分众传媒：2023年三季度报告
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-049
分众传媒信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计 □是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,158,473,334.47 | 25.44% | 8,675,229,097.11 | 17.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,370,652,626.39 | 88.48% | 3,602,070,203.65 | 69.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,285,296,930.63 | 47.50% | 3,257,160,305.68 | 66.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 5,287,146,754.33 | 13.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0949 | 88.29% | 0.2494 | 69.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0949 | 88.29% | 0.2494 | 69.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.66% | 4.82% | 21.24% | 10.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 22,952,453,393.33 | 25,238,766,516.08 | -9.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 16,527,921,760.36 | 16,948,889,697.69 | -2.48% | |
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -305,613.27 | 45,226.56 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 87,684,809.66 | 322,346,216.97 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,138,879.06 | 129,914,449.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 585,864.13 | 143,074.01 |
| 减：所得税影响额 | 26,174,504.25 | 106,824,216.37 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 573,739.57 | 714,852.82 |
| 合计 | 85,355,695.76 | 344,909,897.97 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、 交易性金融资产：本报告期末余额为311,500.04万元，较上年度末下降33.11%，主要系年初至报告期
末，公司赎回理财产品等金融资产的金额有所增加所致。
2、 一年内到期的非流动资产：本报告期末余额为10,903.63万元，较上年度末下降95.97%。此余额均为
一年以内到期的三年期银行大额存单及应收利息，年初至报告期末，公司赎回本金250,000.00万元并获取相应利息。
3、 其他流动资产：本报告期末余额为10,731.37万元，较上年度末上升190.83%，主要由于年初至报告期
末，公司购入期限一年以内到期的银行大额存单并获取相应利息。
4、 长期待摊费用：本报告期末余额为1,475.80万元，较上年度末下降32.84%，主要系长期待摊费用的正
常摊销所致。
5、 短期借款：本报告期末余额为3,006.47万元，此余额均为韩亚银行向韩国子公司Focus Media Korea
Co., Ltd.提供的信用贷款的本金及应付利息。
6、 应交税费：本报告期末余额为54,552.53万元，较上年度末上升40.57%，主要系年初至报告期末，税
前利润上升，应交税费余额随之上升所致。
7、 其他应付款：本报告期末余额为107,239.00万元，较上年度末下降66.38%，变动主要来自于应付股利，上年度末的应付股利金额202,190.80万元已于年初至报告期末支付完毕。利润表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、 公允价值变动收益：年初至报告期末，公允价值变动收益为2,512.98万元，上年同期为损失43,016.10万元，主要系其他非流动金融资产的公允价值变动所致。
2、 信用减值损失/资产减值损失：年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失合计为转回5,440.50
万元，上年同期为损失34,514.49万元，主要系随着经济复苏，预期信用损失率有所下降，转回了减值损失所致。
3、 资产处置收益：年初至报告期末，资产处置收益为4.52万元，上年同期为损失101.83万元，主要系使用权资产的处置所致。
4、 营业外收入：年初至报告期末，营业外收入为443.63万元，较上年同期上升38.59%，营业外收入主
要为赔偿金收入、罚没收入与其他零星收入。
5、 营业外支出：年初至报告期末，营业外支出为429.32万元，较上年同期下降56.75%，营业外支出主
要为对外捐赠，其余为零星支出。
6、 所得税费用：年初至报告期末，所得税费用为77,726.49万元，较上年同期上升63.52%，主要系公司
税前利润增加所致。现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末，投资活动产生的现金净流入为391,332.08万元，上
年同期为净流出219,242.57万元，主要变动如下：1）年初至报告期末，购买、赎回以三年期限为主
的银行大额存单合计造成现金净流入为243,073.24万元，上年同期为净流出191,970.08万元；2）年初
至报告期末，购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流入为152,132.15万元，上年同期为
净流出52,371.54万元。
2、 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末，筹资活动产生的现金净流出为833,578.93万元，较
上年同期增加净流出441,215.10万元，主要由于年初至报告期末，上市公司支付了2022年前三季度股
利202,190.80万元及2022年年度股利404,381.59万元，上年同期为187,748.60万元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 203,926 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 境外法人 | 23.72% | 3,425,818,777.00 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17.87% | 2,580,737,791.00 | ||||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 6.13% | 885,100,134.00 | ||||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 境外法人 | 1.71% | 247,236,384.00 | ||||||
| 法国巴黎银行－自有资金 | 境外法人 | 1.28% | 185,477,667.00 | ||||||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 1.17% | 168,568,176.00 | ||||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 境外法人 | 1.04% | 150,837,758.00 | ||||||
| 蒋中敏 | 境内自然人 | 0.62% | 90,096,900.00 | ||||||
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.61% | 88,027,960.00 | ||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 85,884,774.00 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 3,425,818,777.00 | 人民币普通股 | 3,425,818,777.00 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,580,737,791.00 | 人民币普通股 | 2,580,737,791.00 | ||||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 885,100,134.00 | 人民币普通股 | 885,100,134.00 | ||||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 247,236,384.00 | 人民币普通股 | 247,236,384.00 | ||||||
| 法国巴黎银行－自有资金 | 185,477,667.00 | 人民币普通股 | 185,477,667.00 | ||||||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 168,568,176.00 | 人民币普通股 | 168,568,176.00 | ||||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 150,837,758.00 | 人民币普通股 | 150,837,758.00 | ||||||
| 蒋中敏 | 90,096,900.00 | 人民币普通股 | 90,096,900.00 | ||||||
