沙钢股份:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  沙钢股份(002075)公司公告

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2023-053

江苏沙钢股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)3,746,298,510.09-11.36%11,344,997,695.50-18.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)58,963,809.43-8.99%165,460,219.55-61.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,880,949.46-41.14%20,098,622.75-93.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)790,187,367.1817.34%
基本每股收益(元/股)0.0269-8.81%0.0754-61.13%
稀释每股收益(元/股)0.0269-8.81%0.0754-61.13%
加权平均净资产收益率0.92%-0.10%2.57%-4.24%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)19,540,433,077.0816,859,055,271.2215.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,462,400,147.386,405,642,994.440.89%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,391,505.44-10,206,402.60
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)18,773,522.3343,530,781.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,548,466.974,655,327.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-24,290,248.1840,891,708.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,108,007.6715,707,239.32
持有其他权益取得的投资收益547,995.54547,995.54
理财产品收益95,327,952.98171,500,449.51
减:所得税影响额25,020,853.7365,565,718.11
少数股东权益影响额(税后)23,520,478.1755,699,785.33
合计53,082,859.97145,361,596.80--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目2023年9月30日2022年12月31日变动幅度变动原因
货币资金3,320,551,099.131,547,709,881.88114.55%报告期开具银行承兑汇票用于质押的保证金增加
预付款项266,281,345.33169,309,563.4357.27%报告期支付的预付款项增加
其他应收款42,222,410.9827,393,614.6754.13%报告期支付的履约保证金增加
其他流动资产37,549,828.7222,527,322.0866.69%报告期待抵扣的进项税增加
其他非流动金融资产1,191,801,707.50768,477,218.3355.09%报告期购买期限一年以上理财增加
短期借款3,752,011,194.411,993,830,680.5388.18%报告期短期借款增加
应付票据2,478,808,743.291,456,125,422.7670.23%报告期以承兑方式结算的应付款项增加
长期借款491,640,000.0096,000,000.00412.13%报告期一年以上的借款增加
递延收益134,670,580.2173,581,129.6983.02%报告期子公司收到的政府补助增加
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因
财务费用31,213,353.985,148,239.71506.29%报告期借款增加利息支出增加
公允价值变动收益40,891,708.9021,248,787.9992.44%报告期持有理财确认的公允价值同比增加
营业外收入15,567,847.6533,405,794.48-53.40%去年同期处置长期往来款项确认了营业外收入
利润总额308,556,726.78856,758,385.79-63.99%报告期钢材价格下跌,营业收入下降;原燃料价格高位震荡,产品毛利同比下降,利润总额同比减少
所得税费用48,357,558.35129,236,348.51-62.58%报告期利润总额下降,计提的所得税费用同比减少
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额790,187,367.18673,424,897.2717.34%主要为报告期支付的各项税费同比减少
投资活动产生的现金流量净额-1,047,102,566.28-273,215,289.96不适用主要为报告期购建无形资产支出同比减少、理财净流出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额266,819,725.59130,698,011.05104.15%主要为报告期分配股利同比减少、取得借款收到的现金同比增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数90,016报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
件的股份数量股份状态数量
江苏沙钢集团有限公司境内非国有法人26.80%587,871,7260
朱峥境内自然人3.11%68,200,0000质押68,200,000
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金其他2.74%60,188,8970
李非文境内自然人2.05%45,000,0000质押45,000,000
冻结45,000,000
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金其他1.50%32,820,8400
香港中央结算有限公司境外法人1.32%28,982,9130
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金其他1.32%28,855,6220
燕卫民境内自然人1.22%26,820,3500质押26,800,350
冻结26,820,350
中国国投高新产业投资有限公司国有法人1.15%25,200,0000
刘本忠境内自然人0.76%16,690,0000质押16,690,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
江苏沙钢集团有限公司587,871,726人民币普通股587,871,726
朱峥68,200,000人民币普通股68,200,000
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金60,188,897人民币普通股60,188,897
李非文45,000,000人民币普通股45,000,000
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金32,820,840人民币普通股32,820,840
香港中央结算有限公司28,982,913人民币普通股28,982,913
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金28,855,622人民币普通股28,855,622
燕卫民26,820,350人民币普通股26,820,350
中国国投高新产业投资有限公司25,200,000人民币普通股25,200,000
刘本忠16,690,000人民币普通股16,690,000
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东沙钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司于2023年8月22日、9月8日分别召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》,同意将存放在回购专用证券账户的全部股份12,946,327股进行注销,并相应减少公司注册资本,具体内容详见刊登于2023年8月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。2023年9月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次回购股份的注销事宜,具体内容详见刊登于2023年9月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏沙钢股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金3,320,551,099.131,547,709,881.88
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产5,139,518,238.584,789,451,018.85
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款29,962,537.6941,289,020.57
应收款项融资353,985,192.65473,229,763.87
预付款项266,281,345.33169,309,563.43
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款42,222,410.9827,393,614.67
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货1,832,920,146.092,093,429,344.01
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产37,549,828.7222,527,322.08
流动资产合计11,022,990,799.179,164,339,529.36
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资29,090,710.1727,202,959.40
其他权益工具投资70,382,726.4570,382,726.45
其他非流动金融资产1,191,801,707.50768,477,218.33
投资性房地产0.000.00
固定资产5,090,553,774.444,609,660,430.81
在建工程1,038,022,064.681,053,551,193.98
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产416,889,070.37426,624,613.00
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产22,636,186.5426,021,542.70
其他非流动资产658,066,037.76712,795,057.19
非流动资产合计8,517,442,277.917,694,715,741.86
资产总计19,540,433,077.0816,859,055,271.22
流动负债:
短期借款3,752,011,194.411,993,830,680.53
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据2,478,808,743.291,456,125,422.76
应付账款1,600,268,557.002,252,607,965.13
预收款项0.000.00
合同负债439,572,239.16452,667,341.47
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬121,901,861.24162,990,322.53
应交税费62,371,012.4878,828,166.65
其他应付款354,027,488.01335,363,702.41
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债82,532,651.2472,717,087.35
流动负债合计8,891,493,746.836,805,130,688.83
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款491,640,000.0096,000,000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益134,670,580.2173,581,129.69
递延所得税负债68,462,328.3382,750,398.85
其他非流动负债8,976,155.178,976,222.78
非流动负债合计703,749,063.71261,307,751.32
负债合计9,595,242,810.547,066,438,440.15
所有者权益:
股本2,193,825,445.002,206,771,772.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积-761,040,216.33-608,601,669.40
减:库存股0.00165,384,873.93
其他综合收益2,374,261.222,374,261.22
专项储备6,951,445.245,963,239.60
盈余公积255,844,230.88255,844,230.88
一般风险准备0.000.00
未分配利润4,764,444,981.374,708,676,034.07
归属于母公司所有者权益合计6,462,400,147.386,405,642,994.44
少数股东权益3,482,790,119.163,386,973,836.63
所有者权益合计9,945,190,266.549,792,616,831.07
负债和所有者权益总计19,540,433,077.0816,859,055,271.22

