中捷资源：2025年一季度报告
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-027
中捷资源投资股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 226,539,533.82 | 252,761,218.39 | -10.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,563,968.23 | 10,169,767.93 | 13.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,968,240.79 | 9,384,952.01 | 16.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,498,239.40 | -119,607,813.87 | 93.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0096 | 0.0084 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0096 | 0.0084 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | 1.63% | 上升0.18个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 950,015,729.07 | 983,498,878.01 | -3.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 642,463,007.16 | 632,878,613.49 | 1.51% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -186,859.72 | 主要原因为固定资产处置损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 169,724.43 | 主要原因为公司收到各类政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 193,713.13 | 主要原因为报告期公司持有的银行理财产品公允价值变动或产生投资收益所致。 |
| 债务重组损益 | 238,471.18 | 主要原因为报告期公司根据重整计划确定的普通债权清偿比率支付上年度计提的部分预计负债，剩余未清偿部分予以豁免所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,553.66 | |
| 减：所得税影响额 | 15,438.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,563.28 | |
| 合计 | 595,727.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）应收票据较期初下降42.75%，主要原因为上年度末暂未终止确认的部分应收票据在报告期到期终止确认所致；
（2）其他应收款较期初下降37.19%，主要原因为期初部分应收出口退税款退回所致；
（3）使用权资产较期初下降34.63%，主要原因为无锡艾布斯因房屋租赁形成的使用权资产在报告期计提折旧减少所致；
（4）其他非流动资产较期初下降61.46%，主要原因为期初预付的部分工程设备款在报告期结算所致；
（5）短期借款较期初下降36.31%，主要原因为报告期公司归还银行借款所致；
（6）衍生金融负债较期初下降30.00%，主要原因为公司投资的部分外汇期权在报告期到期所致；
（7）应交税费较期初下降34.83%，主要原因为上年度末计提房产和土地使用税在报告期缴纳所致；
（8）一年内到期的非流动负债较期初下降74.38%，主要原因为无锡艾布斯应付房屋租金余额减少所致；
（9）其他流动负债较期初下降45.84%，主要原因为合同负债同比减少，分类入其他流动负债的税金部分相应减少所致；
（10）预计负债较期初下降89.40%，主要原因为期初部分因投资者诉讼计提的预计负债在报告期支付所致；
（11）库存股较期初增长59.72%，主要原因为公司在报告期回购股份所致；
（12）专项储备较期初增长32.85%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技计提的安全生产费用同比增加所致。
2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）其他收益较上年同期下降75.70%，主要原因为公司收到的政府补助同比减少所致；
（2）投资收益较上年同期下降62.11%，主要原因为公司根据重整计划规定的同类债权清偿比例支付投资者诉讼赔偿额，剩余豁免部分计入投资收益减少所致；
（3）公允价值变动收益较上年同期增长100.00%，主要原因为公司投资的银行理财产品公允价值变动所致；
（4）信用减值损失较上年同期下降113.31%，主要原因为报告期末应收账款余额减少，计提的坏账准备予以转回所致；
（5）资产处置收益较上年同期增长115.01%，主要原因为报告期公司固定资产处置损失增加所致；
（6）所得税费用较上年同期增长286.55%，主要原因为递延所得税费用变动所致。
3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.73%，主要原因为报告期销售回款增加以及货款支出同比减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降103.51%，主要原因为上年同期因公司购买的存单到期，收回投资所收到的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.74%，主要原因为上年同期公司为优化资产负债结构，偿还部分银行借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,944 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 10.75% | 129,605,889 | 0 | ||
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 国有法人 | 8.77% | 105,688,798 | 0 | ||
| 孙胜利 | 境内自然人 | 1.17% | 14,059,200 | 0 | ||
| 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 10,870,000 | 0 | ||
| 蔡开坚 | 境内自然人 | 0.86% | 10,374,000 | 0 | 冻结 | 10,374,000 |
| 质押 | 9,334,000 | |||||
| 孙永利 | 境内自然人 | 0.65% | 7,882,300 | 0 | ||
| 吴玲聪 | 境内自然人 | 0.48% | 5,777,200 | 0 | ||
| 徐葳 | 境内自然人 | 0.45% | 5,393,578 | 0 | ||
| 陈祥强 | 境内自然人 | 0.44% | 5,300,000 | 0 | ||
| 黄殿宇 | 境内自然人 | 0.42% | 5,084,905 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） | 129,605,889 | 人民币普通股 | 129,605,889 | |||
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 105,688,798 | 人民币普通股 | 105,688,798 | |||
| 孙胜利 | 14,059,200 | 人民币普通股 | 14,059,200 | |||
| 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 | 10,870,000 | 人民币普通股 | 10,870,000 | |||
| 蔡开坚 | 10,374,000 | 人民币普通股 | 10,374,000 | |||
| 孙永利 | 7,882,300 | 人民币普通股 | 7,882,300 | |||
| 吴玲聪 | 5,777,200 | 人民币普通股 | 5,777,200 | |||
| 徐葳 | 5,393,578 | 人民币普通股 | 5,393,578 | |||
| 陈祥强 | 5,300,000 | 人民币普通股 | 5,300,000 | |||
| 黄殿宇 | 5,084,905 | 人民币普通股 | 5,084,905 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名股东中：徐葳通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,393,578股；陈祥强通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,700,000股，通过普通账户持有公司股票 600,000股，合计持有公司股票5,300,000股；黄殿宇通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票300,000股，通过普通账户持有公司股票4,784,905股，合计持有公司股票5,084,905股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、股份回购事项
