世荣兆业:2024年三季度报告

查股网  2024-10-30  世荣兆业(002016)公司公告

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2024-051

广东世荣兆业股份有限公司2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)176,632,179.58-72.28%721,064,683.54-41.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)-3,544,768.22-102.65%23,928,361.25-90.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,178,499.49-103.17%22,829,943.20-90.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)-577,320,709.79-108.70%
基本每股收益(元/股)-0.0044-102.66%0.0296-90.19%
稀释每股收益(元/股)-0.0044-102.66%0.0296-90.19%
加权平均净资产收益率-0.07%-2.88%0.50%-4.69%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,655,864,402.496,608,974,825.500.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,770,372,371.814,786,898,779.91-0.35%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)0.00-5,002.43
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)24,690.19304,005.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益208,542.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出796,441.06707,174.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目20,786.76191,877.52
减:所得税影响额208,186.74308,179.01
合计633,731.271,098,418.05--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、货币资金较上年末减少62.56%,主要原因系支付的各项税费及长期资产投入增加等。

2、交易性金融资产较上年末减少100%,主要原因系购入分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。

3、应收票据较上年末减少49.53%,主要原因系应收银行承兑汇票减少。

4、应收款项融资较上年末减少100%,主要原因系一年内的应收票据减少。

5、预付款项较上年末增加 51.35%,主要原因系按合同预付贸易类购销款增加。

6、其他应收款较上年末增加43.45%,主要原因系支付了万荣商业中心项目管理启动费及招商旺场费。

7、其他流动资产较上年末增加65.04%,主要原因系预交税费增加。

8、长期应收款较上年末增加68.89%,主要原因系分期收款提供劳务增加。

9、在建工程较上年末增加43.92%,主要原因系在建工程万荣商业中心--合作大商业及在建工程酒店项目投入增加。10、无形资产较上年末增加1,379.12%,主要原因系江西锋源下属公司购入生产用地土地使用权。

11、其他非流动资产较上年末减少100%,主要原因系一年以上的合同资产进行了结算。

12、短期借款较上年末增加9,930万元,主要原因系一年以内的银行借款增加。

13、合同负债较上年末增加467.96%,主要原因系暻观花园项目在2024年新入市导致预收房款增加。

14、应付职工薪酬较上年末减少54.11%,主要原因系发放了上年计提的薪酬。

15、应交税费较上年末减少48.03%,主要原因系税收口径收入及利润减少所致。

16、其他应付款较上年末减少36.30%,主要原因系缴纳了翠湖苑二期北区土地增值税清算税款,导致预估税费减少。

17、其他流动负债较上年末增加210.78%,主要原因系暻观花园项目在2024年新入市导致预收房款增加。

18、长期借款较上年末增加31,000万元,主要原因系一年以上的银行借款增加。

19、年初到报告期末营业收入、营业成本和税金及附加较上年同期分别减少41.61%、37.33%和33.20%,主要原因系可结转的商品房销售收入减少。20、年初到报告期末管理费用较上年同期增加52.59%,主要原因系海外诉讼代理费增加。

21、年初到报告期末研发费用较上年同期增加288.96%,主要原因系研发投入增加。

22、年初到报告期末财务费用较上年同期增加81.19%,主要原因系银行存款利息收入减少。

23、年初到报告期末投资收益较上年同期减少73.34%,主要原因系购买国债逆回购、理财产品收益及联营企业的投资收益减少。

24、年初到报告期末营业利润较上年同期减少82.14%,主要原因系:(1)可结转的商品房销售收入减少及占收入比下降;(2)管理费用增加;(3)研发费用增加。

25、年初到报告期末所得税费用、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少75.03%和90.20%,主要原因系营业利润减少。

26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少108.70%,主要原因系缴纳了翠湖苑二期北区土地增值税清算税款。

27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少524.90%,主要原因系在建工程万荣商业中心-合作大商业、在建工程酒店项目投入增加。

