云南旅游：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：云南旅游股份有限公司单位：人民币万元
-1-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 7,016.56 | -8.50 | 7,008.06 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 云南世博兴云房地 | 受同一最终控制 | 应收账款 | 116.90 | 76.12 | 193.02 | 结算时间差 | 经营性往来 |
-2-产有限公司
| 产有限公司 | 方控制的企业 | ||||||||
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 144.89 | 113.29 | 258.18 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 云南佳园物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.03 | 0.03 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 908.93 | 16.75 | 925.68 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 昆明轿子山旅游开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 15.39 | 110.45 | 125.84 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 270.70 | 167.07 | 103.63 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 云南世博园艺有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 8.34 | 8.34 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 云南世博旅游景区管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.18 | 0.18 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 501.00 | 501.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 昆明世博园物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.01 | 0.01 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 武汉华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 240.00 | 240.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 71.16 | 71.16 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 成都天府华侨城实 | 受同一最终控制 | 应收账款 | 172.80 | 120.96 | 51.84 | 结算时间差 | 经营性往来 |
-3-业发展有限公司欢
乐谷旅游分公司
| 业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 方控制的企业 | ||||||||
| 西安沣东华侨城发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 79.04 | 79.04 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 重庆市易平方科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 6.93 | 6.93 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 180.00 | 180.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 551.03 | 551.03 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 深圳东部华侨城主题酒店群 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 4.80 | 4.80 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 武汉华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 合同资产 | 80.00 | 80.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 合同资产 | 13.00 | 13.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 合同资产 | 501.00 | 501.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 合同资产 | 60.00 | 60.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 深圳华侨城房地产 | 受同一最终控制 | 其他应收款 | 362.59 | -130.06 | 231.44 | 1.09 | 押金 | 经营性往来 |
-4-有限公司
| 有限公司 | 方控制的企业 | ||||||||
| 深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 130.06 | 130.06 | 押金 | 经营性往来 | |||
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 64.09 | 64.09 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 9.87 | 9.87 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 深圳世界之窗有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 9.00 | 9.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 华侨城物业（集团）有限公司商业物业管理分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 押金 | 经营性往来 | |||
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 19.53 | 19.53 | 结算时间差 | 经营性往来 |
-5-云南世博花园酒店有限公司
| 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 1.72 | 1.72 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南世博旅游景区投资管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,733.52 | 779.49 | 2,513.01 | 租金 | 经营性往来 | ||
| 云南世博旅游景区投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.68 | 1.66 | 6.34 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 华侨城（云南）文旅产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 812.13 | 0.03 | 7.86 | 820.02 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,062.84 | 1,776.10 | 16.59 | 69.97 | 15,785.56 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34.33 | 3.68 | 38.01 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,654.32 | 1,654.32 | 股权款 | 非经营性往来 | ||||
| 云南云旅交通投资开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,001.26 | 16,001.26 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,882.22 | 497.69 | 19.66 | 55.15 | 13,344.42 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11.85 | 0.55 | 12.40 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 云南世博旅游文化投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,160.85 | 1,491.00 | 1,589.77 | 5,062.08 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 云南世博旅游文化投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.73 | 1.73 | 代垫款 | 经营性往来 |
-6-云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
| 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 9.37 | 6.01 | 15.38 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 云南省国际旅行社有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,698.25 | 35.89 | 1,734.14 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 云南省国际旅行社有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 4.29 | 4.29 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 云南省国际旅行社有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 70.00 | 股权款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳华侨城卡乐技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.33 | 40.52 | 20.15 | 20.70 | 代垫款 | 经营性往来 | |
| 黄石华侨城卡乐文化旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.94 | 1.94 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 滁州卡乐智能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.72 | 0.72 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 深圳华侨城卡乐技术有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 2,238.63 | 2,238.63 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳卡乐星球数字娱乐有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.87 | 18.70 | 9.30 | 10.27 | 代垫款 | 经营性往来 | |
| 深圳卡乐星球数字娱乐有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 1,033.39 | 1,033.39 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.87 | 0.87 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 912.02 | 16.36 | 16.45 | 911.93 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 华侨城（云南）文旅 | 全资子公司 | 其他非流动 | 434.56 | 434.56 | 借款 | 非经营性往 |
-7-产业发展有限公司
| 产业发展有限公司 | 资产 | 来 | ||||||||
| 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 706.48 | 706.48 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 403.23 | 403.23 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 云南旅游散客集散中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 51.51 | 51.51 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 云南旅游散客集散中心有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.32 | 1.32 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 常德卡卡文化旅游发展有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 47.47 | 47.47 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 北京京卡文旅产业基地有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 11.78 | 11.78 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 70,779.20 | 5,488.96 | 155.58 | 2,382.87 | 74,040.87 |
法定代表人：程旭哲主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：郭海
附件：公告原文