精工科技：2026年一季度报告

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2026-032

浙江精工集成科技股份有限公司

2026年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期

本报告期比上年同期增减

（%）营业收入（元） 489,090,391.79

404,122,762.91

21.03%

归属于上市公司股东的净利润（元）

49,833,605.17

43,461,254.18

14.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

37,217,702.50

37,409,220.01

-0.51%

经营活动产生的现金流量净额（元）

-128,615,942.70

-232,158,721.81

44.60%

基本每股收益（元/股） 0.1

0.08

25.00%

稀释每股收益（元/股） 0.1

0.08

25.00%

加权平均净资产收益率 2.01%

1.85%

0.16%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增减

（%）总资产（元） 4,560,758,576.51

4,843,588,106.86

-5.84%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

2,500,101,362.39

2,449,084,537.45

2.08%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-1,123.92

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

12,450,667.32

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

606,406.51

委托他人投资或管理资产的损益 583,653.76

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

377,013.04

减：所得税影响额 355,714.04

少数股东权益影响额（税后）1,045,000.00

合计12,615,902.67

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用 □不适用

1、报告期合并营业收入同比增长21.03%，主要是核心产业碳纤维装备的销售同比增长较多所致。

2、报告期归属于母公司所有者的净利润同比增长14.66%，主要在于碳纤维装备销售增长带来的盈利增长所致。

3、报告期末货币资金同比减少46.12%，主要是报告期公司降低短期融资规模、增加交易性金融理财产品规模等所致。

4、报告期末预付款项同比增长218.66%，主要是报告期内公司根据碳纤维装备产业的经营发展需要而增加项目关键部件和服务的采购预付等所致。

5、报告期公司合并管理费用同比增长42.81%，主要是报告期内的新增碳材和复材业务的相关费用同比增加较多等所致。

6、报告期内合并经营活动产生的现金流量净额同比增加44.60%，主要是报告期内购买商品、接受劳务等的支付减少和采用承兑方式结算较多等所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 58,847

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质

持股比例

（%）

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量#中建信（浙江）创业投资有限公司

境内非国有法人

26.26%

136,502,400

质押 84,160,000

#董敏 境内自然人 2.04%

10,580,000

不适用 0

浙江省科技评估和成果转化中心

国有法人 1.44%

7,500,000

不适用 0

浙江精工集成科技股份有限公司－2024年员工持股计划

其他 1.42%

7,390,000

不适用 0

俞正福 境内自然人 1.12%

5,822,190

不适用 0

李菊芬 境内自然人 0.98%

5,090,642

不适用 0

#王涌 境内自然人 0.94%

4,879,000

不适用 0

广东恒阔投资有限公司

国有法人 0.93%

4,850,000

不适用 0

香港中央结算有限公司

境外法人 0.82%

4,246,907

不适用 0

#杭州风实投资管理有限公司－风实成长

其他 0.53%

2,733,004

不适用 0

3号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量#中建信（浙江）创业投资有限公司

136,502,400

人民币普通股 136,502,400

#董敏 10,580,000

人民币普通股 10,580,000

浙江省科技评估和成果转化中心

7,500,000

人民币普通股 7,500,000

浙江精工集成科技股份有限公司－2024年员工持股计划

7,390,000

人民币普通股 7,390,000

俞正福 5,822,190

人民币普通股 5,822,190

李菊芬 5,090,642

人民币普通股 5,090,642

#王涌 4,879,000

人民币普通股 4,879,000

广东恒阔投资有限公司 4,850,000

人民币普通股 4,850,000

香港中央结算有限公司 4,246,907

人民币普通股 4,246,907

#杭州风实投资管理有限公司－风实成长3号私募证券投资基金

2,733,004

人民币普通股 2,733,004

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

公司股东中建信（浙江）创业投资有限公司除通过普通证券账户持有129,502,400股外，还通过投资者信用证券账户持有7,000,000股，实际合计持有136,502,400 股；股东董敏持有10,580,000股均为通过投资者信用证券账户持有；股东王涌持有4,879,000股均为通过投资者信用证券账户持有;股东杭州风实投资管理有限公司－风实成长3号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有2,116,004股外，还通过投资者信用券账户持有617,000股，实际合计持有2,733,004股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、关于公司控股股东股份质押事项