28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,723.13%,主要原因系取得银行借款收到的现金增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,809报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
珠海大横琴安居投资有限公司国有法人60.28%487,722,6740不适用0
梁家荣境内自然人13.47%109,000,0000冻结109,000,000
梁社增境内自然人9.24%74,800,0000冻结74,800,000
蔡伟民境内自然人0.77%6,228,8540不适用0
童飞境内自然人0.43%3,443,7220不适用0
何凤境内自然人0.40%3,200,0000不适用0
日喀则市世荣投资管理有限公司境内非国有法人0.37%3,000,0000冻结3,000,000
深圳市龙达新能源有限公司境内非国有法人0.25%2,000,0000不适用0
何晨境内自然人0.24%1,971,5000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.22%1,819,0090不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
珠海大横琴安居投资有限公司487,722,674人民币普通股487,722,674
梁家荣109,000,000人民币普通股109,000,000
梁社增74,800,000人民币普通股74,800,000
蔡伟民6,228,854人民币普通股6,228,854
童飞3,443,722人民币普通股3,443,722
何凤3,200,000人民币普通股3,200,000
日喀则市世荣投资管理有限公司3,000,000人民币普通股3,000,000
深圳市龙达新能源有限公司2,000,000人民币普通股2,000,000
何晨1,971,500人民币普通股1,971,500
香港中央结算有限公司1,819,009人民币普通股1,819,009
上述股东关联关系或一致行动的说明梁家荣系梁社增之子,且为梁社增股份的实际持有人,梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东,三者系一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东何凤通过客户信用交易担保账户持有公司股份3,200,000股;公司股东深圳市龙达新能源有限公司通过客户信用交易担保账户持有公司股份2,000,000股;公司股东何晨普通证券账户持有公司股份351,500股,通过客户信用交易担保账户持有公司股份1,620,000股,合计持有公司股份1,971,500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司于2023年5月12日及2023年5月19日分别收到广东省珠海市中级人民法院(以下简称“珠海中院”)送达的(2023)粤04执543-551号、(2023)粤04执543-551号之一执行裁定书及(2023)粤04执543号之二、(2023)粤04执543号之三执行裁定书,获悉珠海中院在执行梁家荣等生态环境保护民事公益诉讼的九起案件中,已裁定(轮候)冻结并拍卖被执行人梁家荣所有的及梁社增名下实际为被执行人梁家荣所有的本公司股份共计596,440,000股,占梁家荣、梁社增及其一致行动人所持公司股份总数的99.50%,占公司总股本的73.72%。珠海中院将上述59644万股世荣兆业股票分拆成三个标的进行网络司法拍卖,因标的一(21300万股)、标的二(19964万股)的买受人珠海大横琴安居投资有限公司(以下简称“安居公司”)竞得股份数量超过公司已发行股份数量的30%,触发全面要约收购义务,珠海中院对原定于2024年7月4日开拍的标的三(18380万股)中止拍卖程序。安居公司已按照相关规定完成要约收购程序,并已完成上述标的一、标的二共计41264万股(占公司总股本51%)世荣兆业股票的过户登记手续。公司控股股东已变更为安居公司,实际控制人变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。2024年10月11日,珠海中院向公司送达了(2023)粤04执543、551号《通知书》,现安居公司已完成要约收购程序,依法对标的三(18380万股)恢复拍卖。2024年10月12日,公司通过京东网络司法拍卖平台查询获悉,珠海中院已发布(2023)粤04执543、551号拍卖公告,标的三本次司法拍卖将于2024年11月18日10时至2024年11月19日10时止在京东网络司法拍卖平台进行。详情请见公司于2023年5月13日、2023年5月20日、2024年7月5日、2024年8月14日、2024年9月25日、2024年9月27日、2024年9月28日、2024年10月12日、2024年10月15日披露于指定信息披露媒体的公司2023-019号、2023-020号、2023-023号、2023-024号、2024-028号、2024-034号、2024-045号、2024-046号、2024-047号、2024-049号、2024-050号公告。标的三的本次司法拍卖事项尚处于公示阶段,后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,存在一定的不确定性。截至本报告批准报出日,标的三所涉股份仍处于轮候冻结状态。公司将持续关注事项进展,依法履行相应的信息披露义务。

2、珠海大横琴安居投资有限公司于2024年7月3日通过司法拍卖取得公司412,640,000股股份,占公司总股本比例为51.00%,从而触发对公司的全面要约收购(以下简称“本次要约收购”)。本次要约收购价格6.19元/股、最大收购数量396,455,632股,占公司已发行股份的49%,要约收购期限自2024年8月15日起至2024年9月13日止。本次要约收购已于2024年9月13日期限届满,共计75,082,674股股份接受收购人发出的要约,本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕。本次要约收购的具体情况详见公司于2024年7月6日、2024年7月31日、2024年8月14日、2024年9月24日、2024年9月25日披露于指定信息披露媒体的公司2024-029号、2024-032号、2024-034号、2024-044号、2024-045号公告等相关公告。