公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次（临时）会议、2024年7月24日召开2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.96元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。
截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,251,100股，占公司现有总股本的0.3527%，最高成交价为2.31元/股，最低成交价为1.67元/股，成交总金额7,980,400元（不含交易费用）。截至本报告出具日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,632,100股，占公司现有总股本的0.6332%，最高成交价为2.31元/股，最低成交价为1.67元/股，成交总金额14,793,391元（不含交易费用）。
2、股东协议转让事项
公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）于2024年9月19日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司签署《股份转让协议》，拟将其持有公司129,605,889股无限售条件流通股份（占公司总股本10.75%）以1.35元/股的价格，通过协议转让的方式转让给玉环国投。本次股份协议转让为公司第一大股东向其实际控制人协议转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，认真履行上市公司信息披露义务。
3、合并报表范围发生变化事项
2025年1月14日，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司投资设立浙江圣图智能科技有限公司，认缴出资额510万元，持股比例51%，纳入公司合并报表范围。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
2025年3月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 67,515,376.36 | 81,966,241.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,456,000.00 | 20,314,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,976,025.35 | 10,438,448.46 |
| 应收账款 | 260,248,575.50 | 266,497,827.51 |
| 应收款项融资 | 246,543.90 | |
| 预付款项 | 6,649,150.39 | 7,048,459.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 10,637,667.00 | 16,937,067.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 317,520,754.43 | 315,186,406.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 250,213.98 | 229,169.92 |
| 流动资产合计 | 689,500,306.91 | 718,617,620.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,653,987.71 | 14,653,987.71 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 190,917,464.33 | 191,608,850.28 |
| 在建工程 | 1,996,112.20 | 2,377,522.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 139,550.26 | 213,462.77 |
| 无形资产 | 33,911,206.30 | 34,153,627.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,701,324.93 | 4,499,608.04 |
| 递延所得税资产 | 13,040,625.43 | 14,377,023.35 |
| 其他非流动资产 | 1,155,151.00 | 2,997,176.00 |
| 非流动资产合计 | 260,515,422.16 | 264,881,257.68 |
| 资产总计 | 950,015,729.07 | 983,498,878.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,700,477.41 | 8,950,480.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 35,000.00 | 50,000.00 |
| 应付票据 | 43,170,000.00 | 37,900,000.00 |
| 应付账款 | 190,810,225.50 | 215,963,817.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,246,207.81 | 14,893,087.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,807,385.57 | 39,101,953.48 |
| 应交税费 | 2,351,803.23 | 3,608,503.09 |
| 其他应付款 | 9,750,060.73 | 10,672,347.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,678.74 | 166,592.57 |
| 其他流动负债 | 5,873,840.23 | 10,845,048.55 |
| 流动负债合计 | 297,787,679.22 | 342,151,830.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 42,597.87 | 401,903.54 |
| 递延收益 | 3,731,734.70 | 3,962,596.23 |
| 递延所得税负债 | 149,741.01 | 163,211.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,924,073.58 | 4,527,711.54 |
| 负债合计 | 301,711,752.80 | 346,679,541.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,205,411,823.00 | 1,205,411,823.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 302,669,688.75 | 302,669,688.75 |
| 减：库存股 | 7,981,739.94 | 4,997,316.56 |
| 其他综合收益 | -4,488,276.93 | -4,693,275.99 |
| 专项储备 | 3,234,660.14 | 2,434,810.38 |
| 盈余公积 | 42,818,214.30 | 42,818,214.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -899,201,362.16 | -910,765,330.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 642,463,007.16 | 632,878,613.49 |
| 少数股东权益 | 5,840,969.11 | 3,940,722.70 |
| 所有者权益合计 | 648,303,976.27 | 636,819,336.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 950,015,729.07 | 983,498,878.01 |
法定代表人：李辉 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人：魏旭日
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 226,539,533.82 | 252,761,218.39 |
| 其中：营业收入 | 226,539,533.82 | 252,761,218.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 215,677,820.07 | 242,701,208.34 |
