浙江交科：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）控股股东、实际控制人及其附属企业浙江杭绍甬高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 158,299.27 127,822.86 147,275.28 138,846.86 工程施工经营性往来温州瑞平苍高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 96,133.16 130,737.24 133,210.45 93,659.95 工程施工经营性往来绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 53,787.48 53,067.99 53,064.14 53,791.33 工程施工经营性往来浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 49,281.18 21,820.27 40,148.08 30,953.37 工程施工经营性往来浙江杭宣高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 44,827.59 11,807.71 21,189.01 35,446.29 工程施工经营性往来浙江金华甬金衢上高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 38,842.91 115,185.38 85,837.81 68,190.49 工程施工经营性往来浙江省交通投资集团有限公司大股东应收账款及合同资产、其他非流动资产 31,898.70 37,639.77 42,154.60 27,383.87 工程施工经营性往来浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 21,872.93 80,410.41 75,720.78 26,562.56 工程施工经营性往来浙江数智交院科技股份有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 20,218.88 3,452.53 1,665.49 22,005.91 工程施工、检测服务经营性往来浙江景文高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 20,195.72 24,600.12 13,973.24 30,822.60 工程施工经营性往来 | ||
第 1 页，共 7 页
| 2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业湖北楚新矿业有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 15,451.66 17,196.03 22,461.87 10,185.82 工程施工经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业浙江台州沈海高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 11,403.28 83,391.56 36,260.20 58,534.65 工程施工经营性往来浙江交投智慧陆港有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 10,357.81 7,110.97 4,904.86 12,563.92 工程施工经营性往来浙江杭海城际铁路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 8,630.63 6,763.86 12,502.96 2,891.53 工程施工经营性往来浙江龙丽丽龙高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 8,240.68 6,032.64 7,253.62 7,019.70 工程施工经营性往来浙江上三高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 7,966.37 8,640.09 7,658.28 8,948.18 提供劳务、工程养护经营性往来浙江交投高速公路运营管理有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 6,506.35 2,504.78 2,046.80 6,964.32 工程施工经营性往来浙江沪杭甬高速公路股份有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 5,928.35 8,877.09 7,541.59 7,263.85 工程施工、提供劳务经营性往来浙江诸永高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 5,557.12 7,789.98 4,187.00 9,160.09 工程施工经营性往来德清县杭绕高速有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 5,391.77 2,451.60 5,437.50 2,405.87 工程施工经营性往来温州市文泰高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 5,288.22 3,772.59 7,115.12 1,945.70 工程施工经营性往来浙江舟山北向大通道有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 4,970.81 8,763.81 6,859.37 6,875.26 工程施工经营性往来浙江台州甬台温高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 4,138.48 15,494.76 15,342.29 4,290.96 工程施工、设计经营性往来浙江临金高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 4,085.75 15,499.38 13,541.71 6,043.42 工程施工经营性往来杭州都市高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 3,378.68 10,422.99 2,425.38 11,376.29 工程施工经营性往来浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 2,875.92 989.43 1,013.41 2,851.94 工程施工经营性往来浙江义东高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 2,595.55 100,347.77 52,303.74 50,639.59 工程施工经营性往来浙江高速投资发展有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 2,386.48 1,325.80 1,825.65 1,886.64 工程施工经营性往来嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,851.60 2,427.99 1,844.98 2,434.61 工程施工经营性往来浙江杭宁高速公路有限责任公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,810.84 3,865.97 4,023.30 1,653.51 工程施工经营性往来浙江金华甬金高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,695.56 5,176.17 3,947.04 2,924.69 工程养护经营性往来德清县德安公路建设有限责任公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,542.35 4,384.59 5,757.89 169.04 工程施工经营性往来浙江杭徽高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,480.77 6,493.55 4,923.63 3,050.70 工程施工、提供劳务经营性往来浙江宁波甬台温高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,384.64 67,105.60 48,328.46 20,161.78 工程施工经营性往来 |
第 2 页，共 7 页
