华兰生物:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-30  华兰生物(002007)公司公告

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2023-036

华兰生物工程股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,327,728,846.7585.78%3,912,970,763.448.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)540,633,567.1970.22%1,067,286,160.0918.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)508,201,202.2671.89%905,739,996.3919.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)692,617,559.87521.05%
基本每股收益(元/股)0.296370.19%0.585018.45%
稀释每股收益(元/股)0.296370.58%0.585018.71%
加权平均净资产收益率5.01%1.85%10.04%0.66%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)15,531,479,192.6814,740,966,166.505.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)10,933,121,494.9110,398,562,106.265.14%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-980,757.4834,757,318.78
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,151,146.6516,847,015.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益48,851,878.74176,940,186.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,465,599.80-7,883,096.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目188.97760,902.72
减:所得税影响额7,103,135.3435,289,207.68
少数股东权益影响额(税后)8,021,356.8124,586,955.99
合计32,432,364.93161,546,163.70--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、货币资金期末余额较期初余额减少41.36%,主要系本期在建工程投入增加所致;

2、预付账款期末余额较期初余额增加40.99%,主要系本期经营性预付款项增加所致;

3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加270.41%,主要系一年内到期的大额存单增加所致;

4、在建工程期末余额较期初余额增加92.61%,主要系本公司及子公司在建项目投入增加所致;

5、应付票据期末余额较期初余额减少79.56%,主要系本期承兑到期兑付所致;

6、应交税费期末余额较期初余额增加306.26%,主要系应交企业所得税增加所致;

7、财务费用本报告期较上年同期减少75.60%,主要系本期信用借款利息减少所致;

8、投资收益本报告期较上年同期增加54.63%,主要系本期理财收益增加所致;

9、公允价值变动收益本报告期较上年同期增加78.17%,主要系未到期理财公允价值增加所致;10、所得税费用本报告期较上年同期增加48.52%,主要系本期利润总额增加所致;

11、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加521.05%,主要系本期销售商品收到的现金增加所致;

12、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加63.06%,主要系本期投资支付的现金减少所致;

13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少132.75%,主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数161,352报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安康境内自然人17.90%326,527,406244,895,554
重庆市晟康生物科技开发有限公司境内非国有法人15.04%274,438,679
香港科康有限公司境外法人13.15%239,893,954
香港中央结算有限公司境外法人6.57%119,780,576
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人2.97%54,229,697
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金其他1.08%19,766,622
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金其他0.95%17,261,494
永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙)境内非国有法人0.74%13,502,045
石雯境内自然人0.69%12,550,000
阿布达比投资局境外法人0.50%9,192,498
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
重庆市晟康生物科技开发有限公司274,438,679人民币普通股274,438,679
香港科康有限公司239,893,954人民币普通股239,893,954
香港中央结算有限公司119,780,576人民币普通股119,780,576
安康81,631,851人民币普通股81,631,851
中国证券金融股份有限公司54,229,697人民币普通股54,229,697
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金19,766,622人民币普通股19,766,622
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金17,261,494人民币普通股17,261,494
永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙)13,502,045人民币普通股13,502,045
石雯12,550,000人民币普通股12,550,000
阿布达比投资局9,192,498人民币普通股9,192,498
上述股东关联关系或一致行动的说明上述第一、二、四股东存在关联关系,属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华兰生物工程股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金644,205,979.321,098,634,709.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,559,976,471.812,369,335,313.01
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,623,171,551.262,231,569,146.25
应收款项融资132,858,614.53178,112,053.59
预付款项41,567,110.5929,483,190.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,326,316.504,662,273.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,704,438,784.861,446,689,584.73
合同资产
持有待售资产132,083,866.88
一年内到期的非流动资产888,976,319.29240,000,000.00
其他流动资产1,168,694.47346,613,099.72
流动资产合计8,603,689,842.638,077,183,237.37
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资32,115,225.5770,017,450.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,063,040,869.892,063,108,160.80
在建工程416,803,753.44216,393,231.71
生产性生物资产1,569,901.71647,588.06
油气资产
使用权资产9,644,643.3110,055,429.03
无形资产317,228,840.04310,001,277.18
开发支出25,772,432.1724,164,435.79
商誉1,098,329.801,098,329.80
长期待摊费用24,395,368.8918,328,842.17
递延所得税资产234,889,527.80230,076,927.85
其他非流动资产3,801,230,457.433,719,891,256.27
非流动资产合计6,927,789,350.056,663,782,929.13
资产总计15,531,479,192.6814,740,966,166.50
流动负债:
短期借款600,000,000.00800,380,416.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,130,000.0015,313,310.00
应付账款202,636,704.85160,174,699.97
预收款项
合同负债11,106,766.9914,784,406.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,210,551.8820,036.31
应交税费145,465,223.9735,806,047.67
其他应付款1,253,467,848.411,120,990,315.78
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债616,427.04438,826.85
其他流动负债333,157.46443,032.57
流动负债合计2,217,966,680.602,148,351,092.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款300,000,000.00300,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,056,271.199,296,933.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,539,781.1754,370,464.36
递延所得税负债33,761,447.6618,365,813.19
其他非流动负债
非流动负债合计395,357,500.02382,033,211.48
负债合计2,613,324,180.622,530,384,303.48
所有者权益:
股本1,824,366,726.001,824,366,726.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,429,833,873.351,415,250,626.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积738,081,985.83738,081,985.83
一般风险准备
未分配利润6,940,838,909.736,420,862,767.44
归属于母公司所有者权益合计10,933,121,494.9110,398,562,106.26
少数股东权益1,985,033,517.151,812,019,756.76
所有者权益合计12,918,155,012.0612,210,581,863.02
负债和所有者权益总计15,531,479,192.6814,740,966,166.50

