国货航：2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告

中国国际货运航空股份有限公司2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况

专项报告

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131号）同意，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）首次公开发行人民币普通股股票1,321,177,520股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为2.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币303,870.83万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用(不含增值税)计人民币5,312.26万元后实际募集资金净额为人民币298,558.57万元（超额配售选择权行使前）。上述募集资金已于2024年12月25日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2024年12月25日出具德师报(验)字(24)第00264号验资报告。

2025年1月28日，超额配售选择权行使期届满，在初始

发行规模1,321,177,520股的基础上，公司的超额配售选择权被全额行使，新增发行股票数量198,176,500股(占初始发行股份数量的15.00%)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为

2.30元/股。新增募集资金总额人民币45,580.60万元，扣除发行费用(不含增值税)计人民币409.60万元后，募集资金净额为人民币45,170.99万元。上述募集资金已于2025年2月5日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2025年2月6日出具德师报(验)字(25)第00019号验资报告。至此，公司本次初始公开发行人民币普通股股票共计1,519,354,020股(超额配售选择权行使后)，募集资金净额总计为人民币343,729.56万元。

截至2026年6月30日，国货航累计投入募投项目资金人民币300,133.73万元，其中以前年度累计投入募投项目资金人民币299,240.15万元，本期投入募投项目资金人民币893.58万元；募集资金账户余额人民币44,523.19万元（含募集资金利息收入人民币1,132.60万元）。其中，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币41,000.00万元，募集资金专户余额为人民币3,523.19万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关规定及《募集资金管理办法》的要求，公司对

募集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（以下分别简称“招商银行专户”、“中信银行专户”），并会同保荐人中信证券股份有限公司于2025年1月10日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司招商银行专户中的募集资金已按计划使用完毕，公司办理相应的销户手续，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。根据公司同意终止“综合物流能力提升建设”项目，将原预计用于该项目的募集资金的用途变更为用于“飞机引进”项目事项，公司、保荐人中信证券股份有限公司于2026年4月2日与中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

《募集资金三方监管协议》及相关补充协议的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，目前在正常履行过程中，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。

国货航于2026年4月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币44,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2026年4月9日在中信银行股份有限公司北京分行对人民币41,000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理，本大额存单具体收益以实际到账为准。

报告期内，募集资金存放和现金管理详细信息如下：

单位：人民币万元

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次

会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：

单位：人民币万元

公司于2025年3月将自筹资金先行投入募投项目总金额及已支付发行费用的总金额共计人民币299,260.03万元从募集资金专户置换转出至公司基本户供日常经营使用，并对招商银行专户做销户处理。2025年至今陆续使用中信银行专户中的募集资金用于募投项目的款项支付。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

除“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”中所涉及项目的变更外，其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2025年2月25日在中信银行股份有限公司北京分行对人民币40,000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理，上述现金管理已到期，利息收入于到期日一次性到账，详细信息如下：

单位：人民币万元

国货航于2026年4月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币44,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2026年4月9日在中信银行股份有限公司北京分行对人民币41,000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理，利息收入于到期日一次性到账，详细信息如下：

单位：人民币万元

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额人民币44,523.19万元（含募集资金利息收入），其中人民币41,000.00万元以大额存单的形式进行现金管理，其余存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况公司2026年上半年募集资金的实际使用情况的具体内容详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况国货航于2025年12月24日召开第二届董事会第七次会议并于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票所募集的部分资金的用途，此次募投项目变更事项不涉及关联交易。公司决定终止“综合物流能力提升建设”项目，将原预计用于该项目的人民币28,267.74万元募集资金的用途变更为用于“飞机引进”项目。此次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

单位：人民币万元变更募集资金使用具体情况详见本报告附件2：《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

中国国际货运航空股份有限公司

二〇二六年八月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年上半年编制单位：中国国际货运航空股份有限公司单位：人民币万元

附件2

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：中国国际货运航空股份有限公司单位：人民币万元