招商公路:2025年一季度报告

查股网  2025-04-29  招商公路(001965)公司公告

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-21

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入(元)2,802,710,647.483,021,523,137.67-7.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,328,834,936.511,293,427,188.452.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,322,854,021.071,292,474,973.192.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,354,251,267.991,436,093,540.73-5.70%
基本每股收益(元/股)0.18930.18392.94%
稀释每股收益(元/股)0.18930.18382.99%
加权平均净资产收益率1.94%2.01%-0.07%
本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产(元)159,546,124,013.86159,169,493,582.770.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)72,499,826,011.1971,228,591,543.441.78%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,282,901.28
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)7,179,002.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
委托他人投资或管理资产的损益0.00
对外委托贷款取得的损益0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00
非货币性资产交换损益0.00
债务重组损益0.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等0.00
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响0.00
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.00
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
交易价格显失公允的交易产生的收益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,703,589.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额1,879,425.11
少数股东权益影响额(税后)2,305,152.07
合计5,980,915.44--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用截至2025年3月31日,资产负债表项目大幅变动原因:

报表项目2025年3月31日2025年1月1日增减幅度变动原因
应收款项融资27,258,143.76101,369,644.97-73.11%主要是供应链票据截至一季度末已经部分到期。
预付款项94,129,132.3665,026,119.1144.76%主要是项目生产进度需要,按照支付条件预付供应商款项。
其他流动资产119,004,882.6591,169,229.6930.53%主要为增值税进项税金及预交税金重分类。
开发支出33,613,261.689,660,557.47247.94%主要是研发项目本期投资增加。
一年内到期的非流动负债9,694,090,818.767,124,895,217.0536.06%主要是股东借款一年内到期部分重分类。

报告期内利润表项目大幅变动原因:

报表项目2025年1-3月2024年1-3月增减幅度变动原因
税金及附加22,273,193.3612,859,309.2973.21%主要是子公司缴税增加形成。
其他收益9,679,622.4719,239,733.65-49.69%主要是取消省界站车购税补助导致。
资产处置收益1,363,000.97165,931.89721.42%主要是招商中铁资产处置增加。

报告期内现金流量表项目变动原因分析:

报表项目2025年1-3月2024年1-3月增减幅度变动原因
投资活动产生的现金流量净额-230,797,987.66-813,578,557.7971.63%主要是投资支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额-965,737,059.19-508,871,411.34-89.78%主要是招商中铁上年同期银行借款置换股东借款,本年无此事项,使借款收到现金同比减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,584报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
招商局集团有限公司国有法人62.19%4,241,425,8800不适用0
蜀道资本控股集团有限公司国有法人5.77%393,700,7870质押53,149,606
中国中信金融资产管理股份有限公司国有法人5.25%358,330,0000不适用0
天津市京津塘高速公路公司国有法人2.63%179,184,1670不适用0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深其他2.48%168,837,7320不适用0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他2.44%166,227,0290不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.60%108,965,5280不适用0
北京首发投资控股集团有限公司国有法人1.20%81,890,9510不适用0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深其他1.06%72,152,8780不适用0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他0.72%49,302,9540不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
招商局集团有限公司4,241,425,880人民币普通股4,241,425,880
蜀道资本控股集团有限公司393,700,787人民币普通股393,700,787
中国中信金融资产管理股份有限公司358,330,000人民币普通股358,330,000
天津市京津塘高速公路公司179,184,167人民币普通股179,184,167
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深168,837,732人民币普通股168,837,732
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪166,227,029人民币普通股166,227,029
香港中央结算有限公司108,965,528人民币普通股108,965,528
北京首发投资控股集团有限公司81,890,951人民币普通股81,890,951
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深72,152,878人民币普通股72,152,878
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪49,302,954人民币普通股49,302,954
上述股东关联关系或一致行动的说明除泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深和泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、以及中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪和中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪分别构成一致行动人外,前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金9,385,034,538.429,249,724,836.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据16,692,386.5115,051,379.45
应收账款1,723,487,043.861,724,869,093.75
应收款项融资27,258,143.76101,369,644.97
预付款项94,129,132.3665,026,119.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,046,082,966.901,002,761,532.70
其中:应收利息
应收股利621,545,987.95621,545,987.95
买入返售金融资产
存货394,328,495.33338,706,278.75
其中:数据资源
合同资产2,220,499,862.732,414,370,621.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产119,004,882.6591,169,229.69
流动资产合计15,026,517,452.5215,003,048,735.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资54,540,876,814.1053,280,577,991.86
其他权益工具投资851,420,400.63887,816,298.90
其他非流动金融资产
投资性房地产151,819,262.13157,518,715.77
固定资产2,231,553,014.492,277,965,983.51
在建工程536,671,136.57508,193,339.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产155,063,592.04164,081,994.36
无形资产84,512,616,185.9085,353,768,163.35
其中:数据资源
开发支出33,613,261.689,660,557.47
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用606,175,560.40651,019,621.31
递延所得税资产168,821,168.94133,870,587.84
其他非流动资产730,976,164.46741,971,593.41
非流动资产合计144,519,606,561.34144,166,444,846.78
资产总计159,546,124,013.86159,169,493,582.77
流动负债:
短期借款2,428,514,983.322,443,192,965.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据180,339,163.24182,314,977.60
应付账款1,907,368,725.822,337,352,034.39
预收款项251,990,317.65251,542,914.79
合同负债1,013,883,873.741,004,855,697.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬425,764,690.72531,762,295.64
应交税费221,498,104.47240,270,265.26
其他应付款1,846,280,109.021,820,551,496.38
其中:应付利息
应付股利103,399,825.93158,586,932.39
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,694,090,818.767,124,895,217.05
其他流动负债229,793,318.40293,863,514.58
流动负债合计18,199,524,105.1416,230,601,378.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款35,372,189,096.6738,349,286,765.94
应付债券9,500,000,000.009,500,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债133,737,873.01149,922,713.20
长期应付款486,970,448.96504,815,058.62
长期应付职工薪酬319,075,653.68322,682,787.58
预计负债221,572,193.39221,246,432.06
递延收益119,673,792.55125,130,195.15
递延所得税负债4,970,588,293.324,983,957,757.23
其他非流动负债
非流动负债合计51,123,807,351.5854,157,041,709.78
负债合计69,323,331,456.7270,387,643,088.43
所有者权益:
股本6,820,337,394.006,820,337,394.00
其他权益工具5,369,866,301.395,331,437,534.25
其中:优先股
永续债5,369,866,301.395,331,437,534.25
资本公积33,685,965,076.7433,685,965,076.74
减:库存股56,066,453.340.00
其他综合收益-745,353,673.58-696,079,405.85
专项储备46,197,857.9736,886,372.80
盈余公积3,191,040,934.443,191,040,934.44
一般风险准备
未分配利润24,187,838,573.5722,859,003,637.06
归属于母公司所有者权益合计72,499,826,011.1971,228,591,543.44
少数股东权益17,722,966,545.9517,553,258,950.90
所有者权益合计90,222,792,557.1488,781,850,494.34
负债和所有者权益总计159,546,124,013.86159,169,493,582.77

