浙江交科：关于2024年度第一期中期票据2026年付息公告

浙江交通科技股份有限公司 关于2024 年度第一期中期票据2026 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证浙江交通科技股份有限公司子公司浙江交工集团股份有限公司2024 年度第一期中期票据(债券简称:24 浙江交工MTN001,债券代码:102481432) 2026 年付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公 告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:浙江交工集团股份有限公司

2.债券名称:浙江交工集团股份有限公司2024 年度第一期中期票据

3.债券简称:24 浙江交工MTN001

4.债券代码:102481432

5.发行总额:人民币10 亿元

6.起息日:2024 年4 月12 日

7.发行期限:3+N 年

8.债项余额:人民币10 亿元

9.评级情况:经东方金诚国际信用评估有限公司评定发行人主体信用级别为 AAA 级

10.本计息期债券利率:2.85%

11.利息支付日:2026 年4 月12 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其 后的第一个工作日)

12.本期应付利息金额:人民币2,850 万元

13.主承销商:中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

14.存续期管理机构:中信银行股份有限公司

15.登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间

市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期 兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径 变更,应在付息或兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有 限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限 公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由 此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人:浙江交工集团股份有限公司

联系人:郭启程

联系电话:0571-87562095

2.主承销商:中信银行股份有限公司

联系人:张天逸

联系电话:010-66635908

3.存续期管理机构:中信银行股份有限公司

联系人:冯宁卓

联系电话:010-66635929

4.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系电话:021-23198708、021-23198682

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026 年4 月11 日