科华生物：关于“科华转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

上海科华生物工程股份有限公司 关于“科华转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

1、“科华转债”到期日和兑付登记日:2026年7月27日(星期一)

2、“科华转债”到期兑付金额:106元/张(含税及最后一期利息)

3、“科华转债”最后交易日:2026年7月22日

4、“科华转债”停止交易日:2026年7月23日

5、“科华转债”最后转股日:2026年7月27日

6、根据安排,截至2026年7月27日收市后仍未转股的“科华转债”将被强制赎 回;本次赎回完成后,“科华转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“科华转 债”持有人注意在转股期内转股。

7、在“科华转债”停止交易后、转股期结束前(即2026年7月23日至2026年7 月27日),“科华转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“科华转债”转换为公 司股票,目前转股价格为20.64元/股。

一、“科华转债”发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]970号”文核准,公司于2020 年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额 73,800.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]731号”文同意,公 司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易,债券简称“科华转 债”,债券代码“128124”。

(三)可转债转股期限

根据相关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,本次发行的“科华转债”转股 期自可转债发行结束之日(2020年8月3日)满六个月后的第一个交易日(2021年2 月3日)起至可转债到期日(2026年7月27日)止。

二、“科华转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将 按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。“科 华转债”到期合计兑付106元人民币/张(含税及最后一期利息)。

三、“科华转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规 定,上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提 醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。

“科华转债”到期日为2026年7月27日,根据规定,最后一个交易日为2026年7 月22日,最后一个交易日可转债简称为“Z华转债”。“科华转债”将于2026年7月 23日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前(即2026年7月23日至2026年7月27日),“科华 转债”持有人仍可以依据约定的条件将“科华转债”转换为公司股票,目前转股价 格为20.64元/股。

四、“科华转债”兑付及摘牌

“科华转债”将于2026年7月27日到期,公司将根据相关规定在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布可转 债到期兑付及摘牌相关公告,完成“科华转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月24日刊 登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集说明书》全文或拨打公 司投资者联系电话021-64954576进行咨询。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日