旺能环境：2023年三季度报告
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2023-63债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 860,286,013.76 | -0.43% | 2,400,199,818.60 | 3.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 165,484,573.05 | -19.49% | 516,539,264.11 | -4.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 162,886,437.42 | -12.68% | 507,632,999.67 | 0.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 819,364,337.87 | 27.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | -20.83% | 1.20 | -4.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | -5.41% | 1.09 | -3.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.64% | -0.99% | 8.13% | -1.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 14,619,023,290.93 | 14,492,882,312.55 | 0.87% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,408,684,269.82 | 6,076,784,105.66 | 5.46% | |
说明：前三季度扣非后归母净利润较上年同期下滑的原因主要是资源再生板块的利润亏损导致，资源再生板块前三季度亏损金额为3,104万元，上年同期为盈利1,457万元。公司的主营业务垃圾焚烧处置业务收入和利润都是增长的。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,027,514.72 | 2,252,611.22 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,487,784.88 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,435,642.24 | 5,431,993.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 72,158.32 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,106,898.77 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 476,016.88 | ||
| 减：所得税影响额 | 687,930.48 | 1,689,084.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 177,090.85 | 232,114.84 | |
| 合计 | 2,598,135.63 | 8,906,264.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 界定为经常性损益的项目 | 116,420,197.29 | 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策；南通回力公司胶粉、翻新轮胎、再生橡胶收入按50%的退税率享受增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 476,016.88 | 代扣代缴个人所得税手续费返还 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 578,708,312.67 | 874,130,641.08 | -33.80% | 支付在建项目工程款，应收国补电费及部分垃圾补贴费回流较慢 |
| 应收账款 | 1,115,297,241.37 | 848,687,934.65 | 31.41% | 已进入可再生资源补贴名录的项目国补电费应收款项以及垃圾补贴应收款增加 |
在建工程
| 在建工程 | 556,302,099.13 | 795,785,955.18 | -30.09% | 在建项目荆州二期和南通回力转入固定资产 |
| 短期借款 | 266,000,000.00 | 160,187,900.60 | 66.05% | 流动资金借款增加 |
| 少数股东权益 | 130,065,680.37 | 197,934,342.44 | -34.29% | 对南通回力的股权从77%上升至90% |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 所得税费用 | 76,663,304.39 | 54,514,605.81 | 40.63% | 部分项目所得税减免优惠陆续到期 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 124,348,921.58 | 91,321,685.01 | 36.17% | 收到的增值税退税增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,475,081.74 | 150,858,920.63 | -89.74% | 可转债暂时闲置资金用于保本理财的款项流入减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 169,001,187.39 | 299,839,567.62 | -43.64% | 可转债暂时闲置资金用于保本理财的款项流出减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 967,062,005.18 | 380,188,551.48 | 154.36% | 部分项目公司进行贷款置换以降低贷款利息 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 369,399,784.30 | 286,402,782.29 | 28.98% | 分配股利较上年增加 |
营业收入构成
| 营业收入合计 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 2,400,199,818.60 | 100.00% | 2,328,862,513.10 | 100.00% | 3.06% | |
| 分产品 | |||||
| 生活垃圾处置 | 1,726,048,658.32 | 71.91% | 1,613,897,934.62 | 69.30% | 6.95% |
| 餐厨垃圾处置 | 297,094,823.79 | 12.38% | 299,008,535.57 | 12.84% | -0.64% |
| BOT项目建造 | 172,809,958.11 | 7.20% | 206,811,831.60 | 8.88% | -16.44% |
| 锂电池再利用 | 110,392,259.50 | 4.60% | 160,791,405.28 | 6.90% | -31.34% |
| 再生橡胶 | 71,598,148.99 | 2.98% | 5,394,070.38 | 0.23% | 1227.35% |
| 工程建设施工承包 | 12,052,906.90 | 0.50% | 29,130,772.43 | 1.25% | -58.62% |
| 房租等其他收入 | 10,203,062.99 | 0.43% | 13,827,963.22 | 0.59% | -26.21% |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,449 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 | 质押、标记或冻结情况 | |
条件的股份
数量
| 条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.26% | 142,866,210.00 | 质押 | 32,500,000 | |
| 单建明 | 境内自然人 | 17.34% | 74,472,826.00 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 境内非国有法人 | 3.62% | 15,529,485.00 | |||
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶新享三号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.39% | 10,258,854.00 | |||
| 鲍凤娇 | 境内自然人 | 2.36% | 10,140,500.00 | |||
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.25% | 9,652,745.00 | |||
| 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.86% | 7,989,269.00 | |||
| #宋娜 | 境内自然人 | 1.49% | 6,380,000.00 | |||
| #陈雪巍 | 境内自然人 | 1.29% | 5,560,000.00 | |||
| 湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.88% | 3,783,000.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 美欣达集团有限公司 | 142,866,210.00 | 人民币普通股 | 142,866,210.00 | |||
| 单建明 | 74,472,826.00 | 人民币普通股 | 74,472,826.00 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 15,529,485.00 | 人民币普通股 | 15,529,485.00 | |||
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶新享三号私募证券投资基金 | 10,258,854.00 | 人民币普通股 | 10,258,854.00 | |||