法定代表人:季永新 主管会计工作负责人:张兆斌 会计机构负责人:孙亚红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,344,997,695.5013,914,175,253.24
其中:营业收入11,344,997,695.5013,914,175,253.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,291,044,549.3513,265,917,077.54
其中:营业成本10,637,173,959.7412,535,460,964.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加41,283,080.6944,725,122.48
销售费用19,696,744.4120,997,560.62
管理费用191,054,084.87199,500,566.93
研发费用370,623,325.66460,084,623.79
财务费用31,213,353.985,148,239.71
其中:利息费用66,015,393.4422,041,800.62
利息收入35,543,678.6922,763,485.56
加:其他收益43,530,781.7035,952,904.46
投资收益(损失以“-”号填列)173,936,195.82143,290,762.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,887,750.77796,626.23
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)40,891,708.9021,248,787.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)859,486.80-1,923,586.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,115,429.31-14,540,900.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)303,055,890.06832,286,143.57
加:营业外收入15,567,847.6533,405,794.48
减:营业外支出10,067,010.938,933,552.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)308,556,726.78856,758,385.79
减:所得税费用48,357,558.35129,236,348.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)260,199,168.43727,522,037.28
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)260,199,168.43727,522,037.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)165,460,219.55425,701,124.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)94,738,948.88301,820,913.13
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额260,199,168.43727,522,037.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额165,460,219.55425,701,124.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额94,738,948.88301,820,913.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.07540.1940
(二)稀释每股收益0.07540.1940

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:季永新 主管会计工作负责人:张兆斌 会计机构负责人:孙亚红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,821,700,419.9512,929,862,868.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还491,391.658,721,350.31
收到其他与经营活动有关的现金324,240,893.67240,385,842.24
经营活动现金流入小计11,146,432,705.2713,178,970,061.10
购买商品、接受劳务支付的现金9,283,009,895.0311,144,523,758.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金479,082,063.48457,773,896.15
支付的各项税费181,778,040.07525,766,059.26
支付其他与经营活动有关的现金412,375,339.51377,481,449.52
经营活动现金流出小计10,356,245,338.0912,505,545,163.83
经营活动产生的现金流量净额790,187,367.18673,424,897.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金172,233,822.41142,494,136.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额818,465.48434,262.98
处置子公司及其他营业单位收到的0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,944,000,000.005,714,030,000.00
投资活动现金流入小计4,117,052,287.895,856,958,399.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金252,596,408.32665,193,689.13
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金4,911,558,445.855,464,980,000.00
投资活动现金流出小计5,164,154,854.176,130,173,689.13
投资活动产生的现金流量净额-1,047,102,566.28-273,215,289.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金3,796,005,000.001,135,221,277.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.001,047,126,573.60
筹资活动现金流入小计3,796,005,000.002,182,347,850.60
偿还债务支付的现金1,646,470,000.00750,222,187.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金132,715,274.41323,427,652.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00126,683,221.61
支付其他与筹资活动有关的现金1,750,000,000.00978,000,000.00
筹资活动现金流出小计3,529,185,274.412,051,649,839.55
筹资活动产生的现金流量净额266,819,725.59130,698,011.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,063,054.52-1,819,366.89
五、现金及现金等价物净增加额3,841,471.97529,088,251.47
加:期初现金及现金等价物余额1,259,619,941.46165,601,141.56
六、期末现金及现金等价物余额1,263,461,413.43694,689,393.03

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文