| 2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业浙江省交投控股集团浙东有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,309.80 5,010.07 2,480.04 3,839.82 工程施工经营性往来衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,297.67 345.07 952.60 工程施工经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业杭州本创科技有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,199.00 105.00 463.70 840.30 工程施工经营性往来陕西浙交秦新矿业有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,190.87 11,929.28 8,446.34 4,673.81 工程施工、提供劳务经营性往来浙江沪平盐铁路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 1,132.78 596.95 194.36 1,535.38 工程施工经营性往来浙江舟山跨海大桥有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 761.27 1,441.23 157.71 2,044.78 工程施工、设计经营性往来浙江乐清湾高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 745.73 1,365.32 1,239.40 871.65 工程施工经营性往来黄山长江徽杭高速公路有限责任公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 579.29 2,821.46 1,240.60 2,160.15 工程施工经营性往来金华市东永高速投资有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 516.74 1,141.33 507.06 1,151.00 工程施工经营性往来浙江杭新景高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 473.34 779.24 528.79 723.79 工程施工、提供劳务经营性往来嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 401.98 98.97 197.49 303.46 工程施工经营性往来浙江黄衢南高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 374.53 1,040.48 849.25 565.77 工程施工、提供劳务经营性往来浙江交投大唐智慧产业有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 350.96 737.57 1,004.61 83.92 工程施工经营性往来杭州三通道南接线工程有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 329.83 607.22 746.44 190.61 工程施工经营性往来嘉兴公路建设投资有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 287.63 115.10 230.20 172.53 工程施工经营性往来浙江交投龙新矿业有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 277.09 210.76 66.32 工程施工经营性往来温州市瑞文高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 249.79 287.78 526.32 11.25 工程施工经营性往来浙江交投矿业有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 183.54 199.75 45.33 337.95 工程施工经营性往来浙江交通资源投资集团有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 161.80 2.43 2.43 161.80 提供劳务经营性往来浙江交投丽新矿业有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 135.84 135.84 工程施工经营性往来浙商中拓集团股份有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 116.76 116.76 出售商品经营性往来浙江高信技术股份有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 100.13 470.82 288.17 282.78 工程施工经营性往来浙江中拓供应链管理有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 93.28 345.98 439.27 出售商品经营性往来浙江省商业集团有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 66.50 219.34 74.70 211.14 工程施工经营性往来 |
第 3 页，共 7 页
| 2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业浙交矿业（肇庆）有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 51.95 1,127.92 1,179.87 工程施工经营性往来浙江交投浙东矿业有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 28.78 56.76 9.91 75.63 提供劳务经营性往来浙江交投浦新矿业有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 13.48 265.09 278.58 工程施工经营性往来浙江交投中碳环境科技有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 6.98 6.98 工程施工经营性往来衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 5.40 81.18 81.18 5.40 提供劳务、工程施工经营性往来衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 4.00 56.08 60.08 工程施工经营性往来衢州开化沿江美丽公路投资有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 29.80 29.80 工程施工经营性往来衢州江山沿江美丽公路投资有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 56.36 56.36 工程施工经营性往来浙江丽水义龙庆高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 20,699.06 8,941.43 11,757.63 工程施工经营性往来浙江仙居路产城投资发展有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 21,046.75 17,966.92 3,079.83 工程施工经营性往来浙江甬舟复线一期高速公路有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 12,149.07 5,832.00 6,317.07 工程施工经营性往来浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 210.19 210.19 工程施工经营性往来浙江交投海新矿业有限公司同受大股东控制应收账款及合同资产、其他非流动资产 2.40 2.40 工程施工经营性往来浙江宁波甬台温高速公路有限公司同受大股东控制应收款项融资 2,230.08 13,069.27 11,230.08 4,069.27 工程施工、提供劳务经营性往来浙江数智交院科技股份有限公司同受大股东控制应收款项融资 38.70 38.70 提供劳务、工程施工经营性往来浙江义东高速公路有限公司同受大股东控制应收款项融资 3,000.00 3,000.00 工程施工、提供劳务经营性往来陕西浙交秦新矿业有限公司同受大股东控制应收款项融资 700.00 700.00 工程施工、提供劳务经营性往来浙江交投龙新矿业有限公司同受大股东控制应收款项融资 155.00 155.00 工程施工、提供劳务经营性往来浙江金华甬金衢上高速公路有限公司同受大股东控制应收款项融资 5,700.00 5,700.00 工程施工、提供劳务经营性往来温州瑞平苍高速公路有限公司同受大股东控制应收款项融资 4,500.00 13,400.00 15,300.00 2,600.00 工程施工经营性往来浙商财产保险股份有限公司同受大股东控制预付账款 41.22 17.55 54.84 3.93 采购服务经营性往来浙江高速物流有限公司同受大股东控制预付账款 32.13 368.77 249.05 151.84 采购服务经营性往来浙江交投招标代理咨询有限公司同受大股东控制预付账款 27.48 1.00 3.54 24.93 接受劳务经营性往来浙江省交投控股集团浙东有限公司同受大股东控制预付账款 14.68 14.68 采购服务经营性往来 |
