三花智控：2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

浙江三花智能控制股份有限公司2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002050 股票简称：三花智控

债券代码：127036 债券简称：三花转债

转股价格：人民币 21.30 元/股

转股时间：2021 年 12 月 7 日至 2027 年 5 月 31 日

一、可转债发行上市情况

（一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日公开发行了3,000 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]628 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券将于2021年 6 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三花转债”，债券代码“127036”。

（三）可转债转股期限

公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 12 月 7 日）起，至可转债到期日（2027年 5 月 31 日）止。

（四）可转债转股价格的调整

1、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为 21.55 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格调整情况

2022年 5 月11 日，公司实施完成了 2021年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“三花转债”的转股价格由 21.55 元/股调整为 21.40 元/股。调整后的转股价格自 2022年 5 月11 日起生效。

2022年 9 月22 日，公司实施完成了 2022年半年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“三花转债”的转股价格由 21.40 元/股调整为 21.30 元/股。调整后的转股价格自 2022年 9月22 日起生效。

二、 “三花转债”转股及股份变动情况

2023年一季度，“三花转债”因转股减少8,500元（85张），转股数量为393股。截止至2023年3月31日，公司可转债余额为2,998,437,200元（29,984,372张）。

公司2023年一季度股份变动情况如下：

三、其他

投资者如需了解三花转债的相关条款，请查阅 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的募集说明书全文。

四、备查文件

1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花智控”股本结构表；

2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花转债”股本结构表。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司董 事 会2023 年4 月4 日