2023年4月17日，公司控股股东中建信浙江公司将持有公司的8,188万股股份（占其所持公司股份总数的59.98%）质押给上海银行股份有限公司绍兴分行；2023年5月10日，中建信浙江公司将持有公司的2,730万股股份（占其所持公司股份总数的20%）质押给中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行；2024年10月23日，中建信浙江公司将前述质押给上海银行股份有限公司绍兴分行的8,188万股股份办理了解除质押手续，同日将该8,188万股股份质押给中国进出口银行浙江省分行；2025年12月12日，中建信浙江公司将前述质押给中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行的2,730万股股份中的1,150万股股份办理了解除质押手续，并于2026年1月6日将1,150万股股份质押给中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行；2025年12月25日，中建信浙江公司将前述质押给中国进出口银行浙江省分行的8,188万股股份中的1,668万股股份办理了解除质押手续；2026年3月24日，中建信浙江公司就上述质押给中国进出口银行浙江省分行的剩余6,520万股质押股份中的834万股股份办理了解押手续；2026年4月10日，中建信浙江公司将持有公司的2,500万股股份质押给绍兴银行股份有限公司。前述股份均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股

份质押或解除质押登记手续。截至本报告披露日，中建信浙江公司累计质押公司股份10,916万股，占其所持公司股份总数的79.97%。上述事项详见刊登于2023年4月19日、2023年5月12日、2024年10月25日、2025年12月16日、2025年12月27日、2026年1月8日、2026年3月26日、2026年4月14日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2023-041、2023-057、2024-051、2025-055、2025-064、2026-003、2026-014、2026-019的公司公告及相关定期报告。

2、关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司增资事项2025年12月18日、2026年1月6日，公司分别召开第九届董事会第十四次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司增资的议案》《关于全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司投资建设精工复材智能制造基地项目的议案》《关于向全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司增资的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司碳纤维产业全链战略布局和未来经营发展规划，经审慎研究和分析论证，同意公司变更向特定对象发行股票的部分募集资金用途，从募集资金投资项目（以下简称募投项目）“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”中调剂出募集资金25,000.00万元人民币，用于实施公司新增募投项目“精工复材智能制造基地项目”，前述新增募投项目由公司全资子公司精工武汉复材实施。同意公司以募集资金向精工武汉复材增资25,000万元的方式进行投入。2026年1月，精工武汉复材已完成本次增资的工商变更登记手续，公司已完成对精工武汉复材增资25,000万元的募集资金投入。上述事项分别详见刊登于2025年12月20日、2026年1月7日、2026年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-056、2025-057、2025-058、2025-059、2026-002、2026-008的公司公告及相关定期报告。

截至本报告披露日，上述募投项目正在有序推进中。

3、关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目涉及的工程建设关联事项2024年9月29日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的议案》，同意精工碳材利用自有或自筹资金，投资建设高性能纤维项目，投资金额预估为66,917万元。因精工碳材厂区部分基建工程已先期开工，该部分由关联方浙江精工建设工程有限公司（以下简称精工建设）承包建设，并于2024年1月24日签署了《建设工程施工合同》，合同预估价为7,000万元。该笔交易因公司2024年4月起收购精工碳材100%股权导致视同关联交易，已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议以及公司2023年度股东大会追认。2024年10月10日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2024年12月13日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司委托关联方精工工业建筑系统集团有限公司进行工程建设暨关联交易的议案》，同意精工碳材委托关联方精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称精工工业）进行工程建设,并与其签署《钢结构及围护系统工程专业承包合同》，合同总价暂估为2,906万元人民币（含税，采用包工包料的方式固定总价），最终结算价款为固定合同价加上追加的合同价款费用。2025年10月13日，公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司委托浙江精工建设工程有限公司进行工程建设暨关联交易的议案》，同意精工碳材委托关联方精工建设进行厂区二期工程项目建设,并与其签署《建设工程施工合同》，合同总价预估为7,000万元人民币。