| 全国社保基金一零九组合 | 88,027,960.00 | 人民币普通股 | 88,027,960.00 | ||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 85,884,774.00 | 人民币普通股 | 85,884,774.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，蒋中敏通过信用交易担保证券账户持有90,000,000股公司股份。 | ||||||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
1、2017年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司认购1亿元人民币参与设立北京星实投资管理中心（有限合伙），并与北京星元创新股权投资基金管理有限公司及其他相关各方签署了合伙协议，基金规模为40.91亿元人民币。报告期内，经北京星实投资管理中心（有限合伙）各方达成一致，同意方正证券股份有限公司退伙（前期已出资6,000万元），并同意各方均不再出资，北京星实投资管理中心（有限合伙）的认缴出资总额由409,100万元调整至75,820万元，其中上海分众鸿意信息技术有限公司认缴出资金额相应调整为人民币2,000万元。（详见公告编号：2023-044）
2、2022年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资1亿元人民币参与投资由中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、苏州信宸投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人的苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》；同时，苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SB5376。（详见公告编号：2023-045）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,140,785,739.84 | 3,280,167,249.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,115,000,369.02 | 4,657,152,857.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,607,033,060.48 | 1,472,280,919.98 |
| 应收款项融资 | 161,663,747.34 | 142,012,856.18 |
| 预付款项 | 111,911,732.19 | 107,216,921.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,676,976.11 | 40,095,868.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,968,056.76 | 13,383,921.75 |
| 合同资产 | 204,719,324.72 | 32,887,408.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 109,036,301.37 | 2,705,948,891.67 |
| 其他流动资产 | 107,313,709.26 | 36,899,704.23 |
| 流动资产合计 | 9,621,109,017.09 | 12,488,046,599.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,099,474,993.01 | 1,880,144,644.14 |
| 其他权益工具投资 | 934,306,245.38 | 921,897,223.15 |
| 其他非流动金融资产 | 2,784,034,415.55 | 2,788,812,386.06 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 454,885,113.62 | 592,243,950.55 |
| 在建工程 | 4,177,127.50 | 4,664,564.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,446,731,356.85 | 2,913,100,972.87 |
| 无形资产 | 10,310,101.46 | 11,925,339.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 192,966,972.53 | 168,049,963.64 |
| 长期待摊费用 | 14,757,973.48 | 21,973,217.77 |
| 递延所得税资产 | 884,155,385.46 | 906,496,804.83 |
| 其他非流动资产 | 2,505,544,691.40 | 2,541,410,849.69 |
| 非流动资产合计 | 13,331,344,376.24 | 12,750,719,916.31 |
| 资产总计 | 22,952,453,393.33 | 25,238,766,516.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,064,650.50 | 12,186,394.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 158,882,732.60 | 138,328,514.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 618,724,502.89 | 852,204,841.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 215,328,665.68 | 285,199,636.03 |
| 应交税费 | 545,525,286.49 | 388,071,069.41 |
| 其他应付款 | 1,072,389,951.32 | 3,189,751,951.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,920,703.70 | 2,027,828,665.34 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,283,983,147.10 | 2,055,576,659.38 |
| 其他流动负债 | 36,266,038.42 | 50,870,955.24 |
| 流动负债合计 | 4,961,164,975.00 | 6,972,190,022.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 931,113,785.02 | 742,652,495.70 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 840,224.73 | 890,547.38 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 221,911,026.26 | 227,016,128.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,153,865,036.01 | 970,559,171.08 |
| 负债合计 | 6,115,030,011.01 | 7,942,749,193.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 328,300,769.56 | 328,300,769.56 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 393,951,208.57 | 380,728,904.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -475,885,632.46 | -485,825,681.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,281,555,414.69 | 16,725,685,705.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,527,921,760.36 | 16,948,889,697.69 |
| 少数股东权益 | 309,501,621.96 | 347,127,625.24 |
| 所有者权益合计 | 16,837,423,382.32 | 17,296,017,322.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,952,453,393.33 | 25,238,766,516.08 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,675,229,097.11 | 7,370,235,888.77 |
| 其中：营业收入 | 8,675,229,097.11 | 7,370,235,888.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,043,624,006.61 | 4,806,983,438.32 |
| 其中：营业成本 | 2,992,398,317.06 | 2,880,268,132.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 170,895,318.16 | 142,375,514.19 |
| 销售费用 | 1,587,917,275.85 | 1,386,056,097.55 |
| 管理费用 | 312,091,107.58 | 414,863,901.57 |
| 研发费用 | 46,100,234.18 | 55,147,848.10 |
| 财务费用 | -65,778,246.22 | -71,728,055.17 |
| 其中：利息费用 | 94,947,504.46 | 86,480,726.50 |
| 利息收入 | 161,819,303.36 | 157,003,076.45 |