第 4 页，共 7 页
| 2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业浙江金温铁道开发有限公司同受大股东控制预付账款 10.00 10.00 采购材料经营性往来浙江杭宁高速公路有限责任公司同受大股东控制预付账款 1.87 1.87 采购服务经营性往来浙江高速石油发展有限公司同受大股东控制预付账款 7.60 7.60 采购材料经营性往来浙江高信技术股份有限公司同受大股东控制预付账款 313.18 313.18 工程施工经营性往来浙江交投智慧陆港有限公司同受大股东控制预付账款 205.00 205.00 采购材料经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业浙江交投工程咨询有限公司同受大股东控制预付账款 99.57 99.57 采购服务经营性往来浙江交投中碳环境科技有限公司同受大股东控制预付账款 33.04 21.48 11.56 采购材料经营性往来浙江金华甬金高速公路有限公司同受大股东控制预付账款 2.11 2.11 采购服务经营性往来浙江宁波甬台温高速公路有限公司同受大股东控制预付账款 57.36 17.66 39.70 采购服务经营性往来浙江高速能源发展有限公司同受大股东控制预付账款 3.96 3.96 采购材料经营性往来浙江省交通投资集团有限公司大股东其他应收款 1,803.04 473.59 1,119.96 1,156.67 保证金经营性往来浙江交通资源投资集团有限公司同受大股东控制其他应收款 1,068.56 1,068.56 保证金经营性往来浙江数智交院科技股份有限公司同受大股东控制其他应收款 945.85 10.00 67.50 888.35 保证金经营性往来温州瑞平苍高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 601.63 57.73 543.90 保证金经营性往来浙江景文高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 590.66 5.10 213.46 382.30 保证金经营性往来绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 590.38 105.35 459.23 236.50 保证金经营性往来浙江高速物流有限公司同受大股东控制其他应收款 464.81 824.35 791.60 497.56 保证金经营性往来浙江金华甬金衢上高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 300.00 300.00 300.00 300.00 保证金经营性往来浙江龙丽丽龙高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 287.10 0.13 0.34 286.89 保证金经营性往来杭州都市高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 255.67 10.00 245.67 保证金经营性往来浙江甬舟复线一期高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 183.02 32.53 183.02 32.53 保证金经营性往来浙江交投高速公路运营管理有限公司同受大股东控制其他应收款 130.46 30.00 100.46 保证金经营性往来浙江杭徽高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 93.46 93.46 保证金经营性往来浙江上三高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 53.53 53.53 保证金经营性往来 |
第 5 页，共 7 页
| 2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业陕西浙交秦新矿业有限公司同受大股东控制其他应收款 45.99 45.99 保证金经营性往来浙江沪杭甬高速公路股份有限公司同受大股东控制其他应收款 42.56 30.15 12.41 保证金经营性往来嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司同受大股东控制其他应收款 41.29 37.59 3.70 保证金经营性往来浙江临金高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 35.00 50.00 85.00 保证金经营性往来浙江宁波甬台温高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 25.11 892.44 24.70 892.86 保证金经营性往来浙江金华甬金高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 20.98 20.98 保证金经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业浙江交投招标代理咨询有限公司同受大股东控制其他应收款 12.10 12.10 保证金经营性往来浙江台州甬台温高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 12.06 1.80 10.26 保证金经营性往来浙商财产保险股份有限公司同受大股东控制其他应收款 11.58 0.09 11.49 保证金经营性往来德清县杭绕高速有限公司同受大股东控制其他应收款 9.62 9.62 保证金经营性往来嘉兴公路建设投资有限公司同受大股东控制其他应收款 7.96 7.96 保证金经营性往来浙江舟山北向大通道有限公司同受大股东控制其他应收款 4.00 4.00 保证金经营性往来浙江乐清湾高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 3.50 0.15 3.35 保证金经营性往来浙江路产城发展集团有限公司同受大股东控制其他应收款 2.00 2.00 保证金经营性往来嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司同受大股东控制其他应收款 1.32 1.32 保证金经营性往来浙江舟山跨海大桥有限公司同受大股东控制其他应收款 0.21 0.21 保证金经营性往来浙江诸永高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 0.21 0.21 保证金经营性往来浙江杭宁高速公路有限责任公司同受大股东控制其他应收款 0.14 0.17 0.31 保证金经营性往来九景衢铁路浙江有限公司同受大股东控制其他应收款 10.00 10.00 保证金经营性往来浙江义东高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 200.00 40.00 160.00 保证金经营性往来浙江杭绍甬高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 1,320.48 620.65 699.83 保证金经营性往来湘潭金基房地产开发有限公司同受大股东控制其他应收款 2.12 2.12 保证金经营性往来浙江交投龙新矿业有限公司同受大股东控制其他应收款 27.17 27.17 保证金经营性往来浙江省商业集团有限公司同受大股东控制其他应收款 0.61 0.61 保证金经营性往来 |
第 6 页，共 7 页
| 2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业浙江金温铁道开发有限公司同受大股东控制其他应收款 50.00 50.00 保证金经营性往来浙江镇洋发展股份有限公司同受大股东控制其他应收款 2.00 2.00 保证金经营性往来浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 224.82 224.82 保证金经营性往来浙江省交通投资集团财务有限责任公司同受大股东控制货币资金 337,669.13 2,068,136.06 1,445.37 2,159,816.66 247,433.90 存款经营性往来上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人其他关联方及其附属企业 总 计--- 1,024,933.32 3,198,269.60 1,445.37 3,149,666.35 1,074,981.94 -法定代表人：申屠德进 主管会计工作的负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵 |
第 7 页，共 7 页
附件：公告原文