上述事项详见刊登于2024年9月30日、2024年10月11日、2024年12月14日、2025年10月15日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2024-043、2024-044、2024-046、2024-049、2024-062、2024-063、2024-064、2025-038、2025-039、2025-042的公司公告及相关定期报告。截至本报告期末，高性能纤维项目有序推进中，公司已累计投入29,831.29万元（不含税）。其中，关联方精工建设累计工程施工不含税金额为13,256.80万元，关联方精工工业累计工程施工不含税金额为2,666.06万元，上述合同正在履行中。

4、关于全资子公司精工武汉复材投资建设精工复材智能制造基地项目涉及的工程建设关联事项

2025年12月18日，公司召开第九届董事会十四次会议，审议通过了《关于全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司委托浙江精工建设工程有限公司进行工程建设暨关联交易的议案》，根据投资建设精工复材智能制造基地项目的需要，同意精工武汉复材委托精工建设进行工程建设，并与其签署《建设工程施工合同》，合同总价预估为6,500万元人民币。2026年1月6日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了前述关联交易事项。2026年1月19日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司委托精工工业建筑系统集团有限公司进行工程建设暨关联交易的议案》，为加快精工复材智能制造基地项目的建设步伐，同意精工武汉复材委托精工工业进行工程建设，并与其签署《钢结构及围护系统工程专业承包合同》，合同总价暂定为3,288万元人民币（含税）。上述事项详见刊登于2025年12月20日、2026年1月7日、2026年1月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-056、2025-060、2026-002、2026-007公司公告及相关定期报告。截至本报告披露日，关联方精工建设工程施工不含税金额为283.52万元，关联方精工工业工程施工不含税金额为

385.41万元，上述合同正在履行中。

5、关于与湖北裕创碳纤维有限公司签署销售合同暨关联交易的事项

2025年12月3日，公司通过投标方式中标湖北裕创碳纤维有限公司（以下简称湖北裕创）公开招标的《武汉青山高性能碳纤维生产基地项目》所需要采购的7.29亿元的碳纤维装备。因公司副总裁倪建勋先生在湖北裕创担任董事，本次中标事项构成关联交易，公司与湖北裕创签署销售合同需履行关联交易的决策审批程序。2025年12月6日、2026年1月6日公司分别召开第九届董事会十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于与湖北裕创碳纤维有限公司签署销售合同暨关联交易的议案》，公司与湖北裕创签署了《销售合同》，根据合同约定，公司向湖北裕创提供2条5000吨级高性能PAN基碳纤维原丝生产线和1条3000吨级的碳丝生产线，合同金额为人民币7.29亿元。 截至本报告期末，公司已收到湖北裕创支付的合同货款14,100万元，2026年1-3月确认不含税收入16,854.68万元（含税19,045.79万元)，合同正在履行中。

上述事项详见刊登于2025年12月4日、2025年12月10日、2026年1月7日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-051、2025-053、2025-054、2026-002公司公告及相关定期报告。

6、关于与吉林国兴碳纤维有限公司签署《碳化线装置购销合同》事项

2023年9月26日，公司与国兴碳纤维签署了编号为GX230926027的《碳化线装置购销合同》，合同金额为11.50亿元（大写：壹拾壹亿伍仟万元整，含税）。根据合同约定，公司将分四期向国兴碳纤维提供8条碳纤维生产线，总金额为11.50亿元（含税）。其中，Ⅰ期金额2.35亿元，Ⅱ期金额3.40亿元，Ⅰ、Ⅱ期同时启动，Ⅲ、Ⅳ期设备具体启动日期以吉林国兴书面通知为准。

