招商蛇口：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2026年付息公告
股票代码:001979
股票简称:招商蛇口
债券简称:22 蛇口04
债券代码:149957
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2026 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
特别提示
1、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)(品种二)(债券简称:“22 蛇口04”,债券代码为149957);
2、债权登记日:2026 年6 月18 日;
3、债券付息日:2026 年6 月22 日;
4、本次付息对象为截至2026 年6 月18 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的 全体“22 蛇口04”持有人。
公司在2022 年6 月20 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022 年面向 专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)将于2026 年6 月22 日支付自2025 年6 月22 日到2026 年6 月21 日期间的利息,为保证兑息工作的顺利进行,方便投资 者及时领取利息,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人:招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)(品种二)。
3、债券简称及代码:本期债券简称为“22 蛇口04”(代码:149957)。
4、发行总额:人民币10.00 亿元。
5、发行价格(每张):人民币100 元。
6、债券期限:期限为5 年。
7、债券发行批准机关及文号:证监许可[2020]1524 号文。
8、债券利率:3.40%。
9、每张派息额:每张派息额为人民币3.40 元。
10、起息日:2022 年6 月22 日。
11、付息日:2023 年至2027 年每年的6 月22 日(如遇非交易日,则顺延至其后的 第1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
12、兑付日:2027 年6 月22 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息)。
13、信用级别及资信评级机构:根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《招 商局蛇口工业区控股股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
14、担保方式:本期债券无担保。
15、上市时间和地点:本期债券于2022 年6 月28 日起在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构:中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“22 蛇口04”的票面利率为3.40%,每1 手“22 蛇口04”(面值1,000 元)派发 利息为人民币34.00 元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利 息为:人民币27.20 元;自2026 年1 月1 日至2027 年12 月31 日止,本期债券对境外 机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,非居民企业 (包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:人民币34.00 元)。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日:2026 年6 月18 日。
2、本期债券除息日:2026 年6 月22 日。
3、本期债券付息日:2026 年6 月22 日。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至2026 年6 月18 日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深 圳分公司登记在册的全体“22 蛇口04”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2 个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳
分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债 券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深 圳分公司认可的其他机构)。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银 行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期债券 的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国 结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以 及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应 缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加 强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612 号)规定,本期 债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地 入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增 值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026 年第5 号)的规定,自2026 年1月1 日 起至2027 年12 月31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征 收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所 得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人:招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所:广东省深圳市南山区蛇口太子路1 号新时代广场
办公地址:中国广东省深圳南山区蛇口太子路5 号招商蛇口广场
法定代表人:朱文凯
联系人:徐念龙
联系方式:0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
住所:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座
联系人:王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式:0755-23835062
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会
二〇二六年六月十七日