国机精工：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 国机精工股份有限公司2023年1-6月 | ||||||||||
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国机财务有限责任公司 | 同一控制方 | 银行存款 | 557,654,281.92 | 7,851,095,315.16 | 1,909,053.73 | 8,052,183,176.65 | 358,475,474.16 | 金融服务 | 经营性往来 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | - | 19,528,800.00 | - | 18,178,800.00 | 1,350,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 8,150,000.00 | - | - | - | 8,150,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国机械国际合作股份有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国机械工业第四建设工程有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 1,355,300.12 | 22,810.21 | - | 1,378,110.33 | - | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 一拖（洛阳）汇德工装有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 699,379.05 | 3,507,656.25 | - | 200,000.00 | 4,007,035.30 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 桂林电器科学研究院有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 25,000.00 | 142,800.00 | - | 96,400.00 | 71,400.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 67,500.00 | 8,222,846.10 | - | 2,745,900.00 | 5,544,446.10 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 中机建设集团德阳工程有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 71,397.97 | - | - | 71,397.97 | - | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 二重（德阳）重型装备有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 30,076,398.37 | 21,715,626.78 | - | 36,396,858.30 | 15,395,166.85 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 |
| 中国重型机械研究院股份公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 77,200.00 | 1,122,500.00 | - | 361,900.00 | 837,800.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国重型机械研究院股份公司 | 同一控制人 | 合同资产 | 13,200.00 | 13,200.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 桂林格莱斯科技有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 1,637,228.00 | - | 509,940.00 | 1,127,288.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 二重（德阳）重型装备有限公司 | 同一控制人 | 应收票据 | 1,795,370.00 | 882,000.00 | 1,795,370.00 | 882,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 第一拖拉机股份有限公司 | 同一控制人 | 应收款项融资 | 1,961,000.00 | 1,268,000.00 | 1,961,000.00 | 1,268,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 一拖（洛阳）汇德工装有限公司 | 同一控制人 | 应收款项融资 | 1,594,810.00 | 200,000.00 | 1,794,810.00 | - | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 应收款项融资 | 20,000.00 | 2,599,460.75 | 2,619,460.75 | - | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 国机智能技术研究院有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | - | 24,225.00 | - | 24,225.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 一拖（洛阳）汇德工装有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | - | 204,000.00 | - | 204,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 229,393.76 | 2,805,346.57 | 3,034,740.33 | - | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | |
| 广州国机密封科技有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 2,960.00 | 6,920.00 | 9,880.00 | - | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 19,250.00 | 19,250.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州电加工机床研究所有限公司 | 同一控制人 | 其他非流动资产 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 |
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 同一控制人 | 其他非流动资产 | - | 13,872,850.33 | 12,235,913.78 | 1,636,936.55 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国机械工业集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 920,881.98 | 497,031.58 | 154,715.78 | 1,263,197.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 第一拖拉机股份有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 押金保证金 | 非经营性往来 | ||
| 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 242,977.80 | 1,754,591.45 | 153,172.03 | 1,844,397.22 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阜阳轴承有限公司 | 已移交清算组子公司 | 应收账款 | 5,284,471.74 | 5,284,471.74 | 租赁款及资金拆借利息 | 非经营性往来 | |||
| 阜阳轴承有限公司 | 已移交清算组子公司 | 其他应收款 | 67,949,906.60 | - | - | 67,949,906.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 洛阳轴研精密机械有限公司 | 已移交清算组子公司 | 其他应收款 | 5,313,262.56 | 1,042,462.11 | 4,270,800.45 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 阜阳轴研轴承有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,411,622.43 | - | 301,000.00 | 31,110,622.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中国机械工业国际合作有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 230,272,914.50 | 24,675.78 | 3,517,821.28 | 3,517,821.28 | 230,297,590.28 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 431,514,752.97 | 112,075,898.87 | 343,371.01 | 109,928,105.85 | 434,005,917.00 | 往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 河南爱锐科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 259,780.12 | 8,632.96 | 268,413.08 | - | 代垫社保、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 郑州国机精工发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47,345,582.44 | 42,560,000.00 | 1,160,765.27 | 9,506,347.71 | 81,560,000.00 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 精工锐意科技（河南）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 24,013.20 | - | 24,013.20 | 代垫社保、往来款 | 非经营性往来 |
| 洛阳轴承研究所有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 470,263,249.70 | 63,007,933.01 | 3,100,861.06 | 35,971,079.20 | 500,400,964.57 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 洛阳轴研科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,000,000.00 | 179,867.40 | 5,738.99 | 20,005,738.99 | 179,867.40 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东洛轴所轴承研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 216,273.00 | 175,669.00 | 40,604.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,450,000.00 | - | 4,802,157.75 | 647,842.25 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 河南省功能金刚石研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 80,954.63 | - | 80,954.63 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中浙高铁轴承有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13,014,671.00 | 2,673,181.00 | 2,840,706.00 | 12,847,146.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 应收账款 | 5,425,379.35 | 37,234,366.41 | 32,723,014.25 | 9,936,731.51 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 郑州海科研磨工具有限公司 | 托管企业子公司 | 应收账款 | 930,361.25 | 2,208,514.70 | 2,023,318.61 | 1,115,557.34 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 洛阳精密机床有限公司 | 已移交清算组子公司少数股东 | 应收账款 | 1,093,823.30 | - | - | 1,093,823.30 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 应收款项融资 | 2,910,245.10 | 17,948,114.51 | 15,692,711.62 | 5,165,647.99 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 郑州海科研磨工具有限公司 | 托管企业子公司 | 应收款项融资 | 297,527.93 | 1,904,410.68 | 2,201,938.61 | - | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 应收票据 | - | 258,805.76 | 148,040.00 | 110,765.76 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 |
| 洛阳轴建开发建设有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 470,800.00 | 1,974,510.00 | 859,360.00 | 1,585,950.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 预付款项 | 565,420.00 | 3,097,252.72 | 3,662,672.72 | - | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 郑州白鸽涂附磨具有限公司 | 托管企业子公司 | 预付款项 | 13,200.00 | - | - | 13,200.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 郑州海科研磨工具有限公司 | 托管企业子公司 | 预付款项 | 1,262.00 | 73,975.00 | 75,237.00 | - | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 洛阳轴建开发建设有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 山东洛轴所轴承研究院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 207,625.61 | 426,228.63 | - | 633,854.24 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 120,154.00 | 75,284.00 | 44,870.00 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中浙高铁轴承有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7,412,572.78 | 148,899.57 | - | 7,561,472.35 | 代垫社保及资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 洛阳轴建开发建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,718,646.79 | 1,488,667.58 | 1,405,660.38 | 1,801,653.99 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 其他应收款 | 629.95 | 629.95 | - | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | 1,954,474,213.09 | 8,219,454,571.19 | 10,037,611.34 | 8,383,391,414.03 | 1,800,574,981.59 | |||||
| 企业法定代表人：蒋蔚 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：王治斌 | ||||||||||
附件：公告原文