东华软件：关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-062

东华软件股份公司关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司全资子公司北京威锐达测控系统有限公司（以下简称“威锐达”）、控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

1、威锐达向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信1,000万元，有效期为2023年6月27日至2024年6月26日，威锐达在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款，用于支付采购款、技术服务费。

2、东华云都向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信6,000万元，有效期为1年，东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转（向上游支付设备款、技术服务费）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京威锐达测控系统有限公司

1、成立日期：2011年9月23日

2、注册地点：北京市西城区月坛北街26号608室

3、法定代表人：薛向东

4、注册资本：人民币5,000万元

5、经营范围： 测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、威锐达系公司全资子公司，公司持有其100%股权

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

注：上表所列威锐达2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

8、经核查，威锐达不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）东华云都技术有限公司

1、成立日期：2020年4月10日

2、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室

3、法定代表人：董玉锁

4、注册资本：人民币50,000万元

5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、东华云都系公司控股子公司，公司持有其99%股权

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

注：上表所列东华云都2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

8、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第七次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限

以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人威锐达和东华云都系公司的全资子公司和控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币25亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2022年末公司经审计净资产的21.79%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二三年七月十二日