世荣兆业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 立唯玉柴动力机械有限公司 | 本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣与其子共同控制 | 应收账款 | 20.47 | 37.49 | 20.47 | 37.49 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 玉柴船舶动力股份有限公司 | 本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣控制 | 应收账款 | 15.43 | 53.20 | 15.43 | 53.20 | 物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 玉柴船舶动力股份有限公司 | 本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣控制 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 玉柴船舶动力股份有限公司 | 本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣控制 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京世荣兆业控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,573.95 | 150.00 | 22,723.95 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 北京世荣佳业投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,300.00 | 21,300.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海市世荣房地产营销顾问有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海世荣兆业商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27,190.25 | 21,000.00 | 15,000.00 | 33,190.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 71,710.10 | 21,243.69 | 15,535.90 | 77,417.89 | - | - |
法定代表人：李绪鹏 主管会计工作负责人：汪礼宏 会计机构负责人：汪礼宏
附件：公告原文