大族激光：关于大族转债兑付结果及股本变动的公告

大族激光科技产业集团股份有限公司关于“大族转债”兑付及股本变动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“大族转债”到期兑付数量：22,986,689张

2、“大族转债”到期兑付总金额：人民币2,413,602,345元

3、 “大族转债”兑付资金发放日：2024年2月7日（星期三）

4、“大族转债”摘牌日：2024年2月7日（星期三）

一、“大族转债”基本情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。

上述发行的可转债自2024年2月2日起停止交易，自2024年2月7日起停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、“大族转债”到期兑付情况

据公司《募集说明书》到期赎回条款的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债的票面面值105%（含税及最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“大族转债”到期赎回价格为105元/张（含税及最后一期年度利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“大族转债”到期兑付情况如下：

1、兑付数量：22,986,689张

2、兑付总金额：人民币2,413,602,345元

3、兑付资金发放日：2024年2月7日（星期三）

“大族转债”自2018年8月13日起进入转股，截止2024年2月6日（到期日）共有13,008张已转换为公司股票，累计转股数为24,950股。本次到期未转股的剩余“大族转债”张数为22,986,689张，到期兑付金额为2,413,602,345元（含最后一期年度利息，含税），已全部于2024年2月7日兑付完毕。

三、“大族转债”摘牌情况

“大族转债”（债券代码“128035”）摘牌日为2024年2月7日。自2024年2月7日起，“大族转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

截至2024年2月6日，公司股本变动情况如下：

五、其他事项说明

咨询部门：董事会秘书办公室

咨询电话：0755-86161340

邮箱：bsd@hanslaser.com

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年2月8日