.5%-2.4%自有资金
亿道信息中信证券国债逆回购4天保本固定150.002025/04/012025/04/071.955%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购4天保本固定2,200.902025/04/012025/04/071.96%自有资金
亿道信息中国银行(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A非保本浮动2,070.002025/04/012025/05/301.80%-2.50%自有资金
次元之造中国银行(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A非保本浮动600.002025/04/012025/05/301.80%-2.50%自有资金
亿道信息招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动2,200.002025/04/022025/05/302.20%-3.30%自有资金
亿道数码光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四保本浮动1,000.002025/04/022025/05/301%或2.1%或自有资金
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日(预计)到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
期产品352.2%

(二)本次到期的现金管理产品的基本情况

投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定1,000.002025/01/142025/01/153.300%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定9,000.002025/01/152025/01/162.000%自有资金
亿道信息南粤银行企业大额存单保本固定2,000.002024/03/292025/01/162.85%募集资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定9,000.002025/01/162025/01/172.955%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定9,000.002025/01/172025/01/202.875%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定9,000.002025/01/202025/01/213.280%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定1,000.002025/01/202025/01/213.255%自有资金
亿道信息中信证券国债逆回购1天保本固定500.002025/01/202025/01/213.395%自有资金
亿道信息中信证券国债逆回购1天保本固定500.002025/01/212025/01/222.915%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定10,000.002025/01/212025/01/222.990%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定8,005.102025/01/232025/01/242.780%自有资金
亿境虚拟中国银行中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品非保本浮动200.002025/01/132025/01/24成立以来年化收益率2.76%自有资金
亿多软件中国银行中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理非保本浮动50.002025/01/132025/01/24成立以来年化收益自有资金
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
财产品率2.76%
亿道信息招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动500.002025/01/132025/01/242.20%-3.30%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定3,623.412025/01/242025/01/273.150%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定4,383.602025/01/242025/01/272.719%自有资金
亿道数码光大银行光大理财“阳光金创利稳健日开(7天最低持有)”理财产品非保本浮动3,000.002025/01/082025/01/272.20%-2.90%自有资金
亿道数码南粤银行粤福存A款20240141保本固定5,000.002024/07/302025/02/022.50%自有资金
亿高数码招商银行招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划非保本浮动70.002025/01/172025/02/072.35%-3.50%自有资金
亿道数字招商银行信银理财安盈象固收稳利二十1天持有期1号理财产品非保本浮动150.002025/01/132025/02/072.25%-3.05%自有资金
亿道信息招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动1,000.002025/01/132025/02/072.20%-3.30%自有资金
亿境虚拟中国银行中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品非保本浮动300.002025/01/132025/02/07成立以来年化收益率2.76%自有资金
亿境中国中银理财-非保本400.002025/012025/022.83%自有
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
虚拟银行(14天)最短持有期纯债理财产品浮动/13/13-3.63%资金
亿境虚拟中国银行中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品非保本浮动100.002025/01/132025/02/13成立以来年化收益率2.76%自有资金
亿道数码招商银行招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划非保本浮动2,000.002025/01/132025/02/212.40%-3.80%自有资金
亿泓投资招商银行招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划非保本浮动800.002025/01/132025/02/212.40%-3.80%自有资金
亿道数码光大银行光大理财“阳光金创利稳健日开(7天最低持有)”理财产品非保本浮动600.002025/01/082025/02/242.20%-2.90%自有资金
亿道数码中国银行中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品非保本浮动2,000.002025/01/082025/02/25成立以来年化收益率2.76%自有资金
亿道数码中国银行中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品非保本浮动500.002025/01/132025/02/25成立以来年化收益率2.76%自有资金
亿道数码招商银行浦银理财天添利现金宝101号非保本浮动1,000.002025/02/172025/02/25同期中国人民银行公布的七自有资金
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
天通知存款利率(税后)
亿道数码招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动3,000.002025/01/142025/02/252.20%-3.30%自有资金
亿道信息中国银行中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A非保本浮动700.002025/01/102025/02/252.83%-3.63%自有资金
