横店集团东磁股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 横店集团控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 30.75 | | 28.83 | 1.92 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江横店英洛华进出口有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 186.49 | 279.13 | | 370.24 | 95.38 | 销售 | 经营性往来 |
| 横店文荣医院 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 93.62 | 7.17 | | 93.47 | 7.32 | 销售、餐饮服务、保证金 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | |
| 浙江联宜电机有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 68.94 | 51.82 | | 114.20 | 6.56 | 销售、餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江英洛华康复器材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 54.04 | 403.23 | | 189.18 | 268.09 | 销售、餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江新纳陶瓷新材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 55.90 | 72.69 | | 51.53 | 77.06 | 销售、餐饮服务、保证金 | 经营性往来 |
| 浙江东阳东磁稀土有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 19.18 | 332.00 | | 292.50 | 58.68 | 销售、餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江埃森化学有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 2.92 | 5.42 | | 5.68 | 2.66 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 东阳市燃气有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 2.15 | 1.91 | | 3.21 | 0.85 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 1.50 | | | | 1.50 | 销售、保证金 | 经营性往来 |
横店集团得邦照明股份有限公司
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.19 | 107.11 | | 107.23 | 0.07 | 销售、餐饮服务 | 经营性往来 |
| 横店影视股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.05 | 0.50 | | 0.22 | 0.33 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 东阳市三禾水电安装有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.03 | 1.80 | | 1.83 | | 销售、餐饮服务 | 经营性往来 |
| 普洛药业股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 2.57 | | 0.77 | 1.80 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江英洛华新能源科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.67 | | 0.67 | | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江东横建筑工程有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 1.26 | | 1.26 | | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | | 11.33 | | 2.83 | 8.50 | 销售、餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付款项 | | 0.14 | | | 0.14 | 采购 | 经营性往来 |
| 浙江好乐多商贸有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.21 | | 0.21 | | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江石金玄武岩纤维股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 2.57 | | 1.89 | 0.68 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江横店得邦进出口有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.64 | | 0.50 | 0.14 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江普洛得邦制药有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.67 | | 0.19 | 0.48 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江普洛家园药业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.50 | | 0.29 | 0.21 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江普洛康裕制药有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.65 | | | 0.65 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江横店普洛进出口有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 1.35 | | 1.13 | 0.22 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
东阳市横店商品贸易有限公司
| 东阳市横店商品贸易有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付款项、其他应收款 | 7.68 | | | 3.00 | 4.68 | 保证金 | 经营性往来 |
| 横店集团东磁有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付款项 | | 6.34 | | 6.34 | | 销售、餐饮服务、预付租金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 25,691.35 | | 25,691.35 | 3.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳市横店东磁电机有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.65 | 11.23 | | 11.88 | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳市东磁新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,806.61 | | 339.50 | 1,467.11 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳东磁自动化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 16.40 | 9.00 | 309.17 | 16.23 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 金华市磁盟知识产权服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳横丰新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 60.04 | | 60.04 | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 武穴东磁磁材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,980.68 | | | | 1,980.68 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 杞县东磁新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.94 | | 1.94 | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 宜宾金川电子有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,752.65 | 1,016.11 | | 4.54 | 22,764.22 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳东磁光伏发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,287.91 | 5,856.56 | | 2,529.81 | 6,614.66 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 江苏东磁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,614.00 | 73,240.55 | | 43,866.30 | 74,988.25 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 四川东磁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 33,258.10 | | | 33,258.10 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港东磁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 26.83 | | | 26.83 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
连云港赣榆东榆新能源有限公司
| 连云港赣榆东榆新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | | 10.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港赣榆东尚新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | | 10.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 都昌县昊缇太阳能发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,726.00 | 50.00 | | 615.00 | 2,161.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 横店集团东磁股份香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,615.87 | | | 8,031.57 | 12,584.30 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| DMEGC CHENGJI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | 孙公司 | 其他应收款 | 487.52 | 18.29 | | | 505.81 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 181.65 | 246.03 | | 288.74 | 138.94 | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳市东磁新能源有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2.34 | | 2.34 | | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳东磁自动化科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 7.32 | | 7.32 | | 销售 | 经营性往来 |
金华市磁盟知识产权服务有限公司
| 金华市磁盟知识产权服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳横丰新能源科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3.71 | | 3.71 | | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳中世模具有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 81.79 | 71.21 | | 108.37 | 44.63 | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳市横店东磁电机有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 157.74 | 175.54 | | 227.31 | 105.97 | 销售 | 经营性往来 |
| 霍山东磁电子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付款项 | 849.63 | 7,324.31 | | 6,631.56 | 1,542.38 | 销售 | 经营性往来 |
| 武穴东磁磁材有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付款项 | 3,938.39 | 2,339.37 | | 2,713.83 | 3,563.93 | 销售 | 经营性往来 |
杞县东磁新能源有限公司
| 杞县东磁新能源有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付款项 | | 11.98 | | 6.79 | 5.19 | 销售 | 经营性往来 |
| 杞县东磁磁性材料有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付款项 | 1,037.73 | 3,044.95 | | 3,333.37 | 749.31 | 销售 | 经营性往来 |
| 宜宾金川电子有限责任公司 | 子公司 | 应收账款、预付款项 | 887.47 | 503.49 | | 1,390.96 | | 销售 | 经营性往来 |
| 梧州市东磁电子有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付款项 | 459.20 | 5,032.83 | | 2,966.39 | 2,525.64 | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳东磁光伏发电有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 5,391.30 | | 5,391.30 | | 销售 | 经营性往来 |
| 宜宾金川机械制造有限公司 | 孙公司 | 预付款项 | 0.01 | 5.86 | | | 5.87 | 销售 | 经营性往来 |
| DMEGC Germany GmbH | 子公司 | 应收账款 | 4,474.14 | 1,577.29 | | 1,768.44 | 4,282.99 | 销售 | 经营性往来 |
| DMEGC Renewable Energy B.V. | 子公司 | 应收账款 | 31,345.19 | 178,320.30 | | 128,331.70 | 81,333.79 | 销售 | 经营性往来 |
| DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED | 子公司 | 应收账款 | 7,258.71 | 34,965.72 | | 33,415.55 | 8,808.88 | 销售 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江东磁户田磁业有限公司 | 兄弟公司的合营企业 | 应收账款、其他应收款 | | 0.05 | | 0.05 | | 销售、餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江横店热电有限公司 | 控股股东、实际控制人所施加重大影响的其他企业 | 应收账款 | | 1.89 | | 1.60 | 0.29 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 147,932.62 | 381,421.96 | 9.00 | 269,327.66 | 260,035.92 | - | - |
法定代表人：任海亮 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：康佳男