招商港口：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
招商局港口集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年 期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 184,170 | 2,826,868 | 3,305 | 2,805,335 | 209,008 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 1,751 | 3,626 | - | 5,100 | 277 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 129 | 1,170 | - | 1,023 | 276 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 76 | 678 | - | 550 | 204 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市招商国际船舶代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 153 | 2,578 | - | 2,556 | 175 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集装箱码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 196 | 4,588 | - | 4,611 | 173 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 友联船厂（蛇口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 355 | 1,240 | - | 1,487 | 108 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市南油（集团）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 673 | 2,391 | - | - | 3,064 | 押金保证金、往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 631 | - | - | - | 631 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 招商局投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | - | 283 | - | - | 283 | 往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 欧亚船厂企业有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 151 | 2 | - | - | 153 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳招商商置投资有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 113 | 4 | - | - | 117 | 租赁押金 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款、其他应收款 | 3,055 | 10,599 | - | 13,123 | 531 | 应收业务款、押金、应收劳务费、应收业绩款、应收保险费用、往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁（天津）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 446 | - | 4 | - | 450 | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁（上海）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 620 | - | - | - | 620 | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 924 | 15 | - | - | 939 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 |
| 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115,103 | 89,000 | - | 50,000 | 154,103 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,519 | - | - | 1,519 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 广东顺控临港开发建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,287 | 485 | - | 13,530 | 1,242 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
招商局港口集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 招商局国际科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 247 | - | - | - | 247 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
| 深圳海星港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130,246 | - | - | 130,246 | - | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属 企业 | Port of Newcastle及其子公司 | 子公司之合营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 85,292 | 1,306 | 5,542 | - | 92,140 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 |
| Terminal Link SAS | 子公司之联营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 297,752 | - | 13,826 | 290,401 | 21,177 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 珠江内河货运码头有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 3,605 | 53 | - | - | 3,658 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 天津海天保税物流有限公司 | 子公司之联营企业 | 长期应收款 | 3,430 | - | - | - | 3,430 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| PORT DE DJIBOUTI S.A. | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 2,481 | 16 | - | - | 2,497 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 845,886 | 2,946,421 | 22,677 | 3,317,962 | 497,022 |
此页无正文，为签字页
此汇总表已于2024年3月29日由下列负责人签署：
公司法定代表人：徐颂
主管会计工作负责人：涂晓平
会计机构负责人：胡绍德
附件：公告原文