| 其中：营业成本 | 184,214,355.95 | 213,877,591.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,566,255.40 | 2,520,990.78 |
| 销售费用 | 9,813,147.55 | 8,292,790.48 |
| 管理费用 | 11,285,603.70 | 11,439,551.32 |
| 研发费用 | 9,195,149.19 | 8,332,927.90 |
| 财务费用 | -1,396,691.72 | -1,762,643.95 |
| 其中：利息费用 | 13,894.58 | 1,142,807.49 |
| 利息收入 | 342,582.22 | 1,857,148.78 |
| 加：其他收益 | 533,610.00 | 2,196,335.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 290,184.31 | 765,770.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 142,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 524,939.80 | -3,945,042.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -186,859.72 | -86,907.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,165,588.14 | 8,990,165.76 |
| 加：营业外收入 | 268,365.48 | 41,991.73 |
| 减：营业外支出 | 96,811.82 | 60,380.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,337,141.80 | 8,971,777.23 |
| 减：所得税费用 | 1,322,927.16 | -709,148.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,014,214.64 | 9,680,925.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,014,214.64 | 9,680,925.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,563,968.23 | 10,169,767.93 |
| 2.少数股东损益 | -549,753.59 | -488,842.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 204,999.06 | -141,710.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 204,999.06 | -141,710.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 204,999.06 | -141,710.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 204,999.06 | -141,710.23 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,219,213.70 | 9,539,215.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,768,967.29 | 10,028,057.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -549,753.59 | -488,842.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0096 | 0.0084 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0096 | 0.0084 |
法定代表人：李辉 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人：魏旭日
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,454,307.54 | 189,814,641.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,878,507.29 | 4,783,944.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 983,133.10 | 2,325,651.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,315,947.93 | 196,924,237.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,077,125.98 | 252,427,336.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,679,849.31 | 41,831,065.19 |
| 支付的各项税费 | 4,169,688.07 | 4,136,943.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,887,523.97 | 18,136,705.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,814,187.33 | 316,532,051.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,498,239.40 | -119,607,813.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,713.13 | 1,072,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 325,575.00 | 299,069.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,362,288.13 | 111,371,569.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,183,119.63 | 2,487,079.50 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,183,119.63 | 2,487,079.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,820,831.50 | 108,884,489.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 805,392.26 | 3,746,321.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,255,492.26 | 3,746,321.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,055,395.01 | 70,646,248.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,894.58 | 693,618.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 741,689.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,069,289.59 | 72,081,555.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,186,202.67 | -68,335,234.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,725,086.95 | 932,334.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,407,781.28 | -78,126,223.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,011,271.37 | 137,391,346.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,603,490.09 | 59,265,122.14 |
法定代表人：李辉 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人：魏旭日
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2025年4月29日