通达创智：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2026-030

通达创智（厦门）股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10号）》等法律、法规、监管规则的相关规定，现将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕

号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格为

25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况截至2026年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目

注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。注2：鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行35150198260100001332）已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-046）。

注3：马来西亚专户为本期新增的多币别账户，其账户支出按照本期支付月份的月平均汇率折算为人民币，计入“募集资金专户本报告期内支付募投项目的金额”，账户余额以报告期期末汇率折算为人民币；折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。截至2026年

月

日，公司募集资金专户对募投项目累计投入44,832.50万元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的20,010.37万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币19,189.91万元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式存放的余额14,660.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则，结合公司实际情况，根据法规及时重新制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦

门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：

35150198260100001331、35150198260100001332），并于2023年3月20日会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与工行海沧支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867），并于2023年3月20日，会同国金证券与兴业江头支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司的全资二级子公司TONGDASMARTTECH(MALAYSIA)SDN.BHD.（以下简称“创智马来西亚”）在中国建设银行（马来西亚）有限公司开设募集资金专项账户（账号：696100002052）。2025年

月

日，公司及创智马来西亚会同国金证券与中国建设银行（马来西亚）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况截至2026年

月

日止，募集资金存放情况如下：

注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。注2：马来西亚专户为多币别账户，按照期末汇率折算为人民币。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日止，公司募集资金专户累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,832.50万元，各项目《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额为14,660.00万元，具体情况如下：

注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

（三）募集资金投资项目实施过程中的置换情况公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司于2025年

月

日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，公司在自有资金支付后六个月内实施完成置换。

截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项已以募集资金置换金额1,055.45万元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。截至2026年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表

。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司募集资金使用的披露信息内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

募集资金存放、使用、管理及披露，不存在违规情形。附表

：募集资金使用情况对照表附表2：改变募集资金投资项目情况表

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会2026年8月21日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。注2：“本报告期投入金额”和“截至期末累计投入金额”不含使用自有资金支付募投项目但尚未置换的金额。注3：通达创智石狮智能制造基地建设项目本报告期实现的效益系本年度的净利润，下同。注4：创智马来西亚在中国建设银行（马来西亚）有限公司新增募集资金专项账户余额以期末汇率折算为人民币。

附表2：改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。