苏宁易购集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位： 万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 苏宁电器集团有限公司 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 1,169 | - | - | 462 | 707 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 |
| 上海骋娱传媒技术有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 1,275 | - | - | - | 1,275 | 销售商品 及提供售后服务等 | 经营性往来 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 407 | 998 | - | 39 | 1,366 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 |
| 襄阳苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 139 | - | - | 22 | 117 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 |
| 西安苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 63 | 545 | - | 21 | 587 | 销售商品 及提供售后服务等 | 经营性往来 |
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| 重庆苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 212 | - | - | 2 | 210 | 销售商品 及提供售后服务等 | 经营性往来 |
| 苏宁置业集团有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 274 | 87 | - | 48 | 313 | 销售商品 及提供售后服务等 | 经营性往来 |
| 江苏苏宁建材有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 742 | - | - | 35 | 707 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏通视铭泰数码科技有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 3,996 | 728 | - | - | 4,724 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 |
| 沈阳苏宁电影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 173 | - | - | 12 | 161 | 提供物流售后、劳务外包服务 | 经营性往来 |
| 苏州苏宁云尊影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 99 | - | - | 22 | 77 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 |
| 苏宁润东股权投资管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 29 | - | - | 1 | 28 | 提供信息技术咨询服务等 | 经营性往来 |
| 苏宁文化投资管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 172 | 191 | - | 193 | 170 | 提供信息技术咨询服务等 | 经营性往来 |
| 江苏苏宁体育用品有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 3,359 | - | - | - | 3,359 | 提供物流售后、劳务外包服务 | 经营性往来 |
| 苏宁便利超市(南京)有限公司及其子公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 115,038 | 306 | - | - | 115,344 | 提供物流售后、劳务外包服务 | 经营性往来 |
| 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 30,105 | 702 | - | 406 | 30,401 | 提供物流售后、劳务外包服务 | 经营性往来 |
| 上海青景资产管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 263 | - | - | 263 | - | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 江苏银河物业管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 455 | - | - | 210 | 245 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏足球俱乐部有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 304 | 8 | - | 1 | 311 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 苏宁体育文化传媒南京有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 302 | 19 | - | 11 | 310 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 西安苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 1 | - | - | - | 1 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 南京苏宁体育发展有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 2,392 | 163 | - | 1 | 2,554 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 苏宁置业集团有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 2,408 | - | - | 351 | 2,057 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 苏宁置业集团有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 54,346 | - | - | 15,174 | 39,172 | 股权转让款 | 经营性往来 |
| 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他应收款 | 8,643 | 3,596 | - | 1,339 | 10,900 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 江苏通视铭泰数码科技有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 预付账款 | 10,353 | 165 | - | 63 | 10,455 | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 苏宁控股集团之子公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 长期应收款 | 1,100 | - | - | 521 | 579 | 租赁费及租赁押金 | 经营性往来 |
| 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 长期应收款 | 5,540 | - | - | - | 5,540 | 租赁费及租赁押金 | 经营性往来 |
| 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 预付账款 | 2,231 | 2,100 | - | 2,129 | 2,202 | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 苏宁电器集团旗下25家资产管理公司 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他流动资产 | 1,667 | - | - | 1,113 | 554 | 租赁费服务等 | 经营性往来 |
| 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他流动资产 | 1,255 | 731 | - | - | 1,986 | 租赁费服务等 | 经营性往来 |
| 本集团联营公司 | 杭州昌茂置业有限公司 | 本集团联营公司 | 应收账款 | 7,389 | - | - | - | 7,389 | 提供物流售后、劳务外包服务 | 经营性往来 |
| 上海星图金融服务集团有限公司及其子公司等联营公司 | 本集团联营公司 | 应收账款 | 110,134 | 1,542 | - | 8,211 | 103,465 | 第三方支付代收货款等 | 经营性往来 |
| 杭州昌茂置业有限公司 | 本集团联营公司 | 其他应收款 | 11,562 | 207 | - | 15 | 11,754 | 提供工程服务等 | 经营性往来 |
| 上海恽谊贸易有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 4,402 | - | - | 69 | 4,333 | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 南京星灿家保科技服务有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 2,019 | - | - | 310 | 1,709 | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 佛山市三水苏宁易达物流投资有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 1,762 | - | - | 56 | 1,706 | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 本集团联营公司 | 南京星云数字技术有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 429 | - | - | 12 | 417 | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 上海苏宁金融服务集团有限公司南京分公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 464 | - | - | 11 | 453 | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 天津津宁易达物流有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 725 | - | - | 725 | - | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 上海星图金融服务集团有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 225 | - | - | - | 225 | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 843 | 2,182 | - | 1,412 | 1,613 | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 本集团合营公司之全资子公司 | 本集团合营公司之全资子公司 | 长期应收款 | 523 | - | - | 114 | 409 | 租赁费及租赁押金 | 经营性往来 |
| 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 长期应收款 | 6,091 | - | - | 309 | 5,782 | 租赁费及租赁押金 | 经营性往来 |
| 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 其他流动资产 | 4,752 | 523 | - | 1,224 | 4,051 | 租赁费服务等 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 阿里巴巴集团及其子公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 3,090 | 5,998 | - | 6,065 | 3,023 | 提供物流售后、劳务外包服务 | 经营性往来 |
| 阿里巴巴集团及其子公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 904 | 2,831 | - | 2,828 | 907 | 提供市场推广服务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 其他关联方及其附属企业 | 其他流动资产 | 15 | 1,418 | - | 89 | 1,344 | 租赁费服务等 | 经营性往来 |
| 阿里巴巴集团及其子公司 | 其他关联方及其附属企业 | 预付账款 | 41 | 3,100 | - | 3,141 | - | 商品采购等 | 经营性往来 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京京朝苏宁电器有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 804 | - | - | - | - | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 404,686 | 28,140 | - | 47,030 | 384,992 | - | - |
| 注：关联方苏宁控股集团已于2023年1月丧失北京京朝苏宁电器有限公司控制权，截止2023年6月30日北京京朝苏宁电器有限公司非公司关联方，期末数据未做列示。 |