保利联合：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2026年半年度

编制单位:保利联合化工控股集团股份有限公司 单位:人民币万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2026年期初 占用资金余额 | 2026年度占用累 计发生金额 (不含利息) | 2026年度占用 资金的利息 (如有) | 2026年度偿还 累计发生金额 | 2026年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |

| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |

| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |

| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |

| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |

| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |

| 总 计 | - | - | - | | | | | | | - |

| | 新时代民爆辽宁有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | | 3,458.80 1,215.46 | | | 1,514.38 3,159.89 销售商品 | | 经营性往来 |

| | 北京北阳世纪民爆工程有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | | 1,345.61 683.03 | | | 977.91 1,050.73 销售商品 | | 经营性往来 |

| | 保利化工控股有限公司 | 同一控股股东 | 预付款项 | | 1,209.30 23,271.28 | | | 23,539.61 940.97 采购商品 | | 经营性往来 |

| | 贵州恒信利投资有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 853.09 | | | | 853.09 往来款 | | 经营性往来 |

| | 保利长大工程有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | | 831.86 2,736.18 | | | 2,951.34 616.70 提供服务 | | 经营性往来 |

| | 贵州久联集团房地产开发有限责任公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 385.58 | | | | 385.58 工程施工 | | 经营性往来 |

| | 保利久联控股集团有限责任公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 321.64 | | | | 321.64 工程施工 | | 经营性往来 |

| | 本溪新时代民爆有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 99.75 | | | | 99.75 销售商品 | | 经营性往来 |

| | 保利民爆哈密有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 97.40 | | | | 2.31 95.09 往来款 | | 经营性往来 |

| | 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东 | | 应收账款 | 75.35 | | | | 75.35 销售商品 | | 经营性往来 |

| | 保利民爆哈密有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | | 74.34 1,771.15 | | | 608.38 1,237.11 销售商品 | | 经营性往来 |

| | 新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | | 63.72 212.94 | | | 90.00 186.66 销售商品 | | 经营性往来 |

| | 保利长大工程有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 45.73 | | | | | 45.73 投标、履约保证金 | 经营性往来 |

第 1 页,共 4 页

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 保利化工控股有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 37.19 2.52 | | | 2.52 37.19 往来款 | | 经营性往来 |

| 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东 | | 其他应收款 | 30.11 | | | | 29.70 0.41 往来款 | | 经营性往来 |

| 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东 | | 预付款项 | 29.64 | | | | 29.64 采购商品 | | 经营性往来 |

| 保利科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 25.20 | | | | 25.20 销售商品 | | 经营性往来 |

| 保利久联控股集团有限责任公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 18.87 6.11 | | | 24.98 往来款 | | 经营性往来 |

| 辽阳新时代民爆有限责任公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | | 14.59 19.32 | | | 28.24 5.68 销售商品 | | 经营性往来 |

| 贵州保久安防集团有限公司 | 同一控股股东 | 预付款项 | 12.86 | | | | 12.86 预付采购商品款 | | 经营性往来 |

| 北京北阳世纪民爆工程有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 10.10 3.33 | | | 3.98 9.46 往来款 | | 经营性往来 |

| 新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 10.02 | | | | 10.02 往来款 | | 经营性往来 |

| 新时代民爆辽宁有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 往来款 | | 经营性往来 |

| 保利民爆济南科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 8.70 | | | | 3.00 5.70 销售商品 | | 经营性往来 |

| 保利民爆科技集团股份有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 4.29 59.70 | | | 58.62 5.38 往来款 | | 经营性往来 |

| 贵州盘化实业有限公司 | 同一控股股东 | 预付款项 | | 2.25 5.84 | | | 5.03 3.06 采购商品 | | 经营性往来 |

| 上海保利物业酒店管理集团有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.90 | | | | 0.90 往来款 | | 经营性往来 |

| 新时代工程咨询有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.79 | | | | 0.79 往来款 | | 经营性往来 |

| 贵州久联集团房地产开发有限责任公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.20 | | | | 0.20 往来款 | | 经营性往来 |

| 新时代工程咨询有限公司 | 同一控股股东 | 预付款项 | 0.20 | | | | 0.20 采购商品 | | 经营性往来 |

| 保利久联控股集团有限责任公司 | 同一控股股东 | 预付款项 | 0.10 | | | | 0.10 采购商品 | | 经营性往来 |

| 保利民爆科技集团股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | | 28.93 | | | 4.24 24.69 销售商品 | | 经营性往来 |

| | 贵州盘化实业有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 31.88 | | | 31.88 往来款 | | 经营性往来 |

| | 贵州保久安防集团有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 0.10 | | | 0.10 履约保证金 | | 经营性往来 |

| | 保利物业服务股份有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 69.60 | | | 57.73 11.87 提供劳务 | | 经营性往来 |

| | 保利新联爆破工程集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 249,126.96 98,106.26 | | | 27,900.00 319,333.22 往来款 | | 非经营性往来 |

| | 河北卫星化工股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 33,263.02 572.23 | | | 10.07 33,825.18 往来款 | | 非经营性往来 |

| | 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 17,997.59 6,000.00 | | | 13,587.37 10,410.22 往来款 | | 非经营性往来 |

| | 河南久联神威民爆器材有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 10,150.00 | | | | 10,150.00 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| | 保利特能工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 7,237.53 147.17 | | | 304.43 7,080.28 往来款 | | 非经营性往来 |

