三花智控:2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

http://ddx.gubit.cn  2023-07-04  三花智控(002050)公司公告

浙江三花智能控制股份有限公司2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002050 股票简称:三花智控

债券代码:127036 债券简称:三花转债

转股价格:人民币 21.10 元/股

转股时间:2021 年 12 月 7 日至 2027 年 5 月 31 日

一、可转债发行上市情况

(一)可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准,浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 1 日公开发行了3,000 万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30亿元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]628 号”文同意,公司 30 亿元可转换公司债券将于2021年 6 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三花转债”,债券代码“127036”。

(三)可转债转股期限

公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日(T+4 日)起满六个月后的第一个交易日(2021 年 12 月 7 日)起,至可转债到期日(2027年 5 月 31 日)止。

(四)可转债转股价格的调整

1、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为 21.55 元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格调整情况

2022年 5 月11 日,公司实施完成了 2021年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“三花转债”的转股价格由 21.55 元/股调整为 21.40 元/股。调整后的转股价格自 2022年 5 月11 日起生效。

2022年 9 月22 日,公司实施完成了 2022年半年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“三花转债”的转股价格由 21.40 元/股调整为 21.30 元/股。调整后的转股价格自 2022年 9月22 日起生效。

2023年 6 月9日,公司实施完成了 2022年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“三花转债”的转股价格由 21.30 元/股调整为 21.10 元/股。调整后的转股价格自 2023年 6月9 日起生效。

二、 “三花转债”转股及股份变动情况

2023年二季度,“三花转债”因转股减少32,735,500元(327,355张),转股数量为1,551,410股。截止至2023年6月30日,公司可转债余额为2,965,701,700元(29,657,017张)。

公司2023年二季度股份变动情况如下:

股份性质本次变动前 (2023年3月31日)本次变动增减本次变动后 (2023年6月30日)
数量(股)比例(%)数量(股)数量(股)比例(%)
一、有限售条件股份53,413,5911.49-10,711,00042,702,5911.19
高管锁定股29,916,1910.83+377,00030,293,1910.84

三、其他

投资者如需了解三花转债的相关条款,请查阅 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的募集说明书全文。

四、备查文件

1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花智控”股本结构表;

2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花转债”股本结构表。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司董 事 会2023 年7 月4 日

股权激励限售股23,497,4000.65-11,088,00012,409,4000.35
二、无限售条件股份3,537,456,26798.51+12,262,4103,549,718,67798.81
三、股份总数3,590,869,858100.00+1,551,4103,592,421,268100.00

附件:公告原文