| 上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
| 编制单位：中材科技股份有限公司 | | | | | | 金额单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 6,592.00 | 2,976.64 | - | 3,136.82 | 6,431.82 | 产品货款、原材料货款、工程款 | 经营性往来 |
| 天山材料股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 4,875.92 | 881.81 | - | 1,836.47 | 3,921.26 | 原材料货款、保证金、提供劳务、产品货款 | 经营性往来 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 421.59 | 263.00 | - | 466.00 | 218.59 | 原材料货款、提供劳务 | 经营性往来 |
| 北方水泥有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 409.30 | 40.30 | - | 217.41 | 232.19 | 提供劳务、产品货款 | 经营性往来 |
| 北新建材集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 29.04 | 313.42 | - | 209.48 | 132.98 | 产品货款、原材料货款 | 经营性往来 |
| 北新集团建材股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 108.19 | 1,384.50 | - | 1,233.25 | 259.44 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 465.76 | 531.49 | - | 575.42 | 421.83 | 产品货款、工程款 | 经营性往来 |
| 中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 2,796.15 | 7,240.05 | - | 3,515.94 | 6,520.26 | 产品货款、原材料货款 | 经营性往来 |
| 中国建材集团有限公司其他下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | - | 46.49 | - | 46.49 | - | 产品货款 | 经营性往来 |
| 宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 21.71 | - | - | 3.88 | 17.83 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 14.40 | 137.49 | - | 12.80 | 139.09 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中国巨石股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 109.90 | 11.44 | - | 118.75 | 2.59 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 240.98 | 1,252.52 | - | 509.01 | 984.49 | 产品货款、原材料货款 | 经营性往来 |
| 中建材智慧物联有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 0.42 | - | - | - | 0.42 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国复合材料集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 294.93 | 12.58 | - | - | 307.51 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国联合装备集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 109.84 | - | - | - | 109.84 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中国建材集团有限公司其他下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 1.11 | - | - | - | 1.11 | 接受培训服务、保证金 | 经营性往来 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 273.00 | 0.50 | - | - | 273.50 | 提供服务、保证金、提供劳务 | 经营性往来 |
| 天山材料股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 8.15 | 12.00 | - | - | 20.15 | 保证金、产品货款 | 经营性往来 |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 11.00 | - | - | 1.00 | 10.00 | 保证金、产品货款 | 经营性往来 |
| 北新建材集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 25.97 | 2.07 | - | 25.97 | 2.07 | 保证金、产品货款 | 经营性往来 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | - | 215.50 | - | - | 215.50 | 保证金 | 经营性往来 |
| 宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 天山材料股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | - | 19.90 | - | 4.85 | 15.05 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 10,864.00 | 4,258.61 | - | 10,864.00 | 4,258.61 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 北新集团建材股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 765.38 | 961.03 | - | 957.68 | 768.72 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 334.40 | 305.71 | - | 404.93 | 235.17 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中国建材集团有限公司其他下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | - | 49.06 | - | - | 49.06 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 北新建材集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 679.63 | - | - | 679.63 | - | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中国联合装备集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 0.65 | - | - | 0.65 | - | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 108.77 | 132.15 | - | 108.77 | 132.15 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | - | 20.74 | - | 19.97 | 0.77 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 北新建材集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 7.95 | 696.73 | - | 541.98 | 162.70 | 接受劳务、原材料货款、产品货款 | 经营性往来 |
| 中建材智慧物联有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 145.88 | 211.05 | - | 98.89 | 258.04 | 接受劳务、设备款、产品货款 | 经营性往来 |
| 北新集团建材股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 4.00 | 9.26 | - | 12.73 | 0.52 | 原材料货款、接受劳务 | 经营性往来 |
| 天山材料股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 285.48 | 38.63 | - | 280.00 | 44.11 | 接受劳务、原材料货款、工程款、质保金 | 经营性往来 |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 1,442.97 | 3,475.62 | - | 3,726.79 | 1,191.80 | 接受劳务、工程款、设备款、原材料货款 | 经营性往来 |
| 中国建材集团有限公司其他下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 17.67 | 3.15 | - | 3.67 | 17.15 | 设备款 | 经营性往来 |
