宝鹰股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 |
其他关联方及其
附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 珠海大横琴创新发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 580.86 | 304.87 | 341.79 | 543.94 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | |
| 珠海建工控股集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 2,573.78 | 2,121.62 | 2,196.64 | 2,498.76 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | ||
| 珠海建工第五建设有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 1,569.99 | 31.67 | 1,538.32 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | |||
| 珠海航空城发展集团有限公司 | 持股5%以上股东 | 应收账款/合同资产 | 7.74 | 1.58 | 7.73 | 1.59 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | ||
| 珠海市联晟资产托管有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 278.85 | 33.30 | 202.23 | 109.92 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | ||
| 珠海市晟宁企业管理服务中心有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 7.46 | 7.46 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | ||||
| 珠海航城致远创业投资管理有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 67.33 | 4.49 | 58.35 | 13.47 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 |
珠海航空城物流有限公司
| 珠海航空城物流有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 546.80 | 1,929.36 | 1,199.20 | 1,276.96 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | ||
| 珠海航城建材集团有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 3.05 | 1.53 | 1.52 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | |||
| 珠海航展集团有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 33.89 | 7.53 | 26.36 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | |||
| 珠海市农业集团有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 3.17 | 3.17 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | ||||
| 珠海航城机场建设有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 201.74 | 10.62 | 174.01 | 38.35 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | ||
| 珠海机场集团有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款/合同资产 | -13,724.22 | 28,547.44 | 4,195.96 | 10,627.26 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | ||
| 珠海经济特区珠江磨刀门综合开发有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 其他应收款 | 7.00 | 7.00 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 珠海航空城置业发展有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 其他应收款 | 6.82 | 6.82 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 珠海航城矿业有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 预付账款 | 5,371.80 | 67.00 | -10.44 | 5,449.24 | 预付材料款 | 经营性往来 | ||
| 珠海航空城沙石土有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 预付账款 | 1,234.66 | 13.90 | 15.69 | 1,232.87 | 预付材料款 | 经营性往来 | ||
| 珠海航空城贸易发展有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 | 预付账款 | 1,084.35 | 15.55 | 1,099.90 | 预付材料款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宝鹰国际建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 513.28 | 513.28 | 代垫运费 | 经营性往来 | |||
| 宝鹰国际投资控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.26 | 4.26 | 资金拆借 | 经营性往来 | ||||
| 广东宝鹰建设科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23.82 | 23.82 | 资金拆借 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 124,380.14 | 180,281.83 | 180,458.92 | 124,203.05 | 资金拆借 | 经营性往来 |
深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司
| 深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,326.95 | 5.00 | 2,331.95 | 资金拆借 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市建工宝鹰大厦开发管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款/合同资产 | 61.84 | 123.67 | 123.67 | 61.84 | 提供劳务形成的应收款 | 经营性往来 | |
| 深圳市建工宝鹰大厦开发管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款/合同资产 | -798.80 | 1,966.73 | 250.20 | 917.73 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 124,796.57 | 216,996.95 | 0.00 | 189,254.68 | 152,538.84 |
法定代表人：胡嘉 主管会计工作负责人：薛文 会计机构负责人：陈贤娜
附件：公告原文