2025年4月30日，公司与吉林国兴就上述合同签署了《碳化线装置购销合同之补充协议》，双方同意对原合同Ⅱ期和Ⅳ期碳纤维生产线规格及其金额进行调整，本次变更后，上述合同剩余未执行总金额为8.75 亿元。

截至本报告期末，公司累计收到吉林国兴支付的合同货款51,893.34万元，2026年1-3月确认收入18,818.95万元，累计确认不含税收入88,541.60万元（合计含税100,052.00万元），合同正在履行中。

上述事项详见刊登于2023年9月27日、2025年5月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2023-099、2025-029的公司公告及相关定期报告。

7、关于与东华能源（茂名）碳纤维有限公司签署《碳纤维装备采购合同》事项

2023年12月26日，公司与东华能源（茂名）碳纤维有限公司（以下简称东华能源）签署了编号为DHTXW-2023-D-001的《碳化线装置购销合同》，合同金额为5.50亿元（大写：伍亿伍仟万元整，含税）。根据合同约定，公司将分二期向东华能源提供纺丝线和碳化线设备。截至本报告期末，公司已收到东华能源支付的合同货款13,984.32万元，累计确认不含税收入23,938.05万元（含税27,050万元），合同正在履行中。

上述事项详见刊登于2023年12月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2023-126的公司公告及相关定期报告。

8、关于与浙江建信佳人新材料有限公司签署年产15万吨绿色再生新材料项目一期5万吨主工艺装备JPET50聚酯回收生产线合同暨关联交易事项

2023年12月，经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议、2023年第六次临时股东大会审议同意，公司与关联方浙江建信佳人新材料有限公司（以下简称建信新材料）签署了《建信新材料年产15万吨绿色再生新材料项目一期5万吨主工艺装置JPET50聚酯回收生产线合同》，合同计价方式为固定总价方式，暂估总价为3.20亿元人民币（含税，大写：叁亿贰仟万元整），最终合同总价以项目完成后的决算价格为准。 截至本报告期末，公司已完成一期5万吨主工艺装置JPET50聚酯回收生产线的交付工作，公司已收到建信新材料支付的合同货款合计25,597万元，累计确认不含税收入27,538.57万元（含税31,085.57万元）。上述事项详见刊登于2023年12月14日、2023年12月30日、2025年12月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2023-120、2023-121、2023-122、2023-127、2025-052的公司公告及相关定期报告。

9、关于与四川众亿汇鑫新材料科技有限公司签署《销售合同》事项

2024年11月23日，公司与四川众亿汇鑫新材料科技有限公司（以下简称众亿汇鑫）签署了编号为ZYJG202441023的《销售合同》，合同金额为51,550万元（含税价）。根据合同约定，公司将向众亿汇鑫交付1条碳化线和1条原丝线及其配套公用工程，并进行安装、调试和验收。2025年9月公司与众亿汇鑫公司、京亿纤业（遂宁）科技有限公司（以下简称京亿纤业）就上述合同变更事项签署了《三方协议》，三方同意将上述合同的买方由众亿汇鑫公司变更为京亿纤业，项目实施地由原《销售合同》中约定的交付地点变更为由京亿纤业以书面方式通知公司，除前述变更外，原《销售合同》中的其他约定条款均不变。

公司高度重视并积极推进上述合同履约进展。该事项后续如有进展，公司将按规定及时履行信息披露义务。

上述事项详见刊登于2024年11月25日、2025年9月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2024-059、2025-037的公司公告及相关定期报告。