第 2 页,共 4 页

| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 保联石家庄科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4,287.37 79.80 | | | 4,367.17 往来款 | | 非经营性往来 |

| 吐鲁番银光民爆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,955.41 72.17 | | | 4,027.58 往来款 | | 非经营性往来 |

| 保利新联爆破工程集团有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 2,516.56 | | | | 2,516.56 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 哈密新联民爆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 412.50 | | | | 112.50 300.00 往来款 | | 非经营性往来 |

| 安顺久联民爆有限责任公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 388.02 | | | | 388.02 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 贵阳久联化工有限责任公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 305.97 | | | | 305.97 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 保融盛维(沈阳)科技有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 285.42 | | | | 285.42 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 144.12 2.97 | | | 147.09 往来款 | | 非经营性往来 |

| 保利澳瑞凯管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 132.50 265.00 | | | 397.50 往来款 | | 非经营性往来 |

| 西藏中金新联爆破工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40.98 | | | | 40.98 往来款 | | 非经营性往来 |

| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 26.10 | | | | 26.10 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 贵州贵安新联爆破工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.11 | | | | 4.11 往来款 | | 非经营性往来 |

| 贵州江和包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 往来款 | | 非经营性往来 |

| | 贵州巨能化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,880.00 | | | 1,880.00 往来款 | | 非经营性往来 |

| | 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | | 5,070.44 213.88 | | | 213.16 5,071.16 提供服务 | | 经营性往来 |

| 遵义市联合民爆器材经营有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | | 3,960.06 403.03 | | | 560.62 3,802.47 销售商品 | | 经营性往来 |

| 贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | | 2,689.88 71.08 | | | 88.76 2,672.19 销售商品 | | 经营性往来 |

| 黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 1,054.48 | | | | 459.25 595.23 借款、往来款 | | 非经营性往来 |

| 湖南金能科技实业有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 833.24 | | | | 833.24 代垫款、往来款 | | 非经营性往来 |

| 纳雍县众恒爆破服务有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 718.90 | | | | 718.90 销售商品 | | 经营性往来 |

| 遵义市恒安爆破工程服务有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | | 540.10 794.00 | | | 780.29 553.80 销售商品 | | 经营性往来 |

| 赤水市建兴爆破工程服务有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 456.45 | | | | 456.45 销售商品 | | 经营性往来 |

| 织金县众恒服务有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 315.17 | | | | 315.17 销售商品 | | 经营性往来 |

| 安顺新联爆破工程有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收股利 | 248.11 | | | | 248.11 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 贵州贵安发展集团有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收股利 | 226.10 | | | | 226.10 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 赫章县宏安民爆器材有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | | 222.72 255.10 | | | 215.00 262.82 销售商品 | | 经营性往来 |

第 3 页,共 4 页

| 其他关联方及其附属 企业 | 贵州省遵义市播州区物资供应有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | | 217.76 291.96 | | | 132.77 376.95 销售商品 | | 经营性往来 |

| 贵州安联建材开发有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 191.16 | | | | 191.16 代缴社保款 | | 经营性往来 |

| 安顺市平坝区民爆器材有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收股利 | 186.96 | | | | 186.96 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 总 计 | 赫章县宏安民爆器材有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收股利 | | 168.24 49.93 | | | 218.17 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 遵义市恒安爆破工程服务有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收股利 | 145.16 | | | | 145.16 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 贵州省遵义市播州区物资供应有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 104.84 | | | | 104.84 往来款 | | 经营性往来 |

| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收股利 | 102.83 | | | | 102.83 应收股利款 | | 非经营性往来 |

| 纳雍县众恒爆破服务有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 85.11 | | | | 85.11 往来款 | | 经营性往来 |

| 织金县众恒服务有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 79.61 | | | | 79.61 往来款 | | 经营性往来 |

| 贵州大方盛恒爆破服务有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 72.42 | | | | 72.42 销售商品 | | 经营性往来 |

| 纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | | 62.82 135.87 | | | 125.02 73.67 销售商品 | | 经营性往来 |

| 贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | | 41.62 130.44 | | | 90.00 82.06 销售商品 | | 经营性往来 |

| 普定县联合物资经营有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 15.64 | | | | 15.64 销售商品 | | 经营性往来 |

| 淄博市民用爆破器材专卖有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | | 5.22 231.23 | | | 205.29 31.17 销售商品 | | 经营性往来 |

| 威宁县宁盛危险货物运输有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 4.68 | | | | 4.68 销售商品 | | 经营性往来 |

| 湖南金能科技实业有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 预付款项 | 3.20 | | | | 3.20 采购商品 | | 经营性往来 |

| 贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 2.99 | | | | 2.99 往来款 | | 经营性往来 |

| 贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 预付款项 | | 2.20 32.00 | | | 34.20 采购商品 | | 经营性往来 |

| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 0.91 | | | | 0.91 往来款 | | 经营性往来 |

| 遵义市恒安爆破工程服务有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 0.05 | | | | 0.05 往来款 | | 经营性往来 |

| | | | | 357,181.43 141,051.50 78,052.15 420,180.79 | | | | | |

法定代表人: 边绍谦

主管会计工作的负责人:刘士彬

会计机构负责人:何泽宇

第 4 页,共 4 页