世荣兆业：关于2023年年度权益分派导致要约价格调整的提示性公告

广东世荣兆业股份有限公司关于2023年年度权益分派导致要约价格调整的提示性公告

重要内容提示：

鉴于世荣兆业2023年年度权益分派即将实施，本次要约收购的要约价格将由6.22元/股相应调整为6.19元/股，要约价格调整日期为2024年8月6日。2024年7月30日，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业”、“公司”）收到珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称“安居公司”）发来的《关于2023年年度权益分派导致要约价格调整的告知函》，现就本次要约价格调整情况公告如下：

一、本次调整要约收购价格的相关情况

安居公司于2024年7月3日通过司法拍卖取得公司412,640,000股股份，占公司总股本比例为51.00%，从而触发对公司的全面要约收购（以下简称“本次要约收购”）。详情请见公司于2024年7月6日在指定信息披露媒体发布的《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（2024-029号公告）、《广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书摘要》。

根据上述公告，本次要约价格为6.22元/股，若世荣兆业在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度的利润分配方案为：

以公司2023年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.26元（含税），共计派发现金股利21,036,486.43元，公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案即将实施，股权登记日为2024年8月5日，除权除息日为2024年8月6日。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上述利润分配方案，安居公司将相应调整本次要约价格，本次要约价格将由6.22元/股调整为6.19元/股，调整日期为2024年8月6日。基于要约价格调整为每股人民币6.19元，收购数量为396,455,632股，本次要约收购所需最高资金总额为人民币2,454,060,362.08元。除上述调整外，《广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书摘要》其他内容不变。

二、其他说明

本次要约收购尚未生效，仍存在不确定性。公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会二〇二四年七月三十一日