东华软件股份公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 121.71 | 138.64 | | 52.39 | 207.96 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 东华互联宜家数据服务有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 270.54 | | | | 270.54 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 北京东华博泰科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,271.42 | 1,829.13 | | 1,293.77 | 2,806.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,127.43 | 17,496.87 | | 4,365.95 | 29,258.35 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京东华厚盾软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,408.94 | 563.61 | | 0.23 | 4,972.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京东华万兴软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | | | | 150.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京东华信创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,028.10 | 937.10 | | | 20,965.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京东华信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 875.32 | | | 875.32 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京东华易时科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,707.98 | | | | 4,707.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京厚盾科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 941.14 | 4.21 | | 0.41 | 944.94 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,996.82 | 1.50 | | | 1,998.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华合创软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,262.68 | 796.72 | | 0.15 | 12,059.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华金云网络股份公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 108.07 | | | 108.07 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华鲁信计算机技术有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 525.04 | | | | 525.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华软件（沈阳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,480.30 | 0.23 | | | 5,480.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,184.49 | 484.04 | | 200.00 | 3,468.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华丝路科 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.27 | | | | 10.27 | 往来款 | 非经营 |
| 技有限公司 | | | | | | | | | 性往来 |
| 东华网络股份公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,910.29 | 691.39 | | 365.00 | 7,236.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华云都技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,682.51 | 15,533.74 | | 1,970.00 | 15,246.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华云计算有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,307.19 | 2,563.80 | | | 22,870.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华智慧城市（江门）技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广东东华发思特软件有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 8,685.11 | 1,940.76 | | | 10,625.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 756.92 | | | 422.00 | 334.92 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 哈尔滨东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,464.22 | 165.86 | | | 3,630.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 吉林省东华软件信息工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.07 | | | | 0.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 辽宁东华信创科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.05 | | | | 0.05 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京东华科创信息技术 | 全资子公司 | 其他应收款 | 128.77 | 19.54 | | 20.00 | 128.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 鹏霄东华（北京）科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 100.10 | | | 100.10 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 青岛鹏霄投资管理有限公司 | 控股孙孙公司 | 其他应收款 | 10,639.59 | 4,225.00 | | | 14,864.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 三亚东华云信数据服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,289.74 | 479.00 | | | 2,768.74 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山西东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 131.71 | | | 131.71 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山西东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,315.43 | 13.00 | | 50.13 | 5,278.30 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 陕西空港云谷科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 432.99 | 228.50 | | | 661.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市至高通信技术发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,576.50 | 30.00 | | 69.00 | 10,537.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京之春信息技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 909.67 | 13.80 | | | 923.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 泰安东华合创软件有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,343.72 | 2,564.80 | | 939.00 | 14,969.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | |
| 路辂网络科技（北京）有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 2,212.98 | 548.68 | | | 2,761.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 西安东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,820.19 | 7,749.51 | | 6,503.00 | 12,066.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华慧湾数字科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 514.48 | | 365.00 | 149.48 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东华智慧城市股份有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 529.76 | | 4.41 | 525.35 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 陕西空港云谷科技有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 1,945.26 | | | 800.00 | 1,145.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 173,123.29 | 60,063.69 | | 18,635.65 | 214,551.33 | | |
公司负责人：薛向东 主管会计工作的负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