永顺泰：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
粤海永顺泰集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 截至2023年6月30日止6个月期间占用累计发生金额(不含利息) | 截至2023年6月30日止6个月期间占用资金的利息(如有) | 截至2023年6月30日止6个月期间偿还累计发生金额 | 截至2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 截至2023年6月30日止6个月期间占用累计发生金额(不含利息) | 截至2023年6月30日止6个月期间占用资金的利息(如有) | 截至2023年6月30日止6个月期间偿还累计发生金额 | 截至2023年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 4,146.22 | - | (4,146.22) | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 9,448.39 | 16,332.98 | - | (17,731.10) | 8,050.27 | 资金池、应收股利、股东借款 | 非经营性往来 | |
| 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 6.83 | 2,014.23 | - | (1,653.10) | 367.96 | 资金池、应收股利、代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 2,591.65 | 18,301.07 | - | (11,666.27) | 9,226.45 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 永顺泰农业发展有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 582.52 | - | - | 582.52 | 资金池 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 截至2023年6月30日止6个月期间占用累计发生金额(不含利息) | 截至2023年6月30日止6个月期间占用资金的利息(如有) | 截至2023年6月30日止6个月期间偿还累计发生金额 | 截至2023年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | - | 43.63 | (43.63) | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 14,486.21 | 14,696.03 | - | - | 29,182.24 | 资金池 | 非经营性往来 | |
| 总计 | — | — | — | 26,533.08 | 56,116.68 | - | (35,240.32) | 47,409.44 | — | — |
附件：公告原文