10、关于与Graphene Fibre Limited T/a GIM GrapheneFibre签署《销售合同》事项

2024年12月2日，公司与Graphene Fibre Limited T/a GIM GrapheneFibre（以下简称沙特GIM公司）签署了编号为GIMJG-CC2024《销售合同》，合同总金额为17,167.96万美元（CIF价,下同），其中设备16,417.96万美元,保证金750万美元。根据合同约定，公司将分期向沙特GIM公司提供6条生产线，其中，在合同签订后执行第一条产线，第二条产线将于2025年第三季度开始执行，第三条产线将于2025年第四季度开始执行，剩余的3条在2026年开始执行。同时，双方约定：合同签订后，沙特GIM公司保证每年向公司购买3条生产线，总产线数量应不少于18条（含前述6条），总采购金额约为5亿美元。新产线规格及价格另行约定调整。

公司高度重视并积极推进上述合同履约进展。该事项后续如有进展，公司将按规定及时履行信息披露义务。

上述事项详见刊登于2024年12月3日、2025年1月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2024-060、2025-011的公司公告及相关定期报告。

11、关于参与认购产业投资基金份额事项

为进一步优化公司投资结构，提高资金使用效率和投资收益水平。2026年4月9日，公司与普通合伙人苏州光合星辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称光合星辰或普通合伙人）签署《杭州光合叁期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称合伙协议或本协议），公司利用自有资金3,000万元作为有限合伙人认购杭州光合叁期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业、本基金、基金）份额,认缴出资比例为3.75%。截至本报告披露日，公司已按照《合伙协议》的有关约定，缴付合伙企业首期出资款1,500万元，合伙企业相关工商变更手续已完成。

上述事项详见刊登于2026年4月10日、2026年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2026-018、2026-030的公司公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江精工集成科技股份有限公司