| 加：其他收益 | 322,346,216.97 | 419,347,924.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 326,914,097.24 | 445,607,697.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 222,129,497.21 | 234,910,524.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 25,129,849.59 | -430,161,037.72 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 83,942,358.24 | -349,707,637.18 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -29,537,332.19 | 4,562,721.93 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 45,226.56 | -1,018,300.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,360,445,506.91 | 2,651,883,819.51 |
| 加：营业外收入 | 4,436,251.73 | 3,200,988.75 |
| 减：营业外支出 | 4,293,177.72 | 9,926,311.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,360,588,580.92 | 2,645,158,496.47 |
| 减：所得税费用 | 777,264,912.00 | 475,334,777.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,583,323,668.92 | 2,169,823,718.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,583,323,668.92 | 2,169,823,718.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,602,070,203.65 | 2,130,670,691.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -18,746,534.73 | 39,153,026.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,172,285.16 | 66,212,826.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,555,478.04 | 68,307,416.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,362,781.33 | -40,456,325.98 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -484,449.57 | 68,494.78 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -18,878,331.76 | -40,524,820.76 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26,918,259.37 | 108,763,742.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 26,918,259.37 | 108,763,742.73 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -383,192.88 | -2,094,589.82 |
| 七、综合收益总额 | 3,590,495,954.08 | 2,236,036,545.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,609,625,681.69 | 2,198,978,108.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -19,129,727.61 | 37,058,436.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2494 | 0.1475 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2494 | 0.1475 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,656,220,798.95 | 8,556,363,609.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 620,780,070.04 | 489,121,421.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,277,000,868.99 | 9,045,485,030.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,500,110.76 | 166,648,065.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 673,350,605.72 | 933,164,668.61 |
| 支付的各项税费 | 1,163,697,090.37 | 1,629,371,440.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,043,306,307.81 | 1,672,922,555.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,989,854,114.66 | 4,402,106,730.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,287,146,754.33 | 4,643,378,299.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,463,672,573.55 | 226,946,699.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 107,584,600.03 | 146,435,430.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 375,870.27 | 547,977.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,576,391,514.83 | 10,805,584,579.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,148,024,558.68 | 11,179,514,687.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,746,515.63 | 76,117,360.81 |
| 投资支付的现金 | 994,110,393.00 | 1,966,523,024.69 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,776,859.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,055,070,000.00 | 11,329,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,234,703,768.44 | 13,371,940,385.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,913,320,790.24 | -2,192,425,697.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,611,710.30 | 3,848,526.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,611,710.30 | 3,848,526.51 |
| 取得借款收到的现金 | 24,958,704.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,570,414.39 | 3,848,526.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,075,354.31 | 6,551,295.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,085,690,880.74 | 1,900,103,115.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,508,155.00 | 22,108,867.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,284,593,449.26 | 2,020,832,420.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,376,359,684.31 | 3,927,486,832.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,335,789,269.92 | -3,923,638,305.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,566,686.03 | 15,145,161.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 871,244,960.68 | -1,457,540,542.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,255,676,749.16 | 4,147,015,092.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,126,921,709.84 | 2,689,474,550.23 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
法定代表人：江南春
2023年10月25日