3、公司于2020年4月29日、2020年4月30日、2022年4月28日、2024年4月23日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的公告》及其进展公告、《关于控股股东及其一致行动人股份被继续冻结的公告》(2份),梁社增、梁家荣及日喀则市世荣投资管理有限公司所持本公司全部股份被珠海市公安局高新分局冻结,涉及股份数599,440,000股,占上述股东所持股份总数的100%,占公司总股本的74.09%。内容详见披露于指定信披媒体的公司2020-020号、2020-021号、2022-023号、2024-009号公告。2024年9月26日,公司收到珠海中院送达的有关执行裁定

书,裁定上述被冻结股份中的41264万股股票的所有权归司法拍卖买受人安居公司所有,上述股票的所有查封、质押效力消灭。截至本报告批准报出日,梁社增、梁家荣及其一致行动人日喀则市世荣投资管理有限公司所持公司股份186,800,000股,占公司总股本的23.09%,全部仍处于司法冻结状态。详情请见公司2024年9月27日、2024年9月28日披露于指定信披媒体的公司2024-046号、2024-047号公告。

公司于2020年5月30日、2021年7月28日、2022年8月19日、2022年11月26日、2023年5月19日、2023年8月15日、2023年11月22日、2024年5月14日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》、《关于部分子公司股权被继续冻结的公告》(7份),内容详见披露于指定信披媒体的公司2020-024号、2021-019号、2022-031号、2022-043号、2023-021号、2023-034号、2023-041号、2024-022号公告。截至本报告批准报出日,公司部分子公司股权仍处于冻结状态,公司将持续关注上述事项的进展情况,依法履行信息披露义务。

4、公司向股东、原董事长梁家荣提起诉讼,请求依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务,背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿。公司已与梁家荣等就本案签署了和解协议。因珠海市中级人民法院(以下简称“珠海中院”)冻结、拍卖梁社增及梁家荣所持本公司股份的行为对公司本诉讼和解协议的落实及公司相关权利造成了影响,为保护公司权益,公司向珠海中院提出执行异议,请求停止案涉股票的拍卖。公司已于2024年1月30日收到珠海中院关于驳回公司异议请求的执行裁定书。美国加利福尼亚州圣马特奥县高等法院于2023年12月12日,2024年3月5日分别判决强制执行和解协议的相关内容,并就判决签发了法庭令,判决于法庭令签发之日起生效。详情请见公司于2021年09月30日、2022年12月24日、2023年5月20日、2023年7月14日、2023年7月25日、2023年8月1日、2023年12月16日、2024年2月3日、2024年3月16日披露于指定信披媒体的公司2021-023号、2022-045号、2023-022号、2023-030号、2023-032号、2023-033号、2023-042号、2024-001号、2024-006号公告。本诉讼的被告之一刘亚非一家对公司提起反诉,诉公司诽谤,要求赔偿和惩罚性赔偿,详情请见公司于2023年6月27日披露于指定信披媒体的公司2023-028号公告。公司将持续关注本次诉讼事项进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

5、公司就与亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案向法院提起诉讼,本案已于2022年10月21日开庭审理,一审判决被告向公司返还6,500万元并支付自合同解除之日起至实际履行之日止的利息等,被告不服一审判决已提起上诉并获受理。本公司于2023年11月3日收到珠海中院送达的关于本案的《民事裁定书》,判决本案按上诉人自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。因亚洲仿真未按上述生效法律文书履行义务,公司向香洲法院申请强制执行,香洲法院依法立案受理。2024年9月18日,公司收到香洲法院送达的《执行裁定书》,经穷尽财产调查措施,未发现被执行人有可供执行的财产,本案暂不具备继续执行的条件,香洲法院裁定终结本次执行程序。详情请见公司于2022年07月14日、2022年11月9日、2023年6月27日、2023年7月21日、2023年11月7日、2024年9月20日披露于指定信披媒体的公司2022-030号、2022-042号、2023-029号、2023-031号、2023-040号、2024-043号公告。亚洲仿真负有继续向公司履行债务的义务,公司发现被执行人有可供执行财产的,仍可向法院申请恢复执行。公司将持续关注本次诉讼事项进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东世荣兆业股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金352,194,000.15940,744,893.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据1,085,114.292,150,000.00
应收账款426,945,835.17461,287,468.54
应收款项融资2,900,000.00
预付款项121,150,690.1480,045,114.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款50,511,977.7035,212,551.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,215,543,305.243,001,095,314.51
其中:数据资源
合同资产2,880,213.11892,845.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产204,017,238.58123,616,141.79
流动资产合计4,374,328,374.384,707,944,329.55
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款249,205,192.58147,558,643.01
长期股权投资84,534,573.9484,394,589.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,200,000.005,200,000.00
投资性房地产149,000,925.63160,607,615.77
固定资产154,889,044.35161,623,715.99
在建工程1,305,789,246.38907,325,790.15
生产性生物资产11,757.4314,338.36
油气资产
使用权资产6,623,851.088,803,877.57
无形资产19,332,765.121,307,047.97
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉7,260,749.127,260,749.12
长期待摊费用3,231,655.023,389,626.48
递延所得税资产296,456,267.46377,808,971.09
其他非流动资产35,735,530.88
非流动资产合计2,281,536,028.111,901,030,495.95
资产总计6,655,864,402.496,608,974,825.50
流动负债:
短期借款99,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款326,411,139.20396,514,984.77
预收款项
合同负债241,509,334.4842,522,214.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,850,482.8343,257,975.31
应交税费31,781,478.1361,152,234.08
其他应付款760,500,600.631,193,860,797.21
其中:应付利息
应付股利1,578,000.001,500,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,470,635.523,259,389.08
其他流动负债12,656,831.564,072,561.94
流动负债合计1,493,480,502.351,744,640,157.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款310,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,405,086.726,104,506.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,187,615.752,953,769.16
其他非流动负债
非流动负债合计317,592,702.479,058,275.49
负债合计1,811,073,204.821,753,698,432.51
所有者权益:
股本809,095,632.00809,095,632.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积135,159,358.28135,159,358.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积407,500,380.85407,500,380.85
一般风险准备
未分配利润3,418,617,000.683,435,143,408.78
归属于母公司所有者权益合计4,770,372,371.814,786,898,779.91
少数股东权益74,418,825.8668,377,613.08
所有者权益合计4,844,791,197.674,855,276,392.99
负债和所有者权益总计6,655,864,402.496,608,974,825.50