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 600,362,682.22

1,114,229,983.79

结算备付金 0.00

0.00

拆出资金 0.00

0.00

交易性金融资产 270,000,000.00

140,000,000.00

衍生金融资产 0.00

0.00

应收票据 163,174,261.75

136,033,837.50

应收账款 1,114,808,053.49

1,001,398,650.38

应收款项融资 126,367,036.93

107,293,537.65

预付款项 142,251,116.51

44,639,963.73

应收保费 0.00

0.00

应收分保账款 0.00

0.00

应收分保合同准备金 0.00

0.00

其他应收款 9,999,470.60

6,600,548.27

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 400,454,937.79

537,991,355.14

其中：数据资源

0.00

0.00

合同资产 58,584,655.10

58,765,424.90

持有待售资产 0.00

0.00

一年内到期的非流动资产 0.00

0.00

其他流动资产 49,230,117.73

46,172,720.77

流动资产合计 2,935,232,332.12

3,193,126,022.13

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 100,543,883.44

118,970,886.17

其他权益工具投资 0.00

0.00

其他非流动金融资产 161,681,098.00

161,681,098.00

投资性房地产 14,874,332.10

15,012,911.67

固定资产 588,706,155.35

603,682,031.47

在建工程 485,257,945.91

483,221,880.51

生产性生物资产 0.00

0.00

油气资产 0.00

0.00

使用权资产 59,009,241.35

61,016,790.66

无形资产 132,723,403.87

133,954,244.02

其中：数据资源

0.00

0.00

开发支出 0.00

0.00

其中：数据资源

0.00

0.00

商誉 0.00

0.00

长期待摊费用 26,363,721.82

34,141,018.37

递延所得税资产 42,650,892.58

37,198,923.86

其他非流动资产 13,715,569.97

1,582,300.00

非流动资产合计 1,625,526,244.39

1,650,462,084.73

资产总计 4,560,758,576.51

4,843,588,106.86

流动负债：

短期借款 340,656,215.28

548,677,420.84

向中央银行借款 0.00

0.00

拆入资金 0.00

0.00

交易性金融负债 588,630.02

498,930.26

衍生金融负债 0.00

0.00

应付票据 261,520,000.00

157,778,832.71

应付账款 872,829,739.37

952,993,710.64

预收款项 3,200.00

3,200.00

合同负债 90,485,154.02

189,891,308.59

卖出回购金融资产款 0.00

0.00

吸收存款及同业存放 0.00

0.00

代理买卖证券款 0.00

0.00

代理承销证券款 0.00

0.00

应付职工薪酬 22,202,976.51

59,122,602.34

应交税费 27,277,637.66

35,089,208.58

其他应付款 82,282,867.11

89,921,874.13

其中：应付利息 0.00

0.00

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款 0.00

0.00

持有待售负债 0.00

0.00

一年内到期的非流动负债 3,941,019.45

12,931,077.78

其他流动负债 10,693,352.47

18,363,449.72

流动负债合计 1,712,480,791.89

2,065,271,615.59

非流动负债：

保险合同准备金 0.00

0.00

长期借款 230,894,050.00

229,428,100.00

应付债券 0.00

0.00

其中：优先股 0.00

0.00

永续债 0.00

0.00

租赁负债 61,429,290.56

54,896,685.60

长期应付款 0.00

0.00

长期应付职工薪酬 0.00

0.00

预计负债 0.00

0.00

递延收益 55,287,633.81

44,961,000.00

递延所得税负债 0.00

0.00

其他非流动负债 0.00

0.00

非流动负债合计 347,610,974.37

329,285,785.60

负债合计 2,060,091,766.26

2,394,557,401.19

所有者权益：

股本 519,793,440.00

519,793,440.00

其他权益工具 0.00

0.00

其中：优先股 0.00

0.00

永续债 0.00

0.00

资本公积 1,094,009,156.09

1,091,049,530.31

减：库存股 60,068,095.56

60,068,095.56

其他综合收益 0.00

0.00

专项储备 26,979,865.54

28,756,271.55

盈余公积 173,899,660.16

173,899,660.16

一般风险准备 0.00

0.00

未分配利润 745,487,336.16

695,653,730.99

归属于母公司所有者权益合计 2,500,101,362.39

2,449,084,537.45

少数股东权益 565,447.86

-53,831.78

所有者权益合计 2,500,666,810.25

2,449,030,705.67

负债和所有者权益总计 4,560,758,576.51

4,843,588,106.86

法定代表人：孙国君 主管会计工作负责人：黄伟明 会计机构负责人：黄伟明

2、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 489,090,391.79

404,122,762.91

其中：营业收入 489,090,391.79

404,122,762.91

利息收入 0.00

0.00

已赚保费 0.00

0.00

手续费及佣金收入 0.00

0.00

二、营业总成本

427,829,249.01

352,711,910.52

其中：营业成本329,068,310.42

270,212,576.14

利息支出 0.00

0.00

手续费及佣金支出

0.00

0.00

退保金 0.00

0.00

赔付支出净额

0.00

0.00

提取保险责任准备金净额

0.00

0.00

保单红利支出

0.00

0.00

分保费用

0.00

0.00

税金及附加 3,970,958.99

2,578,274.73

销售费用 13,321,314.85

14,490,068.13

管理费用48,096,252.50

33,679,192.44

研发费用 32,112,892.09

31,965,629.79

财务费用1,259,520.16

-213,830.71

其中：利息费用3,829,201.70

3,490,157.53

利息收入2,858,340.95

3,704,678.59

加：其他收益15,241,697.66

2,887,249.81

投资收益（损失以“－”号填列）

1,068,543.21

1,018,112.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-707,849.71

-243,531.23

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

0.00

0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）

0.00

0.00

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

0.00

0.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-89,699.76

