紫光国微:关于2023年第三季度可转债转股情况的公告
紫光国芯微电子股份有限公司关于2023年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002049 股票简称:紫光国微
可转债代码:127038 可转债简称:国微转债
转股价格:当期转股价格为人民币98.18元/股
转股期限:2021年12月17日至2027年6月9日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》的有关规定,紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
一、“国微转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准,公司于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额15亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意,公司15亿元可转换公司债券于2021年7月14日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“国微转债”,债券代码“127038”。
根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股。
根据公司2021年度股东大会决议,公司实施了2021年年度利润分配方案:
以公司2022年8月23日总股本606,863,738股为基数,向全体股东每10股派
3.249980元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增
3.999976股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“国微转债”的转股价格做相应调整,调整前“国微转债”的转股价格为137.78元/股,调整后转股价格为98.18元/股,调整后的转股价格自2022年8月24日(除权除息日)起
生效。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
2023年第三季度,“国微转债”因转股减少19,600元(196张),转股数量为197股。截至2023年9月28日,公司可转债余额为1,492,577,000元(14,925,770张)。
2023年第三季度公司股份变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减数量(股) | 本次变动后 | ||
数量(股) | 比例% | 数量(股) | 比例% | ||
一、限售条件流通股/非流通股 | 151,500 | 0.02% | 210 | 151,710 | 0.02% |
高管锁定股 | 151,500 | 0.02% | 210 | 151,710 | 0.02% |
二、无限售条件流通股 | 849,466,944 | 99.98% | -13 | 849,466,931 | 99.98% |
三、总股本 | 849,618,444 | 100.00% | 197 | 849,618,641 | 100.00% |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话0315-6198161进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2023年9月28日“紫光国微”《发行人股本结构表》;
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2023年9月28日“国微转债”《发行人股本结构表》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2023年10月10日