法定代表人:安康 主管会计工作负责人:谢军民 会计机构负责人:李萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,912,970,763.443,602,338,486.20
其中:营业收入3,912,970,763.443,602,338,486.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,542,889,952.522,465,613,184.32
其中:营业成本1,188,103,706.231,186,771,090.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加33,494,200.7333,234,565.68
销售费用893,755,342.73808,852,269.69
管理费用207,738,099.99206,810,702.59
研发费用217,858,152.48221,993,135.14
财务费用1,940,450.367,951,421.08
其中:利息费用12,397,970.7324,544,493.88
利息收入10,789,543.9416,723,830.66
加:其他收益16,907,918.0214,784,372.13
投资收益(损失以“-”号填列)110,157,984.8271,239,466.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-19,307,736.91-20,986,711.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)47,474,465.2226,645,356.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)-25,733,535.37-50,511,176.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,041,679.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)43,648,059.7347,127,065.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,566,577,382.511,246,010,385.93
加:营业外收入949,184.489,432,424.50
减:营业外支出17,023,021.813,172,120.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,550,503,545.181,252,270,689.89
减:所得税费用278,222,727.88187,333,479.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,272,280,817.301,064,937,209.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,272,280,817.301,064,937,209.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,067,286,160.09900,602,681.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)204,994,657.21164,334,528.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,272,280,817.301,064,937,209.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,067,286,160.09900,602,681.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额204,994,657.21164,334,528.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.58500.4939
(二)稀释每股收益0.58500.4928

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:安康 主管会计工作负责人:谢军民 会计机构负责人:李萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,502,067,009.352,662,957,548.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,579.418,310.26
收到其他与经营活动有关的现金58,365,536.8845,785,367.06
经营活动现金流入小计3,560,454,125.642,708,751,225.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,247,456,232.991,108,151,970.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金351,134,591.75340,777,966.51
支付的各项税费343,009,897.77351,741,101.21
支付其他与经营活动有关的现金926,235,843.26796,555,878.61
经营活动现金流出小计2,867,836,565.772,597,226,916.93
经营活动产生的现金流量净额692,617,559.87111,524,308.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,243,424,737.578,829,656,307.22
取得投资收益收到的现金62,456,067.6786,231,234.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额203,334,862.6051,498,391.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,509,215,667.848,967,385,932.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金533,953,435.59196,964,063.43
投资支付的现金4,523,156,348.9410,253,775,803.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,057,109,784.5310,450,739,866.52
投资活动产生的现金流量净额-547,894,116.69-1,483,353,933.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,254,768,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资2,254,768,800.00
收到的现金
取得借款收到的现金600,000,000.00600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00
筹资活动现金流入小计600,000,000.003,054,768,800.00
偿还债务支付的现金600,000,000.00805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金598,773,713.85420,332,850.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,003,000.0026,002,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金380,753.88
筹资活动现金流出小计1,199,154,467.731,225,332,850.20
筹资活动产生的现金流量净额-599,154,467.731,829,435,949.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.1449,632.43
五、现金及现金等价物净增加额-454,431,109.69457,655,957.35
加:期初现金及现金等价物余额1,096,655,560.32671,366,365.24
六、期末现金及现金等价物余额642,224,450.631,129,022,322.59

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

华兰生物工程股份有限公司

董事长:安康

2023年10月30日


附件:公告原文