信通电子：关于新开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
山东信通电子股份有限公司 关于新开立募集资金专户并签订 三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司(以下简 称“公司”)首次公开发行股票注册的批复》【证监许可(2025)954 号】同意 注册,山东信通电子股份有限公司首次公开发行A 股股票3,900 万股,每股发行 价人民币16.42 元,募集资金总额为人民币64,038.00 万元,扣除各类发行费用 7,674.80 万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币56,363.20 万元。
上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具 了“天健验(2025)6-12 号《验资报告》”。2025 年6 月26 日,募集资金已全 部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户,公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专 户管理。
二、本次募集资金专户新开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司于2026 年6 月5 日召开第五届董事会第四次会议,并于2026 年6 月 22 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于募集资金投资项目变更 实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》,同意募投项 目“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”变更实施方 式、调整投资金额及内部投资结构,同意将自该募投项目调减的募集资金用于新 增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”;同意募投项目 “维保基地及服务网点建设项目”和“信通电子研发中心项目”变更实施方式、 调整内部投资结构。具体内容详见公司于2026 年6 月6 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金
额及内部投资结构暨新增募投项目的公告》(公告编号:2026-023)。
公司于2026 年6 月22 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于 新增开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》,公司需新增开立募集资金 专用账户,同时根据募投项目及投资金额调整情况,将已超过变更后项目投资额 度的现金管理产品赎回并退回原募集资金专户,并用于原项目变更后新增募投项 目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”的建设。具体内容详见公 司于2026 年6 月23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董 事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-029)。
为规范募集资金的存放、管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制 度》的要求,针对变更后募投项目,公司现已重新开立募集资金专用账户,并与 保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司淄博分行签订《募集资 金三方监管协议》。截至本公告披露日,该专户的开立情况如下:
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金用途
输电线路立体化巡检与大数
据分析平台技术研发及产业
化项目
山东信通电子
股份有限公司
招商银行股份有限公司
淄博高新区支行 533900093610008
山东信通电子
股份有限公司
淄博高新区支行 533900093610018 输配电主动运维群智协同技 术研究与产业化项目
招商银行股份有限公司
注:新的专户开立后,公司拟注销原有募集资金专用账户(银行账号:533900093610019),并 在注销手续完成后将该事项及时通知保荐机构。上述募集资金专户销户后,原有的《募集资 金三方监管协议》自动作废。专户注销后,公司将及时进行信息披露。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方为公司,乙方为招商银行股份有限公司淄博分行(商业银行),丙方为 招商证券股份有限公司(保荐机构)。
为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作(2025 年修订)》《上市 公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件以及甲方制定的募集资
金管理制度的相关规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:
第一条 甲方已在乙方下辖支行招商银行股份有限公司淄博高新区支行 开设募集资金专项账户(下称“专户”):(1)账号为533900093610008,截 止2026 年6 月29 日,专户余额为76,229,709.83 元,系甲方“输电线路立体化 巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”的募集资金。该专户仅用于甲方 “输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”募集资金的存 储和使用,不得用作其他用途。(2)账号为533900093610018,截止2026 年6 月29 日,专户余额为89,467,208.21 元,系甲方“输配电主动运维群智协同技术 研究与产业化项目”的募集资金。该专户仅用于甲方“输配电主动运维群智协同 技术研究与产业化项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
甲方承诺,若本单位存在以定期存单方式存放的募集资金,将在上述存单到 期后将及时转入本协议约定的专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。 甲方存单不得质押。
第二条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办 法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的 规定。
第三条 丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或 其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作(2025 年修订)》《上 市公司募集资金监管规则》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责, 并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方 的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检 查。
第四条 甲方授权丙方指定的保荐代表人徐国振、张鹏可以随时到乙方查 询、复印专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方 指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和
单位介绍信。
第五条 乙方按月(每月3 日前)向甲方出具专户对账单,并抄送丙方。 乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第六条 甲方一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元或 募集资金净额的20%的,甲方及乙方均应及时以传真、邮件等书面方式通知丙方, 同时提供专户的支出清单。
第七条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代 表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通 知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第八条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责 任和义务,即构成违约,应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况, 以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方有权或者丙方有权要求甲方单 方面解除本协议并注销专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账 户,且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的,甲、乙、丙三方 同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第九条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代表签名或盖 章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依 法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日解除。
第十条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由协议签订各方 协商解决,协商不成的,协议签订各方一致同意按以下第一种方式解决:(一) 将争议提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)并按其仲裁规则进行仲裁;(二) 将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十一条 本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易
所、中国证监会监管局各报备一份,其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
山东信通电子股份有限公司
董事会
2026 年7 月21 日