招商蛇口：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告
股票代码:001979
股票简称:招商蛇口
债券简称(品种一):24 蛇口01
债券代码(品种一):148859
债券简称(品种二):24 蛇口02
债券代码(品种二):148860
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2026 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
特别提示
1、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(有两个品种:品种一“24 蛇口01”、品种二“24 蛇口02”, 债券代码分别为148859、148860);
2、债权登记日:2026 年8 月11 日;
3、债券付息日:2026 年8 月12 日;
4、本次付息对象为截至2026 年8 月11 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的 全体“24 蛇口01”、“24 蛇口02”持有人。
公司在2024 年8 月12 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024 年面向 专业投资者公开发行公司债券(第一期)将于2026 年8 月12 日支付自2025 年8 月12 日到2026 年8 月11 日期间的利息,为保证兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取 利息,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人:招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)。
3、债券简称及代码:本期债券分两个品种,品种一简称为“24 蛇口01”(代码: 148859):品种二简称为“24 蛇口02”(代码:148860)。
4、发行总额:人民币50.00 亿元。其中品种一发行总额为人民币21.00 亿元,品
种二发行总额为人民币29.00 亿元。
5、发行价格(每张):人民币100 元。
6、债券期限:品种一期限为3 年,品种二期限为5 年。
7、债券发行批准机关及文号:证监许可[2024]1067 号文。
8、债券利率:品种一票面利率为2.10%;品种二票面利率为2.30%。
9、每张派息额:品种一每张派息额为人民币2.10 元;品种二每张派息额为人民币 2.30 元。
10、起息日:品种一、品种二起息日均为2024 年8 月12 日。
11、付息日:本期公司债券品种一付息日为2025 年至2027 年每年的8 月12 日(如 遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。品种二 付息日为2025 年至2029 年每年的8 月12 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个 交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
12、兑付日:本期公司债券品种一兑付日为2027 年8 月12 日(如遇非交易日,则 顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。品种二兑付日为2029 年 8 月12 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利 息)。
13、信用级别及资信评级机构:经联合资信评估股份有限公司综合评估,发行人主 体评级为AAA,评级展望为稳定,本期债券评级为AAA。联合资信将在本期债券存续期 内持续进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式:本期债券无担保。
15、上市时间和地点:本期债券于2024 年8 月16 日起在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构:中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“24 蛇口01”的票面利率为2.10%,每1 手“24 蛇口01”(面值1,000 元)派发 利息为人民币21.00 元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利 息为:人民币16.80 元;自2026 年1 月1 日至2027 年12 月31 日止,本期债券对境外 机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,非居民企业 (包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:人民币21.00 元)。
“24 蛇口02”的票面利率为2.30%,每1 手“24 蛇口02”(面值1,000 元)派发 利息为人民币23.00 元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利 息为:人民币18.40 元;自2026 年1 月1 日至2027 年12 月31 日止,本期债券对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,非居民企业 (包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:人民币23.00 元)。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日:2026 年8 月11 日。
2、本期债券除息日:2026 年8 月12 日。
3、本期债券付息日:2026 年8 月12 日。
4.下一付息期起息日:2026 年8 月12 日。
5.下一付息周期品种一票面利率:2.10%;下一付息周期品种二票面利率:2.30%。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至2026 年8 月11 日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深 圳分公司登记在册的全体“24 蛇口01”、“24 蛇口02”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2 个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳 分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债 券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深 圳分公司认可的其他机构)。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银 行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期债券 的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国 结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以 及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应 缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加 强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612 号)规定,本期 债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地 入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增 值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026 年第5 号)的规定,自2026 年1月1 日 起至2027 年12 月31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征 收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所 得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人:招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所:中国广东省深圳市南山区太子路5 号招商蛇口广场
办公地址:中国广东省深圳市南山区太子路5 号招商蛇口广场
法定代表人:朱文凯
联系人:徐念龙
联系方式:0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
住所:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座
联系人:王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式:0755-23835062
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十日