三花智控:前次募集资金使用情况报告

http://ddx.gubit.cn  2023-11-07  三花智控(002050)公司公告

股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2023-123

浙江三花智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准,本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券(简称三花转债),每张面值100元,共募集资金300,000万元,扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验证报告》(天健验〔2021〕277号)。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司(附属全资子公司,以下简称三花商用制冷),本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司与三花商用制冷共开设4个募集资金专户。于2023年10月31日,前次募集资金存放情况见下表:

金额单位:万元

开户主体开户银行银行账号初始存放金额募集资金余额备 注
本公司中国农业银行新昌县支行195252010401176160.00已注销
本公司中国农业银行新昌县支行1952520104011762480,462.260.00已注销
本公司中国农业银行新昌县支行1952520104011763269,800.0045,025.07[注1]
三花商用制冷中国工商银行新昌支行1211028029201553113148,700.0044,318.02
合 计298,962.2689,343.09[注2]

注1:按募集资金监管协议的约定,在不影响募集资金使用的情况下,可以以定期存款

或通知存款方式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单共89,000万元。

注2:募集资金余额包含募集资金产生的累计收益净额。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

无。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本次募集资金规划投向3个项目,具体为“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”和“补充流动资金”。

目前,“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”和“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”尚在建设投入中,预计其实际投资总额与承诺不存在重大偏差。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目,由本公司直接实施,并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告,项目达产后正常年份预计可实现

销售收入(含税)198,000万元,未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。“补充流动资金”不直接产生经济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效益未作测算,实际效益也无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明前次募集资金投资项目尚在建设投入中。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不适用。

八、闲置募集资金的使用

经2021年7月16日公司董事会审议通过,本公司可使用不超过5亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2023年10月31日,本公司未使用募集资金购买银行理财产品。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

金额单位:万元

项 目金 额
前次募集资金净额A298,753.10
截至期末累计发生额项目投入B214,271.60
募集资金收益净额C4,861.59
应结余募集资金D=A-B+C89,343.09
实际结余募集资金E89,343.09
差 异F=D-E0.00

前次募投项目尚在建设投入中,表列结余资金将继续使用于前次募投项目。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会2023年11月7日

前次募集资金使用情况对照表

截至2023年10月31日

编制单位:浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:298,753.10已累计使用募集资金总额:214,271.60
变更用途的募集资金总额:0.00各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例:0.002021年度:112,860.65
2022年度:59,920.70
2023年1—10月:41,490.25
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到 预定可使用 状态日期
承诺投资项目实际 投资项目投资金额募集后承诺 投资金额实际 投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺 投资金额实际 投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额差额
1年产6,500万套商用制冷空调 智能控制元器件建设项目同左148,700.00148,700.00107,186.62148,700.00148,700.00107,186.62-41,513.382025年5月
2年产5,050万套高效节能制冷 空调控制元器件技术改造项目同左69,800.0069,800.0025,811.5869,800.0069,800.0025,811.58-43,988.422024年8月
3补充流动资金同左81,500.0081,500.0081,273.4081,500.0081,500.0081,273.40-226.60不适用
合 计300,000.00300,000.00214,271.60300,000.00300,000.00214,271.60-85,728.40

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年10月31日

编制单位:浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位:人民币万元

实际投资项目截止日投资项目 累计产能利用率承诺效益 [注1]最近三年一期实际效益截止日 累计实现效益是否达到 预计效益
项目名称2020年2021年2022年2023年1—10月
1年产6,500万套商用制冷空调 智能控制元器件建设项目363,200.00[注2]
2年产5,050万套高效节能制冷 空调控制元器件技术改造项目198,000.00[注3]
3补充流动资金不适用
合 计

注1:表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入(含税)注2:“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”尚未达产注3:“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目,无法单独核算实际效益


附件:公告原文