紫光国微:关于2023年第一季度可转债转股情况的公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-04  紫光国微(002049)公司公告

紫光国芯微电子股份有限公司关于2023年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002049 股票简称:紫光国微

可转债代码:127038 可转债简称:国微转债

转股价格:当期转股价格为人民币98.18元/股

转股期限:2021年12月17日至2027年6月9日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》的有关规定,紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

一、“国微转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准,公司于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额15亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意,公司15亿元可转换公司债券于2021年7月14日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“国微转债”,债券代码“127038”。

根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股。

根据公司2021年度股东大会决议,公司实施了2021年年度利润分配方案:

以公司2022年8月23日总股本606,863,738股为基数,向全体股东每10股派

3.249980元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增

3.999976股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“国微转债”的转股价格做相应调整,调整前“国微转债”的转股价格为137.78元/股,调整后转股价格为98.18元/股,调整后的转股价格自2022年8月24日(除权除息日)起

生效。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。

二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

2023年第一季度,“国微转债”因转股减少924,600元(9,246张),转股数量为9,356股。截至2023年第一季度末,公司可转债余额为1,492,649,800元(14,926,498张)。

2023年第一季度公司股份变动情况如下:

股份性质本次变动前本次变动增减数量(股)本次变动后
数量(股)比例%数量(股)比例%
一、限售条件流通股/非流通股1,650001,6500
高管锁定股1,650001,6500
二、无限售条件流通股849,606,901100%9,356849,616,257100%
三、总股本849,608,551100%9,356849,617,907100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话0315-6198161进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2023年3月31日“紫光国微”《发行人股本结构表》;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2023年3月31日“国微转债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年4月4日


附件:公告原文