中钢天源：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性占用
| 中钢天源股份有限公司2023年上半年 | |||||||||||
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 总计 - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中钢设备有限公司同一最终控制人应收账款 1,858,080.00 840,470.00 1,017,610.00销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 中钢集团南京华忻科技有限公司同一最终控制人应收账款 628,993.75 628,993.75房租经营性往来 | |||||||||||
| 同一最终控制人应收账款 360,000.00 11,320.75 11,320.75 360,000.00销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 同一最终控制人应收账款 38,500.00 57,600.00 96,100.00 -销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 同一最终控制人其他应收款 10,500.00 10,500.00销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 中钢集团上海碳素厂有限公司同一最终控制人其他应收款 3,308.03 3,308.03 -销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 中钢集团上海碳素厂有限公司同一最终控制人应收票据 460,000.00 460,000.00 -销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 中钢设备有限公司同一最终控制人应收票据 297,250.00 961,314.00 1,183,814.00 74,750.00销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 同一最终控制人预付账款 372,330.00 44,000.00 262,070.00 154,260.00采购商品经营性往来 | |||||||||||
| 同一最终控制人预付账款 15,000.00 15,000.00采购商品经营性往来 | |||||||||||
| 同一最终控制人预付账款 - 534,769.94 534,769.94采购商品经营性往来 | |||||||||||
| 同一最终控制人应收账款 116,445.21 18,000.00 98,445.21采购商品经营性往来 | |||||||||||
| 同一最终控制人预付账款 50,000.00 50,000.00接受劳务经营性往来 | |||||||||||
| 控股子公司应收账款 2,166,554.70 2,351,305.92 487,135.90 4,030,724.72销售商品经营性往来 | ||
| 控股子公司应收账款 253,034.23 1,446.00 8,692.00 245,788.23销售商品经营性往来 | ||
| 控股子公司应收账款 40,500.00 263,800.00 120,900.00 183,400.00销售商品经营性往来 | ||
| 控股子公司其他应收款 63,607,923.42 19,885,355.79 14,944,907.13 68,548,372.08资金往来非经营性往来 | ||
| 湖南特种金属材料有限责任公司控股子公司其他应收款 53,090,145.72 194,697.00 93,840.00 53,191,002.72资金往来非经营性往来 | ||
| 控股子公司其他应收款 184,341,664.07 84,907,361.88 40,000,000.00 229,249,025.95应收股利非经营性往来 | ||
| 控股子公司其他应收款 18,324,683.36 395,934.55 720,617.91 18,000,000.00资金往来非经营性往来 | ||
| 控股子公司其他应收款 17,178,311.90 1,991,231.85 4,169,543.75 15,000,000.00资金往来非经营性往来 | ||
| 控股子公司其他应收款 16,187,935.62 2,706,034.12 655,380.49 18,238,589.25资金往来非经营性往来 | ||
| 控股子公司其他应收款 3,102,417.76 4,671,232.60 871,770.22 6,901,880.14资金往来非经营性往来 | ||
| 控股子公司应收票据 768,613.90 50,000.00 818,613.90 -销售商品经营性往来 | ||
| 控股子公司应收票据 900,000.00 900,000.00 -销售商品经营性往来 |
湖南特种金属材料有限责任公司控股子公司应收票据 303,600.00 303,600.00 -销售商品经营性往来
| 控股子公司预付账款 1,273,000.00 1,273,000.00 -采购商品经营性往来 | ||
| 控股子公司应收票据 120,900.00 120,900.00 -采购商品经营性往来 |
仪征亚新科活塞环有限公司其他关联方应收账款 5,292,984.03 17,067,871.57 17,449,800.00 4,911,055.60销售商品经营性往来
| 仪征亚新科活塞环有限公司其他关联方应收账款 5,292,984.03 17,067,871.57 17,449,800.00 4,911,055.60销售商品经营性往来 |
| 马鞍山新康达磁业有限公司联营公司应收票据 3,219,791.29 3,219,791.29 -销售商品经营性往来 |
| 马鞍山新康达磁业有限公司联营公司应收账款 2,739,663.22 6,716,800.00 5,629,012.40 3,827,450.82销售商品经营性往来 |
| 北京安科睿特科技有限公司其他关联方应收账款 1,032,000.00 1,032,000.00 -销售商品经营性往来 |
| 中钢招标有限责任公司其他关联方预付账款 200,000.00 200,000.00 -采购商品经营性往来 |
| 湖南中钢设备工程有限公司其他关联方应收账款 8,800.00 8,800.00 -销售商品经营性往来 |
总计 378,075,585.00 143,099,421.18 - 95,903,387.77 425,271,618.41-
| 总计 378,075,585.00 143,099,421.18 - 95,903,387.77 425,271,618.41- |
| 法定代表人：毛海波主管会计工作负责人：唐静会计机构负责人：郦振国 |
其他关联方及其附
属企业
其他关联方及其附
属企业
上市公司的子公司
及其附属企业
附件：公告原文