云南旅游：关于为控股子公司提供股东借款有关事项的公告

云南旅游股份有限公司关于为控股子公司提供股东借款有关事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东借款情况概述

云南省国际旅行社有限公司（以下简称“省国旅”）系云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司，公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司持有49%的股权。

为保障省国旅生产经营资金所需，公司2023年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议及2023年5月25日召开2022年年度股东大会审议通过了《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的议案》，同意按持股比例对省国旅提供不超过1,600万元的股东借款，借款期限为1年。具体内容详见公司2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有限公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的公告》。

根据股东大会决议以及省国旅业务发展需要，公司按持股比例对省国旅提供了1,428万元股东借款，主要用于补充省国旅生产经营所需的流动资金。目前，省国旅因运营资金不足，暂不能按合同约定归还公司提供的股东借款本金及其利息，导致股东借款逾期。

二、财务资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：云南省国际旅行社有限公司

成立日期： 1997年4月25日

注册资本： 267万元

注册地址：云南省昆明市东郊路111号法定代表人：郑林

经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务；企

业形象、旅游线路宣传、业务招徕，工艺美术品，文化用品，日用百货，五金交电，矿产品，摄影、摄像服务，代购车、船、飞机票，接待会议，会务会展服务；旅游项目投资；信息技术咨询，代理各类广告，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划；电脑图文设计制作，企业形象策划；电子产品、家用电器、建筑材料代销代购；经济信息咨询服务（不含金融，期货，房地产咨询服务）；计算机信息系统及产品的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；茶叶、咖啡、坚果的种植、收购、加工批发及销售；苗木培育及销售；茶具、茶制品、预包装食品兼散装食品、鲜花、水果、农副土特产品的销售；茶产品的开发、研究及技术咨询。

（二）主要财务状况：截止2024年6月30日，资产总额1,147.29万元，负债总额4,994.26万元，净资产-3,846.97万元。

三、逾期情况及公司拟采取的措施

（一）逾期情况

目前，公司对省国旅的股东借款期满。但因省国旅运营资金不足，暂不能及时归还公司提供的股东借款本金1,428万元及其利息，导致股东借款逾期。

（二）公司拟采取的措施

针对省国旅股东借款逾期事项，公司一是积极调整省国旅经营策略，促使其最大限度具备履行还款义务的能力。二是指定专人负责跟踪指导省国旅积极推动资产盘活等工作，帮助其增加偿还能力。三是通过督促省国旅加快回收应收账款，全力筹措资金偿还借款。四是对外转让公司所持有的省国旅股权，收回债权。

四、对公司的影响及相关风险提示

（一）本次逾期还款金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，不会影响公司的正常生产经营。

（二）公司将按照深圳证券交易所的相关规定和要求，密切关注该事项的进展，后续将根据事项的具体进展情况，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2024年9月30日