0.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-16,658,075.19

-13,244,830.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）

9,514.20

1,625,002.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）

0.00

71,847.96

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

60,833,122.90

43,768,234.43

加：营业外收入 333,104.52

3,151,091.86

减：营业外支出 2,478.31

24,441.89

四、利润总额（亏损总额以“－”号61,163,749.11

46,894,884.40

填列）减：所得税费用 10,710,864.30

3,433,630.22

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

50,452,884.81

43,461,254.18

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

50,452,884.81

43,461,254.18

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 49,833,605.17

43,461,254.18

2.少数股东损益 619,279.64

0.00

六、其他综合收益的税后净额 0.00

0.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

0.00

0.00

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

0.00

0.00

1.重新计量设定受益计划变动

额

0.00

0.00

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

0.00

0.00

3.其他权益工具投资公允价值

变动

0.00

0.00

4.企业自身信用风险公允价值

变动

0.00

0.00

5.其他 0.00

0.00

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

0.00

0.00

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

0.00

0.00

2.其他债权投资公允价值变动 0.00

0.00

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

0.00

0.00

4.其他债权投资信用减值准备 0.00

0.00

5.现金流量套期储备 0.00

0.00

6.外币财务报表折算差额 0.00

0.00

7.其他 0.00

0.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

0.00

0.00

七、综合收益总额 50,452,884.81

43,461,254.18

归属于母公司所有者的综合收益总额

49,833,605.17

43,461,254.18

归属于少数股东的综合收益总额 619,279.64

0.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1

0.08

（二）稀释每股收益 0.1

0.08

法定代表人：孙国君 主管会计工作负责人：黄伟明 会计机构负责人：黄伟明

3、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 198,335,702.36

209,089,625.99

客户存款和同业存放款项净增加额

0.00

向中央银行借款净增加额

0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额

0.00

收到原保险合同保费取得的现金

0.00

收到再保业务现金净额

0.00

保户储金及投资款净增加额

0.00

收取利息、手续费及佣金的现金

0.00

拆入资金净增加额

0.00

回购业务资金净增加额

0.00

代理买卖证券收到的现金净额

0.00

收到的税费返还 2,534,263.44

11,154,189.33

收到其他与经营活动有关的现金 18,882,174.46

61,838,144.71

经营活动现金流入小计 219,752,140.26

282,081,960.03

购买商品、接受劳务支付的现金141,008,477.32

313,620,637.85

客户贷款及垫款净增加额

0.00

存放中央银行和同业款项净增加额

0.00

支付原保险合同赔付款项的现金

0.00

拆出资金净增加额

0.00

支付利息、手续费及佣金的现金

0.00

支付保单红利的现金

0.00

支付给职工以及为职工支付的现金 103,612,096.69

100,547,998.90

支付的各项税费 52,362,409.28

33,777,764.27

支付其他与经营活动有关的现金 51,385,099.67

66,294,280.82

经营活动现金流出小计 348,368,082.96

514,240,681.84

经营活动产生的现金流量净额 -128,615,942.70

-232,158,721.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,000,000,000.00

890,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,776,392.92

1,261,643.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

43,677.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

0.00

收到其他与投资活动有关的现金

22,070,000.00

投资活动现金流入小计 1,001,776,392.92

913,375,320.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

34,312,410.62

37,739,356.74

投资支付的现金 1,130,000,000.00

1,253,000,000.00

质押贷款净增加额

0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

0.00

支付其他与投资活动有关的现金

0.00

投资活动现金流出小计 1,164,312,410.62

1,290,739,356.74

投资活动产生的现金流量净额 -162,536,017.70

-377,364,036.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

0.00

0.00

取得借款收到的现金 30,500,000.00

268,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 119,805,000.00

0.00

筹资活动现金流入小计 150,305,000.00

268,000,000.00

偿还债务支付的现金 28,988,650.00

110,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2,832,252.52

1,984,761.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

0.00

0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 241,522,580.00

3,044,698.96

筹资活动现金流出小计 273,343,482.52

115,029,460.08

筹资活动产生的现金流量净额 -123,038,482.52

152,970,539.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

1,226,542.67

160,571.89

五、现金及现金等价物净增加额 -412,963,900.25

-456,391,646.15

加：期初现金及现金等价物余额 926,447,806.47

1,201,120,034.44

六、期末现金及现金等价物余额 513,483,906.22

744,728,388.29

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026年04月28日