法定代表人:李绪鹏 主管会计工作负责人:汪礼宏 会计机构负责人:汪礼宏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入721,064,683.541,234,992,650.72
其中:营业收入721,064,683.541,234,992,650.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本652,347,724.39888,042,612.09
其中:营业成本443,747,113.04708,078,267.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加60,816,434.7791,042,568.54
销售费用18,334,500.2025,139,274.92
管理费用101,465,668.3166,496,749.14
研发费用29,942,619.997,698,041.34
财务费用-1,958,611.92-10,412,289.15
其中:利息费用1,197,724.302,932.10
利息收入3,627,199.2310,754,129.41
加:其他收益437,724.38507,418.42
投资收益(损失以“-”号填列)2,253,979.098,454,312.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,691,084.883,506,516.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,803,076.66-10,958,718.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)61,605,585.96344,953,051.46
加:营业外收入1,255,772.601,075,027.71
减:营业外支出553,600.521,117,947.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)62,307,758.04344,910,132.09
减:所得税费用20,534,286.8882,228,053.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)41,773,471.16262,682,079.09
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)41,773,471.16262,682,079.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)23,928,361.25244,092,848.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)17,845,109.9118,589,230.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额41,773,471.16262,682,079.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额23,928,361.25244,092,848.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额17,845,109.9118,589,230.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02960.3017
(二)稀释每股收益0.02960.3017

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李绪鹏 主管会计工作负责人:汪礼宏 会计机构负责人:汪礼宏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,004,216,003.301,989,260,570.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,560,614.8127,752,665.45
经营活动现金流入小计2,021,776,618.112,017,013,236.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,766,883,732.201,913,433,193.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金113,405,055.38111,840,352.16
支付的各项税费596,357,042.56201,254,603.74
支付其他与经营活动有关的现金122,451,497.7667,107,723.93
经营活动现金流出小计2,599,097,327.902,293,635,873.30
经营活动产生的现金流量净额-577,320,709.79-276,622,637.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金141,779,197.142,860,121,000.00
取得投资收益收到的现金1,774,444.876,595,587.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额183,132.13
收到其他与投资活动有关的现金160,229.83
投资活动现金流入小计143,899,703.972,866,716,587.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金468,635,943.79171,525,470.85
投资支付的现金35,206,495.022,752,791,026.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计503,842,438.812,924,316,497.65
投资活动产生的现金流量净额-359,942,734.84-57,599,910.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,960,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金409,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计409,300,000.001,960,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,263,614.08103,707.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,139,439.504,432,036.57
筹资活动现金流出小计58,403,053.584,535,744.53
筹资活动产生的现金流量净额350,896,946.42-2,575,744.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-586,366,498.21-336,798,291.72
加:期初现金及现金等价物余额937,147,645.251,283,450,991.77
六、期末现金及现金等价物余额350,781,147.04946,652,700.05

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会2024年10月30日


附件:公告原文