箭牌家居：年度募集资金使用鉴证报告

箭牌家居集团股份有限公司关于募集资金2022年度使用情况的专项报告2022年1月1日至2022年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

箭牌家居集团股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就募集资金2022年度存放与使用情况专项如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977号）核准，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）96,609,517股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金合计1,225,008,675.56元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费45,750,260.27元及对应增值税2,745,015.62元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额1,176,513,399.67元，已于2022年10月20日存入公司募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用23,385,513.39元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日止，募集资金专户余额为人民币631,576,998.56元，已使用募集资金投入募投项目529,267,873.90元，募集资金账户银行利息收入1,532,338.81元，银行手续费支出867.92元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。 有关使用及结余情况如下：

箭牌家居集团股份有限公司关于募集资金2022年度使用情况的专项报告2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专户管理。2022年10月31日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国民生银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司恒业五金与中国农业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。

箭牌家居集团股份有限公司关于募集资金2022年度使用情况的专项报告2022年1月1日至2022年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

注1：该余额为尚未置换完成的部分发行费用及利息收入。注2：上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理（协定存款）收入并扣减手续费。

2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，公司实际使用募集资金人民币52,926.79万元，具体使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司依据募投项目的建设进度和资金需求，以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，并以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81元。2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币31,915.24万元，监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币

6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

2022年1月1日至2022年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

根据上述决议，公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股票的募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司上述募集资金现金管理具体情况如下：

单位：万元

说明：1、上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募集资金专户内的操作。总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成；各募集资金专户期末余额包括利息收入并扣除各项手续费；2、2023年4月，恒业厨卫与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署的原《浦发银行市场化活期存款业务协议》到期并进行了续签，年利率调整为2.5%，其他条款未作变更。

2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）