海森药业：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其 |
| 附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阳市海森贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 255.00 | 5.00 | 260.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州海森药物研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 300.00 | 1,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 1,555.00 | 305.00 | 1,860.00 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 东阳市海森保健品有限公司 | 与本企业受同一母公司控制的其他企业 | 租赁负债(包括一年内到期的非流动负债) | 681.05 | 14.30 | 695.35 | 租赁 | 经营性往来 | ||
| 东阳市何勇木雕有限公司 | 受母公司重大影响的企业 | 租赁负债(包括一年内到期的非流动负债) | 14.11 | 0.27 | 14.38 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 东阳市何勇木雕有限公司 | 受母公司重大影响的企业 | 应付账款 | 13.00 | 13.00 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 杭州肠道菌健康科技有限公司 | 与本企业受同一母公司控制的其他企业 | 应付账款 | 7.39 | 5.26 | 2.13 | 采购服务 | 经营性往来 | |||
| 歌山建设集团有限公司 | 其他关联方 | 其他非流动资产 | 180.96 | 180.96 | 采购工程服务 | 经营性往来 | ||||
| 歌山建设集团有限公司 | 其他关联方 | 应付账款 | 1,735.98 | 1,328.63 | 407.35 | 采购工程服务 | 经营性往来 | |||
| 歌山建设集团有限公司 | 其他关联方 | 其他应付款 | 500.00 | 500.00 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 小计 | 1,376.12 | 1,770.94 | 1,527.85 | 1,619.21 | ||
| 总计 | 2,931.12 | 2,075.94 | 1,527.85 | 3,479.21 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：王雨潇主管会计工作负责人：吴苏珍会计机构负责人：吴苏珍
附件：公告原文