亿境虚拟招商银行交银理财稳享固收精选日开14天持有期(招享)理财产品非保本浮动130.002024/04/302025/02/262.20%-3.20%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购7天保本固定1,499.902025/02/212025/02/282.38%自有资金
亿道信息中信证券国债逆回购7天保本固定199.902025/02/212025/02/282.38%自有资金
亿道数码招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动2,000.002025/02/112025/03/042.20%-3.30%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购7天保本固定1,000.002025/02/262025/03/052.28%自有资金
亿道数码招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动2,000.002025/02/132025/03/062.20%-3.30%自有资金
亿道信息招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动300.002025/01/132025/03/062.20%-3.30%自有资金
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
亿泓投资招商银行信银理财安盈象固收稳利七天持有期58号理财产品非保本浮动860.002025/02/242025/03/062.15%-3.00%自有资金
亿道数字招商银行信银理财安盈象固收稳利二十1天持有期1号理财产品非保本浮动130.002025/01/132025/03/062.25%-3.05%自有资金
亿多软件中国银行中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品非保本浮动50.002025/01/132025/03/06成立以来年化收益率2.76%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定1,000.002025/03/052025/03/061.550%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购7天保本固定1,500.002025/02/282025/03/072.130%自有资金
亿道信息中信证券国债逆回购7天保本固定200.002025/02/282025/03/072.130%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定1,000.002025/03/062025/03/071.470%自有资金
亿高数码中国银行(机构专属)中银理财-乐享天天10号非保本浮动50.002025/02/272025/03/12同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)自有资金
次元之造中国银行中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品非保本浮动1,300.002025/01/132025/03/12成立以来年化收益率2.76%自有资金
亿多中国中银理财-稳非保本950.002025/012025/03成立自有
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
软件银行富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品浮动/13/12以来年化收益率2.76%资金
次元之造中国银行(机构专属)中银理财-乐享天天10号非保本浮动200.002025/02/272025/03/12同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)自有资金
亿境虚拟招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动100.002025/03/052025/03/142.20%-3.30%自有资金
次元之造中国银行(机构专属)中银理财-乐享天天10号非保本浮动100.002025/03/132025/03/17同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)自有资金
亿道数码招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动1,000.002025/02/122025/03/202.20%-3.30%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定1,199.902025/03/202025/03/211.780%自有资金
亿道国泰国债逆回购1保本固1,200.002025/032025/031.800自有
投资主体受托方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
数码君安/21/24%资金
亿道数码光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品215保本浮动1,000.002025/02/142025/03/241%或2.1或2.2%自有资金
亿道数码南粤银行粤福存A款20240177保本固定3,000.002024/09/132025/03/252.40%自有资金
亿道信息中国银行(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A非保本浮动91.002025/03/132025/03/251.80%至2.50%自有资金
亿道信息招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动600.002025/01/132025/03/252.20%-3.30%自有资金
亿道信息南粤银行企业大额存单保本固定5,000.002024/03/292025/03/262.85%募集资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定1,000.002025/03/282025/03/283.405%自有资金
亿道信息中信证券国债逆回购1天保本固定150.002025/03/282025/03/312.90%自有资金
亿道数码招商银行华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款非保本浮动1,500.002025/03/182025/03/312.00%-3.20%自有资金
亿道信息中信证券国债逆回购1天保本固定150.002025/03/312025/04/013.625%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购7天保本固定0.202025/03/252025/04/012.28%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购7天保本固定1,200.002025/03/252025/04/012.275%自有资金
亿道数码国泰君安国债逆回购1天保本固定1,000.102025/03/312025/04/013.47%自有资金
亿多软件中国银行中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A非保本浮动950.002025/03/132025/04/021.80%-3.00%自有资金

注:深圳市亿道数码技术有限公司(简称“亿道数码”)、深圳市亿多软件技术有限公司(简称“亿多软件”)、深圳市亿道数字技术研发有限公司(简称“亿道数字”)、深圳市亿道物业管理有限公司(简称“亿道物业”)、深圳市亿泓投资有限公司(简称“亿泓投资”)、深圳市次元之造科技有限公司(简称“次元之造”)系公司的子公司,深圳市亿境虚拟现实技术有限公司(简称“亿境虚拟”)、深圳市亿高数码科技有限公司(简称“亿高数码”)系亿道数码的子公司。

(三)关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法

律法规,确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的,不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内,公司进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币

0.00万元,以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币85,089.90万元,未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会二〇二五年四月二日


附件:公告原文