| 中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 16.37 | 14.09 | - | - | 30.46 | 设备款、工程款 | 经营性往来 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 113.12 | 77.20 | - | 112.85 | 77.47 | 接受劳务、工程款 | 经营性往来 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 23.64 | 53.50 | - | - | 77.14 | 接受劳务、产品货款 | 经营性往来 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | - | 1.05 | - | 0.60 | 0.45 | 原材料货款 | 经营性往来 |
| 中国复合材料集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 274.42 | - | - | - | 274.42 | 原材料货款、接受劳务 | 经营性往来 |
| 中建材智慧物联有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收款项融资 | 24.78 | - | - | 24.78 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 天山材料股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收款项融资 | - | 738.31 | - | 160.00 | 578.31 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收款项融资 | - | 1,509.44 | - | 666.51 | 842.93 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 北新集团建材股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收款项融资 | - | 2.95 | - | - | 2.95 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 中国巨石股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收款项融资 | - | 10.36 | - | - | 10.36 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 小计 | 31,928.46 | 27,910.34 | - | 30,577.98 | 29,260.82 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中材科技（苏州）有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,943.20 | - | 71.88 | 1,000.00 | 5,015.08 | 内部借款 | 非经营性往来 |
| 中材科技（成都）有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,000.00 | - | 357.70 | - | 25,357.70 | 内部借款 | 非经营性往来 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000.00 | - | 95.91 | 10,000.00 | 95.91 | 内部借款 | 非经营性往来 |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 557,896.09 | 487,896.09 | 7,982.48 | 487,896.09 | 565,878.56 | 内部借款 | 非经营性往来 |
| 中材科技（山东）复合型材有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5,114.57 | - | - | 5,114.57 | 内部借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | 598,839.29 | 493,010.66 | 8,507.97 | 498,896.09 | 601,461.83 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京国材汽车复合材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 102.65 | 86.38 | - | 121.00 | 68.02 | 原材料货款、接受劳务 | 经营性往来 |
| 北玻电力复合材料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 51.20 | 161.26 | - | 144.85 | 67.61 | 产品货款、水电费 | 经营性往来 |
| 北京玻钢院检测中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 19.00 | - | - | 19.00 | 租金 | 经营性往来 |
| 中建材（上海）航空技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 66.83 | 215.16 | - | 48.00 | 233.99 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 泰山玻璃纤维南非有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | - | 165.18 | - | 128.42 | 36.76 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 马鞍山南方材料有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.67 | - | - | - | 0.67 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 71.44 | - | - | - | 71.44 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 北京国材汽车复合材料有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 109.45 | - | - | 5.00 | 104.45 | 接受劳务、租金、提供劳务 | 经营性往来 |
| 北玻电力复合材料有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.38 | - | - | - | 0.38 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 北京玻钢院检测中心有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.11 | - | - | - | 0.11 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 山东国材工程有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.78 | 160.76 | - | 160.60 | 1.93 | 水电费 | 经营性往来 |
| 泰安中研复合材料科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 20.00 | - | - | - | 20.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中建材（上海）航空技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 45.97 | - | - | 45.97 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京国材汽车复合材料有限公司 | 联营企业 | 应收票据 | 15.00 | - | - | 10.00 | 5.00 | 水电费 | 经营性往来 |
| 北玻电力复合材料有限公司 | 合营企业 | 应收票据 | - | 129.15 | - | 87.21 | 41.94 | 产品货款 | 经营性往来 |
| 北玻电力复合材料有限公司 | 合营企业 | 预付账款 | 78.68 | - | - | 54.34 | 24.34 | 接受劳务、原材料货款 | 经营性往来 |
| 北京玻钢院检测中心有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 4.25 | 5.00 | - | - | 9.25 | 接受检测服务、接受劳务 | 经营性往来 |
| 马鞍山南方材料有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 国检测试控股集团南京国材检测有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 2.44 | 7.95 | - | 8.02 | 2.37 | 产品货款、接受劳务 | 经营性往来 |
| 中建材（上海）航空技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 15.00 | 7.50 | - | 14.56 | 7.94 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 北京国材汽车复合材料有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 2.57 | - | - | - | 2.57 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 中国国材贸易发展有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 31.46 | - | - | - | 31.46 | 原材料货款 | 经营性往来 |
| 小计 | 620.08 | 957.33 | - | 828.08 | 749.34 | | |
| 合计 | 631,387.83 | 521,878.33 | 8,507.97 | 530,302.14 | 631,471.99 | | |
公司负责人：黄再满主管会计工作负责人：陈钊新会计机构负责人：毛冉