得润电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
深圳市得润电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月10日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品,现金管理产品期限不得超过十二个月,在上述额度和期限内可循环滚动使用,并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2023-003)。
现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、 部分现金管理到期赎回的情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化 收益率 | 实际收益 (万元) |
深圳市得润电子股份有限公司 | 广东华兴银行股份有限公司惠州分行 | 企业定期存款 | 定期存款 | 5,000.00 | 2023年8月22日 | 2026年8月22日(赎回日为2023年11月20日) | 2.8% | 34.52 |
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品247 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2023年10月20日 | 2023年11月20日 | 1.1%-2.45% | 12.25 | |
合计 | 11,000.00 | - | - | - | 46.77 |
截至本公告日,上述进行现金管理的暂时闲置募集资金已如期赎回,赎回本金11,000.00万元,获得收益46.77万元。本金及收益均全额存入募集资金专户。
二、 本次购买现金管理产品情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化 收益率 |
深圳市得润电子股份有限公司 | 中国农业银行深圳坑梓支行 | 2023年第168期人民币公司银利多产品 | 定期存款 | 11,000.00 | 2023年11月20日 | 2024年2月20日 | 1.50% |
公司与上述受委托人不存在关联关系。
三、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币34,000.00万元;本公告日前十二个月内公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下(期间已经购买且赎回的现金管理具体情况请参阅之前披露的相关现金管理进展公告):
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益 (万元) |
深圳市得润电子股份有限公司 | 广东华兴银行股份有限公司惠州分行 | 企业定期存款 | 定期存款 | 5,000.00 | 2023年8月22日 | 2026年8月22日(赎回日为2023年11月20日) | 2.8% | 是 | 34.52 |
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品247 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2023年10月20日 | 2023年11月20日 | 1.1%-2.45% | 是 | 12.25 | |
中国建设银行深圳光明支行 | 定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 10,000.00 | 2023年10月23日 | 2023年11月30日 | 1.5%-3% | 否 | / | |
中国建设银行深圳光明支行 | 定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 13,000.00 | 2023年10月23日 | 2024年1月3日 | 1.5%-3% | 否 | / | |
中国农业银行深圳坑梓支行 | 2023年第168期人民币公司银利多产品 | 定期存款 | 11,000.00 | 2023年11月20日 | 2024年2月20日 | 1.50% | 否 | / |
四、备查文件
1.相关银行理财产品赎回及购买凭证资料。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十一日