海鸥住工:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  海鸥住工(002084)公司公告

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2023-027

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)582,260,374.88771,876,191.53-24.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)-29,051,521.13-19,831,878.48-46.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-25,603,005.34-22,295,974.16-14.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)48,300,261.5331,264,310.4454.49%
基本每股收益(元/股)-0.0450-0.0336-33.93%
稀释每股收益(元/股)-0.0450-0.0336-33.93%
加权平均净资产收益率-1.57%-1.10%-0.47%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,069,248,660.954,194,107,131.54-2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,836,603,377.361,865,495,318.16-1.55%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-570,598.69主要系固定资产处置所致
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,907,657.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,171,749.41远期结汇公允价值变动损益和处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-459,987.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目107,638.33
减:所得税影响额-147,433.50
少数股东权益影响额(税后)408,909.58
合计-3,448,515.79

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额(元)年初余额(元)变动率变动原因说明
交易性金融资产0.00889,065.33-100.00%主要系报告期末未交割的远期合约公允价值变动所致。
应收款项融资8,523,460.033,887,296.32119.26%主要系报告期末收到信用等级高的应收票据重分类增加所致。
其他流动资产38,106,105.3627,166,918.9240.27%主要系报告期末待抵扣增值税进项税及待摊费用增加所致。
交易性金融负债1,420,528.52112,523.491162.43%主要系报告期末未交割的远期合约公允价值变动所致。
一年内到期的非流动负债256,555,237.19173,516,403.0047.86%主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
利润表项目本期发生额(元)上期发生额(元)变动率变动原因说明
财务费用15,792,550.493,196,274.17394.09%主要系报告期内汇率变动,汇兑亏损同比增加所致。
加:其他收益3,098,728.712,230,114.2238.95%主要系报告期内政府补助增加所致。
利润表项目本期发生额(元)上期发生额(元)变动率变动原因说明
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,197,070.36-9,591,924.5477.09%主要系报告期内汇率变动造成期末未交割的远期结汇合约公允价值变动,亏损减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,304,991.684,269,692.58-46.02%主要系报告期内计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)405,412.89-5,945,622.90-106.82%主要系报告期内计提的存货跌价准备损失减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,391.04-233,879.0797.69%主要系报告期内处置非流动资产收益增加所致。
加:营业外收入1,496,295.35153,270.22876.25%主要系各项非经常性收益增加所致。
减:营业外支出2,521,490.921,094,121.61130.46%主要系报告期内诉讼赔款增加所致。
减:所得税费用1,066,989.13-1,310,200.12181.44%主要系报告期内递延所得税同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,946报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
中馀投资有限公司境外法人28.06%182,622,263.00
中盛集团有限公司境外法人6.72%43,713,340.00
上海齐煜信息科技有限公司境内非国有法人3.68%23,958,000.00
广州市裕进贸易有限公司境内非国有法人2.44%15,906,597.00
齐家网(上海)网络科技有限公司境内非国有法人1.37%8,890,893.00
广东东鹏文化创意股份有限公司境内非国有法人1.34%8,723,986.00
上海齐盛电子商务有限公司境内非国有法人1.03%6,689,661.00
吕强境内自然人0.77%5,032,100.00
岳炜华境内自然人0.64%4,144,686.00
陈富记境内自然人0.54%3,483,965.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中馀投资有限公司182,622,263.00人民币普通股182,622,263.00
中盛集团有限公司43,713,340.00人民币普通股43,713,340.00
上海齐煜信息科技有限公司23,958,000.00人民币普通股23,958,000.00
广州市裕进贸易有限公司15,906,597.00人民币普通股15,906,597.00
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
齐家网(上海)网络科技有限公司8,890,893.00人民币普通股8,890,893.00
广东东鹏文化创意股份有限公司8,723,986.00人民币普通股8,723,986.00
上海齐盛电子商务有限公司6,689,661.00人民币普通股6,689,661.00
吕强5,032,100.00人民币普通股5,032,100.00
岳炜华4,144,686.00人民币普通股4,144,686.00
陈富记3,483,965.00人民币普通股3,483,965.00
上述股东关联关系或一致行动的说明中馀投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人,中馀投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司 47.83%、18.54% 的股份;齐家网(上海)网络科技有限公司与上海齐煜信息科技有限公司、上海齐盛电子商务有限公司、上海齐旭投资管理有限公司为一致行动人,上海齐煜信息科技有限公司为齐家网(上海)网络科技有限公司的全资子公司,上海齐盛电子商务有限公司及上海齐旭投资管理有限公司为上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东陈富记通过信用交易担保证券账户持有440,800股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明报告期末公司前10名股东中存在回购专户,专户名称为广州海鸥住宅工业股份有限公司回购专用证券账户,报告期末持有公司4,803,609股,持股比例为0.74%。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州海鸥住宅工业股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金607,332,767.79616,447,291.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产889,065.33
衍生金融资产
应收票据31,650,631.3244,850,312.16
应收账款763,200,825.44851,950,380.19
应收款项融资8,523,460.033,887,296.32
项目期末余额年初余额
预付款项39,407,899.1730,785,786.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款29,426,643.1425,977,284.63
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货884,455,335.31919,219,461.25
合同资产5,704,299.274,828,534.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,106,105.3627,166,918.92
流动资产合计2,407,807,966.832,526,002,331.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资113,060,225.13115,526,848.00
其他权益工具投资8,634,133.338,405,215.18
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产847,811,801.97860,941,813.58
在建工程113,447,812.9795,634,049.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产71,616,299.0474,973,180.64
无形资产142,812,369.57144,406,270.36
开发支出
商誉6,168,749.246,168,749.24
长期待摊费用47,964,597.0755,457,491.08
递延所得税资产25,089,336.2925,676,073.52
其他非流动资产284,835,369.51280,915,109.15
非流动资产合计1,661,440,694.121,668,104,800.52
资产总计4,069,248,660.954,194,107,131.54
流动负债:
短期借款269,462,640.55300,937,831.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,420,528.52112,523.49
衍生金融负债
应付票据111,559,129.98139,596,774.01
应付账款368,089,212.23438,713,584.13
预收款项
合同负债69,159,449.0470,702,075.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬39,162,055.5540,990,626.31
应交税费27,055,844.9532,009,064.56
其他应付款166,394,552.81142,634,272.04
其中:应付利息428,952.10438,349.79
应付股利
项目期末余额年初余额
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债256,555,237.19173,516,403.00
其他流动负债37,260,735.4434,572,701.61
流动负债合计1,346,119,386.261,373,785,855.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款569,734,309.74631,228,019.54
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债64,957,398.0265,866,691.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,045,202.7221,782,032.39
递延所得税负债3,842,160.354,064,573.26
其他非流动负债
非流动负债合计659,579,070.83722,941,316.50
负债合计2,005,698,457.092,096,727,172.13
所有者权益:
股本650,859,649.00650,859,649.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积398,101,666.25398,101,666.25
减:库存股29,996,193.5129,996,193.51
其他综合收益-66,216,200.13-66,375,780.46
专项储备
盈余公积112,495,058.54112,495,058.54
一般风险准备
未分配利润771,359,397.21800,410,918.34
归属于母公司所有者权益合计1,836,603,377.361,865,495,318.16
少数股东权益226,946,826.50231,884,641.25
所有者权益合计2,063,550,203.862,097,379,959.41
负债和所有者权益总计4,069,248,660.954,194,107,131.54

