播恩集团：2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：

001366证券简称：播恩集团公告编号：

2026-047

播恩集团股份有限公司2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，将公司2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资金总额为人民币37,606.20万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计3,180.00万元，实际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为31,905.50万元。募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0460号）。

2.募集资金使用和结余情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2023年3月分别与赣州银行股份有限公司青年支行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、招商银行股份有限公司赣州分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年4月公司和全资子公司广州播恩维生素有限公司（现已更名为：广州播恩营养科技有限公司）分别与赣州银行

股份有限公司青年支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。以上协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协议要求履行。

公司于2026年3月17日，与中国民生银行股份有限公司南昌分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，设立专户用于临时补充流动资金的募集资金管理、存储和使用，不作其他用途。

2.募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额（不含临时补流专户）情况如下：

注：1.“中国民生银行股份有限公司赣州分行”为募集资金专项账户639042548、662006189、临时补流专户656851069的开户银行，该分行为“中国民生银行股份有限公司南昌分行”管辖的下级分行，其对外签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》均以“中国民生银行股份有限公司南昌分行”名义签署。

2.“兴业银行股份有限公司赣州开发区支行”为募集资金专项账户503020100188889699开

户银行，该支行为“兴业银行股份有限公司赣州分行”管辖的下级支行，其对外签订《募集资金三方监管协议》均以“兴业银行股份有限公司赣州分行”名义签署。

3.“中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行”为募集资金专项账户1510020129006666673开户银行，该支行为“中国工商银行股份有限公司章江支行”管辖的下级支行，其对外签订均以“中国工商银行股份有限公司章江支行”名义签署。

4.截至2026年6月30日,公司募集资金累计获得存款利息收入及收益共计649.22万元，累计发生银行手续费0.32万元，即净利息收入为648.90万元。

5.公司于2026年3月25日，为募集资金专户：赣州银行青年支行，2830000103030007898，开立定期存款子账户，9200003861200031708。截止6月30日，定期存款余额36.99万元。

6.公司于2026年3月25日，为募集资金专户：民生银行赣州分行，662006189，开立定期存款子账户，724709449。截止6月30日，定期存款余额15.19万元，活期余额0.01万元。

7.公司分别于2026年3月25日、3月26日、6月25日，为募集资金专户：民生银行赣州分行，639042548，开立定期存款子账户，724710264、724710306、724713946、725120471。截止6月30日，定期存款余额1,600万元，活期余额26.76万元。

8.公司于2026年3月25日，为募集资金专户：赣州银行青年支行，2830000103030005556，开立定期存款子账户，9200054207300022971。截止6月30日，定期存款余额200万元，活期余额34.83万元。

9.募集资金专户余额包含定期存款子账户余额。

10.募集资金临时补流存放及使用专户：中国民生银行赣州分行，656851069，截止6月30日，共转入补流金额7,025万元，余额为171.84万元。

11.以上细项之和与余额存在差异系四舍五入导致。

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日止，公司募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年3月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,542.40万元及已支付发行费用的自筹资金858.50万元。以上投入及置换情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1696号）。上述资金已于2023年4月10日完成置换。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，拟使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,025万元。

5.用闲置资金进行现金管理情况

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，自审议通过之日起12个月内有效。

本报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买保本型理财产品，截至2026年06月30日，未到期保本型理财产品为1,852.18万元，明细如下:

6.节余募集资金使用情况公司于2026年8月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”、“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”予以结项，并将两个募投项目节余募集资金1,913.79万元（该金额为截至2026年6月30日的节余募集资金，含利息、理财收入、未支付的部分合同尾款、验收款以及质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

7.超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金使用情况

8.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，除经批准的将暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金外，公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放于募集资金专用账户中。

9.募集资金使用的其他情况

公司于2025年3月14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》同意公司根据实际情况将“播恩集团股份有限公司赣州年产24万吨饲料项目”、“浙江播恩年产12万吨饲料项目”、“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”及“播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目”的预定可使用状态时间进行延期。延期情况如下：

公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将“重庆八维生物年产12万吨饲料项目”的预定可使用状态时间延期至2026年9月30日。

公司于2026年8月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的议案》，同意公司根据实际情况将“播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目”的预定可使用状态时间延期至2028年9月30日，“播恩集团股份有限公司赣州年产24万吨饲料项目”的预定可使用状态时间延期至2028年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，也不存在募集资

金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

播恩集团股份有限公司2026年8月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月编制单位：播恩集团股份有限公司单位：（人民币）万元

截至2026年6月30日，除暂时补充流动资金之外，尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。