国光电器：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：国光电器股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023上半年度占用资金的利息(如有) | 2023上半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023上半年度占用资金的利息(如有) | 2023上半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州威发音响有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 应收账款 | 643.77 | 1,075.70 | 761.22 | 958.25 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东国光电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 814.84 | 5,725.24 | - | 5,286.22 | 1,253.86 | 借款、代垫水电费及其他 | 非经营性往来 | |
| 广州市国光电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,024.80 | 1,024.80 | - | 代垫水电费及其他 | 非经营性往来 | |||
| 广州国光国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 1.04 | 1.03 | 0.06 | 代垫电费 | 非经营性往来 | |||
| 梧州国光科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 98.70 | 98.70 | - | 代垫工资 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | KV2 Audio Inc. | 联营公司 | 应收账款 | 554.33 | 10.00 | 564.33 | 注1 | 非经营性往来 | |||
| 广州锂宝新材料有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | - | 12.30 | 12.30 | - | 代垫工资 | 非经营性往来 | |||
| 广州国光智能电子产业园有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 7,143.80 | 22.03 | 250.18 | 268.41 | 7,147.60 | 借款及代垫电费 | 非经营性往来 |
总计
| 总计 | — | — | — | 9,156.79 | 7,969.81 | 250.18 | 7,452.68 | 9,924.10 |
注1：于2023年6月30日，本集团应收KV2 Audio Inc.的余额为78.10万美元(等值于人民币564.33万元)，主要是本集团以往年度销售音箱给予KV2 Audio Inc.尚未结算之货款，2023年变动额为汇率调整。由于该应收账款账龄在一年以上，视为非经营性往来。根据对KV2 Audio Inc.财务状况的判断，本集团认为该应收款项难以收回，因此已在以往年度全额计提坏账准备。
法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆
附件：公告原文