| 鲍凤娇 | 10,140,500.00 | 人民币普通股 | 10,140,500.00 | |||
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 9,652,745.00 | 人民币普通股 | 9,652,745.00 | |||
| 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 7,989,269.00 | 人民币普通股 | 7,989,269.00 | |||
| #宋娜 | 6,380,000.00 | 人民币普通股 | 6,380,000.00 | |||
| #陈雪巍 | 5,560,000.00 | 人民币普通股 | 5,560,000.00 | |||
| 湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙） | 3,783,000.00 | 人民币普通股 | 3,783,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，单建明为公司实际控制人，鲍凤娇是单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股90.90%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关 | |||||
系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
| 系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东宋娜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为6,380,000股；股东陈雪巍通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为5,560,000股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、项目建设运营方面：
报告期内，有2家项目公司成功调价，攀枝花旺能由原来的38.49元/吨调至42.55元/吨、监利旺能由原来的58元/吨调至68元/吨。
报告期内，定西环保获取中央资金1,025万元，南通回力获取中央资金1,000万元。德清旺能和台州旺能获得生活垃圾焚烧厂运营服务能力等级（一级）证书。
2、垃圾市场开拓方面：
截止报告期末，公司已完成14个项目公司的工业垃圾掺烧合法化，其中铜仁旺能于本报告期内完成。
2023年8月9日，设立全资子公司松桃旺能环保能源有限公司，注册资本1,000万元人民币，经营范围为许可项目：
城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理等。
2023年9月1日，浙江旺能环保有限公司、松桃旺能环保能源有限公司与松桃苗族自治县城市管理局签署了《松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目特许经营协议》和《松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目特许经营协议继承协议》，由松桃旺能负责开展城乡生活垃圾收转运服务，特许协议期限为12年。
3、资源再生板块：
为应对原材料价格上涨带来的影响，锂电回收利用业务采用少自产、多代加工的生产模式，报告期内立鑫新材料公司钴镍锂自产及代加工产量共计1,471.44金吨。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旺能环境股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 578,708,312.67 | 874,130,641.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,115,297,241.37 | 848,687,934.65 |
| 应收款项融资 | 37,215,305.05 | 27,916,230.98 |
预付款项
| 预付款项 | 27,167,420.36 | 21,061,639.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 88,578,655.04 | 98,418,533.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 187,353,467.17 | 169,054,697.04 |
| 合同资产 | 240,252,984.69 | 247,091,682.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,755,265.70 | 103,947,026.37 |
| 流动资产合计 | 2,379,328,652.05 | 2,400,308,385.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |
| 长期股权投资 | 37,858,760.57 | 37,412,020.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 36,160,221.25 | 37,615,631.63 |
| 固定资产 | 5,308,627,050.09 | 4,860,409,203.91 |
| 在建工程 | 556,332,552.88 | 795,785,955.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 173,000,243.52 | 190,424,468.55 |
| 无形资产 | 6,069,766,594.86 | 6,111,209,077.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 14,617,574.60 | 14,617,574.60 |
| 长期待摊费用 | 2,676,950.60 | 2,944,793.19 |
| 递延所得税资产 | 32,016,070.96 | 33,516,582.52 |
| 其他非流动资产 | 6,388,619.55 | 6,388,619.55 |
| 非流动资产合计 | 12,239,694,638.88 | 12,092,573,926.95 |
| 资产总计 | 14,619,023,290.93 | 14,492,882,312.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 266,000,000.00 | 160,187,900.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,790,403.10 | 12,916,986.63 |
| 应付账款 | 1,117,665,330.67 | 1,413,789,650.60 |
| 预收款项 | 912,345.00 | 793,918.00 |
| 合同负债 | 15,157,577.48 | 10,720,439.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 79,182,792.22 | 90,197,628.89 |
| 应交税费 | 113,631,311.76 | 99,086,237.54 |
| 其他应付款 | 137,013,690.80 | 114,410,495.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,954,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 |
应付分保账款
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 478,176,857.17 | 473,990,825.48 |
| 其他流动负债 | 1,970,485.07 | 939,021.31 |
| 流动负债合计 | 2,215,500,793.27 | 2,377,033,104.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,038,531,145.59 | 4,039,254,932.29 |
| 应付债券 | 1,246,418,516.64 | 1,201,466,135.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 68,875,232.12 | 83,864,077.57 |
| 长期应付款 | 9,750,842.96 | 14,877,342.96 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 331,611,288.78 | 327,001,987.95 |
| 递延收益 | 149,587,115.71 | 154,523,623.07 |
| 递延所得税负债 | 19,998,405.67 | 20,142,660.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,864,772,547.47 | 5,841,130,759.96 |
| 负债合计 | 8,080,273,340.74 | 8,218,163,864.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 429,496,099.00 | 429,495,910.00 |
| 其他权益工具 | 156,115,731.79 | 156,116,100.53 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,804,086,530.23 | 2,778,806,413.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,374.73 | -1,880.23 |
| 专项储备 | 6,691,049.58 | 2,006,276.90 |
| 盈余公积 | 181,223,428.93 | 181,223,428.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,831,073,805.02 | 2,529,137,856.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,408,684,269.82 | 6,076,784,105.66 |
| 少数股东权益 | 130,065,680.37 | 197,934,342.44 |