法定代表人:白景涛 主管会计工作负责人:杨少军 会计机构负责人:王静

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,802,710,647.483,021,523,137.67
其中:营业收入2,802,710,647.483,021,523,137.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,373,178,549.212,627,755,673.95
其中:营业成本1,780,867,993.041,943,999,608.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,273,193.3612,859,309.29
销售费用30,168,204.1930,025,683.76
管理费用152,043,900.55152,715,133.74
研发费用28,644,267.7830,631,989.04
财务费用359,180,990.29457,523,949.65
其中:利息费用386,897,598.45494,899,704.41
利息收入29,520,238.5836,278,807.15
加:其他收益9,679,622.4719,239,733.65
投资收益(损失以“-”号填列)1,177,250,030.061,125,782,673.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,177,250,030.061,125,782,673.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,560,231.865,900,475.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)706,943.99549,228.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,363,000.97165,931.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,626,091,927.621,545,405,507.22
加:营业外收入12,653,310.1910,053,469.97
减:营业外支出3,850,818.544,093,717.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,634,894,419.271,551,365,259.79
减:所得税费用134,459,568.48110,824,313.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,500,434,850.791,440,540,946.35
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,500,434,850.791,440,540,946.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,328,834,936.511,293,427,188.45
2.少数股东损益171,599,914.28147,113,757.90
六、其他综合收益的税后净额-49,274,267.73-49,825,812.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-49,274,267.73-49,825,812.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-38,037,424.91-57,471,699.09
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-38,037,424.91-57,471,699.09
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,236,842.827,645,886.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-11,236,842.827,645,886.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,451,160,583.061,390,715,134.02
归属于母公司所有者的综合收益总额1,279,560,668.781,243,601,376.12
归属于少数股东的综合收益总额171,599,914.28147,113,757.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.18930.1839
(二)稀释每股收益0.18930.1838

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:白景涛 主管会计工作负责人:杨少军 会计机构负责人:王静

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,046,973,075.133,128,597,141.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23,467.381,440,203.43
收到其他与经营活动有关的现金349,415,482.58313,541,125.02
经营活动现金流入小计3,396,412,025.093,443,578,470.29
购买商品、接受劳务支付的现金853,258,401.64824,412,039.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金549,601,649.53545,527,601.13
支付的各项税费305,551,144.82327,558,613.18
支付其他与经营活动有关的现金333,749,561.11309,986,675.42
经营活动现金流出小计2,042,160,757.102,007,484,929.56
经营活动产生的现金流量净额1,354,251,267.991,436,093,540.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金125,739,059.3743,247.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,564,203.5486,467.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计127,303,262.91129,714.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121,685,732.21122,125,654.96
投资支付的现金236,415,518.36691,582,617.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计358,101,250.57813,708,272.21
投资活动产生的现金流量净额-230,797,987.66-813,578,557.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金263,256,118.001,296,879,174.45
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计263,256,118.001,296,879,174.45
偿还债务支付的现金796,465,750.501,357,632,979.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金373,019,585.75445,414,365.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57,699,342.1982,596,276.95
支付其他与筹资活动有关的现金59,507,840.942,703,240.40
筹资活动现金流出小计1,228,993,177.191,805,750,585.79
筹资活动产生的现金流量净额-965,737,059.19-508,871,411.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-371,401.92654,567.95
五、现金及现金等价物净增加额157,344,819.22114,298,139.55
加:期初现金及现金等价物余额9,187,765,027.418,901,380,222.67
六、期末现金及现金等价物余额9,345,109,846.639,015,678,362.22

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日


附件:公告原文