法定代表人:唐台英 主管会计工作负责人:石艳阳 会计机构负责人:石艳阳

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入582,260,374.88771,876,191.53
其中:营业收入582,260,374.88771,876,191.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本614,495,521.21789,677,860.19
其中:营业成本493,435,000.76656,712,548.93
利息支出
手续费及佣金支出
项目本期发生额上期发生额
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,064,247.134,598,821.65
销售费用35,202,031.6149,120,959.30
管理费用47,219,260.9252,397,644.16
研发费用18,782,430.3023,651,611.98
财务费用15,792,550.493,196,274.17
其中:利息费用10,205,450.7911,551,796.82
利息收入2,611,062.901,043,325.68
加:其他收益3,098,728.712,230,114.22
投资收益(损失以“-”号填列)-3,266,934.32-3,423,567.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,466,622.87-3,423,567.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-267,319.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,197,070.36-9,591,924.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,304,991.684,269,692.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)405,412.89-5,945,622.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,391.04-233,879.07
三、营业利润(亏损以“-”填列)-31,895,408.77-30,496,856.03
加:营业外收入1,496,295.35153,270.22
减:营业外支出2,521,490.921,094,121.61
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)-32,920,604.34-31,437,707.42
减:所得税费用1,066,989.13-1,310,200.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-33,987,593.47-30,127,507.30
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-33,987,593.47-30,127,507.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-29,051,521.13-19,831,878.48
2.少数股东损益-4,936,072.34-10,295,628.82
六、其他综合收益的税后净额159,580.33-10,365,622.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额159,580.33-10,365,622.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益191,146.66-8,103,947.89
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动191,146.66-8,103,947.89
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-31,566.33-2,261,674.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,430.33
2.其他债权投资公允价值变动
项目本期发生额上期发生额
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-28,136.00-2,261,674.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-33,828,013.14-40,493,129.72
归属于母公司所有者的综合收益总额-28,891,940.80-30,197,500.90
归属于少数股东的综合收益总额-4,936,072.34-10,295,628.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0450-0.0336
(二)稀释每股收益-0.0450-0.0336

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:唐台英 主管会计工作负责人:石艳阳 会计机构负责人:石艳阳

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金685,924,231.97963,075,851.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23,445,154.1847,196,287.18
收到其他与经营活动有关的现金17,861,832.3533,611,399.53
经营活动现金流入小计727,231,218.501,043,883,538.42
购买商品、接受劳务支付的现金485,752,629.32721,572,296.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金124,328,376.81158,763,779.38
支付的各项税费19,742,766.0811,029,010.27
支付其他与经营活动有关的现金49,107,184.76121,254,142.06
经营活动现金流出小计678,930,956.971,012,619,227.98
经营活动产生的现金流量净额48,300,261.5331,264,310.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,415,444.02
项目本期发生额上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,347.5322,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金115,000,000.002,002,493.15
投资活动现金流入小计116,515,791.552,025,393.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,547,938.5148,110,627.99
投资支付的现金11,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金176,972,961.052,000,000.00
投资活动现金流出小计200,520,899.5661,910,627.99
投资活动产生的现金流量净额-84,005,108.01-59,885,234.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金28,750,220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,750,220.00
取得借款收到的现金112,420,745.60351,488,549.15
收到其他与筹资活动有关的现金2,183,915.7554,646,315.65
筹资活动现金流入小计114,604,661.35434,885,084.80
偿还债务支付的现金118,426,648.56276,989,865.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,488,576.508,845,314.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金789,826.772,893,747.87
筹资活动现金流出小计127,705,051.83288,728,927.74
筹资活动产生的现金流量净额-13,100,390.48146,156,157.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,992,497.21-637,567.13
五、现金及现金等价物净增加额-50,797,734.17116,897,665.53
加:期初现金及现金等价物余额548,960,511.39538,852,089.12
六、期末现金及现金等价物余额498,162,777.22655,749,754.65

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年04月27日


附件:公告原文