翔腾新材：募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况报告

证券代码：

001373证券简称：翔腾新材公告编号：

2026-030

江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“翔腾新材”）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币

28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2023）00055号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》，结合本公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2023年

月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至2026年

月

日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况公司对募集资金实行专款专用。截至2026年

月

日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2026年1-6月，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2026年1-6月，公司使用自有资金支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的金额为3,682,604.14元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况2026年1-6月，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2025年4月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2025-017。

2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超

过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2026年4月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2026-019。截至2026年6月30日，公司募集资金现金管理余额10,000.00万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

注：上述合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。

（六）节余募集资金使用情况2025年

月

日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金6,676.89万元永久补充流动资金，并已经2025年第一次临时股东会审议通过。详见公司2025年

月

日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号2025-055。募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量的前提下，通过合理配

置资源、优化项目环节等措施，形成了一定的募集资金节余；同时，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

截至2026年6月30日，“光电薄膜器件生产项目”尚有尚未支付的合同金额、质保金等待支付项目款项未支付完毕，节余募集资金已于2026年6月8日转入公司自有资金账户。

（七）超募资金使用情况

2026年1-6月，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2026年1-6月，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户或进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。详见公司2026年4月27日披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号2026-017。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2026年1-6月，公司不存在改变募集资金投资项目资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会2026年8月27日

附表：

江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：人民币万元