| 所有者权益合计 | 6,538,749,950.19 | 6,274,718,448.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,619,023,290.93 | 14,492,882,312.55 |
法定代表人：单超 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,400,199,818.60 | 2,328,862,513.10 |
| 其中：营业收入 | 2,400,199,818.60 | 2,328,862,513.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,931,137,772.56 | 1,834,392,318.24 |
| 其中：营业成本 | 1,477,279,418.44 | 1,377,933,706.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,385,204.93 | 40,650,164.00 |
| 销售费用 | 2,764,933.80 | 653,189.43 |
| 管理费用 | 155,864,350.21 | 150,369,241.24 |
| 研发费用 | 73,529,508.28 | 63,800,848.62 |
| 财务费用 | 190,314,356.90 | 200,985,168.47 |
| 其中：利息费用 | 194,018,488.95 | 204,439,578.01 |
| 利息收入 | 4,130,803.76 | 3,852,182.36 |
| 加：其他收益 | 123,786,572.87 | 110,664,969.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,236,821.62 | 575,835.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,391,076.09 | -14,214,402.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -417,907.63 | -3,028,223.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,239,739.24 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 585,276,456.81 | 603,708,112.71 |
| 加：营业外收入 | 3,801,323.23 | 12,205,083.93 |
| 减：营业外支出 | 2,544,974.74 | 10,554,685.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 586,532,805.30 | 605,358,510.90 |
| 减：所得税费用 | 76,663,304.39 | 54,514,605.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 509,869,500.91 | 550,843,905.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 509,869,500.91 | 550,843,905.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 516,539,264.11 | 540,034,219.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,669,763.20 | 10,809,685.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
综合收益
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 509,869,500.91 | 550,843,905.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 516,539,264.11 | 540,034,219.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,669,763.20 | 10,809,685.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.20 | 1.26 |
| （二）稀释每股收益 | 1.09 | 1.13 |
法定代表人：单超 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,010,456,845.31 | 1,933,431,405.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 124,348,921.58 | 91,321,685.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,830,388.61 | 103,211,303.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,226,636,155.50 | 2,127,964,394.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 771,632,663.23 | 807,005,257.27 |
客户贷款及垫款净增加额
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 275,279,089.42 | 263,145,367.32 |
| 支付的各项税费 | 266,937,243.74 | 319,494,363.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,422,821.24 | 93,502,861.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,407,271,817.63 | 1,483,147,849.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 819,364,337.87 | 644,816,544.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 88,341,470.36 | 22,439,071.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,688.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,900,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,475,081.74 | 150,858,920.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,870,240.48 | 199,197,992.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 749,291,476.26 | 1,139,174,166.45 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 169,001,187.39 | 299,839,567.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 918,292,663.65 | 1,459,013,734.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -814,422,423.17 | -1,259,815,741.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,850,000.00 | 32,020,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,850,000.00 | 32,020,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,025,251,429.34 | 1,018,078,030.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,184,611.95 | 59,683.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,087,286,041.29 | 1,050,157,713.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 967,062,005.18 | 380,188,551.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 369,399,784.30 | 286,402,782.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,268,994.36 | 93,296,243.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,378,730,783.84 | 759,887,577.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291,444,742.55 | 290,270,136.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,824.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -286,599,652.19 | -324,729,060.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 841,285,099.17 | 987,731,581.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,685,446.98 | 663,002,521.88 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
旺能环境股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件：公告原文