海特高新：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金的利 息 | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利 息 | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年半年度期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 四川步青云酒店管理有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 162.62 | 162.62 | 房屋租赁、餐饮 | 经营性往来 | |||
| 四川海特实业有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 0.40 | 0.40 | 餐饮 | 经营性往来 | ||||
| 四川海特亚美航空技术有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 8.40 | 8.40 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 171.42 | 171.42 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,913.22 | 2,475.00 | 1,974.13 | 6,414.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 249.56 | 46,679.48 | 31,244.03 | 15,685.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 天津翔宇航空维修工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 759.01 | - | - | 759.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都海飞航空投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.42 | - | - | 5.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD. | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,573.67 | 70.86 | 75.55 | 2,568.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 天津海特航空产业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,902.10 | 106.30 | 2,399.31 | 9,609.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 华新飞机租赁（天津）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,678.05 | 9,889.50 | 2,264.19 | 21,303.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,297.20 | 9.24 | 81.03 | 1,504.64 | 2,882.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川君尚会展服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 193.22 | 82.27 | 149.70 | 125.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都海特凯融航空科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.33 | - | - | 4.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 四川亚美航泰航空装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 129.98 | 1,062.16 | 1,192.14 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 昆明海特航空训练有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.00 | - | 3.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 四川亚美动力技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,306.33 | 35,918.39 | 41,579.85 | 8,644.87 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 54,015.09 | 96,293.20 | 81.03 | 82,386.54 | 68,002.78 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 四川航空科瑞特工程技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 49.63 | 193.61 | 39.34 | 203.90 | 器材销售、提供劳务等 | 经营性往来 | |
| 深圳市福年商务航空有限公司 | 合营企业子公司 | 应收账款 | 78.98 | 78.98 | 器材销售、提供服务等 | 经营性往来 | ||||
| 成都海威华芯科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 餐饮 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 49.63 | 273.06 | 118.79 | 203.90 | ||||||
| 总计 | 54,064.72 | 96,737.68 | 81.03 | 82,676.75 | 68,206.68 |
企业负责人：万涛 主管会计工作的负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛
附件：公告原文