三花智控：前次募集资金使用情况报告
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-105
浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司与附属子公司共开设4个募集资金专户。于2023年6月30日，前次募集资金存放情况见下表：
金额单位：万元
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 本公司 | 中国农业银行新昌县支行 | 19525201040117616 | 0.00 | 已注销 | |
| 本公司 | 中国农业银行新昌县支行 | 19525201040117624 | 80,462.26 | 0.49 | |
| 本公司 | 中国农业银行新昌县支行 | 19525201040117632 | 69,800.00 | 53,034.95 | [注1] |
| 三花商用制冷 | 中国工商银行新昌支行 | 1211028029201553113 | 148,700.00 | 56,000.13 | |
| 合 计 | 298,962.26 | 109,035.57 |
注1：按募集资金监管协议的约定，在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单金额共109,000.00万元
注2：募集资金余额包含募集资金产生的累计收益净额
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
无。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本次募集资金规划投向3个项目，具体为“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”和“补充流动资金”。目前，“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”和“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”尚在建设投入中，预计其实际投资总额与承诺不存在重大偏差。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目尚在建设投入中。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不适用。
八、闲置募集资金的使用
经2021年7月16日公司董事会审议通过，本公司可使用不超过5亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2023年6月30日，本公司未使用募集资金购买银行理财产品。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位：万元
| 项 目 | 序 | 金 额 | |
| 前次募集资金净额 | A | 298,753.10 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | B | 193,738.68 |
| 募集资金收益净额 | C | 4,021.15 | |
| 应结余募集资金 | D=A-B+C | 109,035.57 | |
| 实际结余募集资金 | E | 109,035.57 | |
| 差 异 | F=D-E | 0.00 | |
前次募投项目尚在建设投入中，表列结余资金将继续使用于前次募投项目。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2023年9月5日
前次募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：298,753.10 | 已累计使用募集资金总额：193,738.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 2021年度：112,860.65 | |||||||||
| 2022年度：59,920.70 | ||||||||||
| 2023年1—6月：20,957.33 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用 状态日期 | |||||||
| 序 | 承诺投资项目 | 实际 投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际 投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际 投资金额 | 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额差额 | |
| 1 | 智能控制元器件建设项目 | 同左 | 148,700.00 | 148,700.00 | 95,258.82 | 148,700.00 | 148,700.00 | 95,258.82 | -53,441.18 | 2025年5月 |
| 2 | 空调控制元器件技术改造项目 | 同左 | 69,800.00 | 69,800.00 | 17,206.93 | 69,800.00 | 69,800.00 | 17,206.93 | -52,593.07 | 2024年8月 |
| 3 | 补充流动资金 | 同左 | 81,500.00 | 81,500.00 | 81,272.93 | 81,500.00 | 81,500.00 | 81,272.93 | -227.07 | 不适用 |
| 合 计 | 300,000.00 | 300,000.00 | 193,738.68 | 300,000.00 | 300,000.00 | 193,738.68 | -106,261.32 | |||
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 [注1] | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序 | 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年1—6月 | ||||
| 1 | 年产6,500万套商用制冷空调 智能控制元器件建设项目 | — | 363,200.00 | ＼ | — | — | — | — | [注2] |
| 2 | 年产5,050万套高效节能制冷 空调控制元器件技术改造项目 | — | 198,000.00 | ＼ | — | — | — | — | [注3] |
| 3 | 补充流动资金 | — | ＼ | — | — | — | — | 不适用 | |
| 合 计 | |||||||||
注1：表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）。注2：“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”尚未达产。注3：“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，无法单独核算实际效益。