海鸥住工：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 珠海承鸥卫浴用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22.08 | 12,117.05 | 0.00 | 12,062.89 | 76.24 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 苏州有巢氏家居有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11.32 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 11.32 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 重庆国之四维卫浴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,951.01 | 326.53 | 48.88 | 0.36 | 3,326.06 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,035.07 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,035.07 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 大同奈陶瓷工业股份公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 173.24 | 48.62 | 0.00 | 44.40 | 177.46 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 广州海鸥住工贸易有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 黑龙江北鸥卫浴用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.20 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1.20 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.30 | 42.31 | 0.00 | 0.60 | 58.01 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 珠海市雅科波罗家具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,414.60 | 1,539.27 | 19.44 | 1,200.00 | 1,773.31 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 河源雅科波罗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 741.86 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 753.90 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 广东雅科波罗橱柜有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,624.45 | 2,000.00 | 256.87 | 441.20 | 15,440.12 | 财务资助款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 珠海铂鸥卫浴用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.32 | 48.52 | 0.00 | 48.57 | 8.27 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 315.72 | 2,228.44 | 6.82 | 854.22 | 1,696.76 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 国之四维家居有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.56 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 39.61 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 董事任职的公司 | 其他应收款 | 24.41 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 董事任职的公司 | 应收账款 | 1,264.77 | 0.00 | 0.00 | 176.47 | 1,088.30 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 董事任职的公司 | 合同资产 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.10 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 22.98 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 26.02 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 1,305.21 | 39.82 | 0.00 | 146.39 | 1,198.64 | 货款 | 经营性往来 | |
| 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司少数股东 | 预付款项 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 货款 | 经营性往来 | |
| 深圳吉门第智能科技有限公司 | 子公司之联营企业之子公司 | 应收账款 | 43.94 | 34.39 | 0.00 | 38.56 | 39.77 | 货款 | 经营性往来 | |
| 衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 13.21 | 11.61 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 江西鸥迪铜业有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 18.49 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江西鸥迪铜业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 翰森(越南)有限责任公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 153.46 | 0.00 | 139.43 | 14.03 | 货款 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 珠海吉门第科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 36.66 | 0.00 | 36.45 | 0.21 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 沛乐迪（越南）工业有限责任公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 62.72 | 0.00 | 61.88 | 0.84 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 | 子公司之联营企业 | 预付账款 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 深圳吉门第智能科技有限公司 | 子公司之联营企业之子公司 | 其他应收款 | 9.66 | 0.00 | 8.05 | 1.61 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 上海东铁五金有限公司 | 公司董事任职公司 | 应收账款 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 24,066.73 | 20,796.50 | 344.05 | 18,337.09 | 26,870.19 |
本表已于2024年8月22日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：陈巍 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳
附件：公告原文