万丰奥威：2023年一季度报告
证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 公告编号：2023-018
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 3,613,758,367.13 | 3,491,756,527.21 | 3.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 223,993,563.31 | 176,451,346.55 | 26.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 200,386,463.13 | 160,215,644.94 | 25.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 666,152,781.78 | 13,448,889.27 | 4,853.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.09 | 22.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.09 | 22.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.63% | 3.40% | 0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 18,056,385,776.22 | 18,186,948,040.39 | -0.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,298,267,400.70 | 6,053,246,571.50 | 4.05% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,249,889.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 22,072,232.52 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 300,133.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 | 1,292,288.60 |
| 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,789,887.11 | |
| 减：所得税影响额 | 3,405,059.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,692,271.33 | |
| 合计 | 23,607,100.18 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表情况
（1）交易性金融负债比年初减少98.74万元，下降71.52%，主要系本报告期远期结售汇公允价值变动损失减少所致。
（2）应交税费比年初减少13,305.70万元，下降53.08%，主要系本报告期销售收入较上年四季度下降，应交增值税减少，以及子公司加拿大镁瑞丁2022年所得税在本期缴纳所致。
（3）资本公积比年初增加4,206.64万元，系本报告期同一控制下购买沃丰动力100%股权，购买价与账面净资产差额所致。
（4）其他综合收益比年初减少2,456.67万元，主要系本报告期加元及美元汇率变动所致。
2、利润表情况
（1）税金及附加比去年同期增加335.43万元，增长30.13%，主要系本报告期出口留抵税额增加，使得城市维护建设税及教育费附加增加所致。
（2）利息收入比去年同期增加251.12万元，增长158.4%，主要系本报告期境外存款利率上涨，存款利息同比增加所致。
（3）投资收益比去年同期减少114.71万元，主要系本报告期远期结售汇业务交割产生收益同比减少所致。
（4）公允价值变动收益比去年同期增加208.46万元，主要系本报告期远期结售汇业务公允价值变动收益同比增加，以及铝锭期货公允价值变动增加收益所致。
（5）资产减值损失比去年同期增加85.66万元，主要系本报告期计提存货跌价损失同比增加所致。
（6）营业外收入比去年同期增加348.97万元，增长266.95%，主要系本报告期子公司无锡雄伟收到保险理赔款所致。
（7）营业外支出比去年同期减少98.67万元，下降99.29%，主要系去年同期子公司吉林汽轮支付安全事故罚款所致。
（8）外币财务报表折算差额比去年同期减少1,625.08万元，主要系本报告期加元及美元汇率变动所致。
3、现金流量表情况
（1）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加3,488.23万元，上升112.11%，主要系本报告期收到房产租赁费增加所致。
（2）支付的各项税费比去年同期增加18,907.03万元，增长113.95%，主要系本报告期子公司加拿大镁瑞丁缴纳2022年所得税所致。
（3）支付其他与经营活动有关的现金增加2,793.79万元，增长42.2%，主要系本报告期其他货币资金变动所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加65,270.39万元，主要系本报告期销售收入同比增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少836.74万元，主要系本报告期固定资产处置减少所致。
（6）投资活动产生的现金流量净额减少2,007.11万元，下降43.64%，主要系本报告期购建资产支付的现金增加以及固定资产处置减少所致。
（7）收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加5,000万元，主要系本报告期借款保证金到期转回所致。
（8）偿还债务支付的现金比去年同期增加37,279.87万元，增长35.75%，主要系本报告期偿还银行借款同比增加所致。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加25,593.32万元，增长234.67%，主要系本报告期支付沃丰动力100%股权转让款所致。
（10）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少29,251.98万元，主要系本报告期偿还银行借款、支付沃丰动力100%股权转让款使得筹资活动现金流出高于筹资活动现金流入所致。
（11）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少8,168.82万元，下降101.3%，主要系本报告期汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,142 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 万丰奥特控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.07% | 729,697,747.00 | 0.00 | 质押 | 349,500,000.00 | |||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 6.72% | 143,914,057.00 | 0.00 | |||||
| 陈爱莲 | 境内自然人 | 4.55% | 97,525,560.00 | 0.00 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.03% | 86,200,446.00 | 0.00 | |||||
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 2.07% | 44,340,093.00 | 0.00 | |||||
| 上海莱士血液制品股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 39,960,800.00 | 0.00 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥如意2号定向投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.71% | 36,700,000.00 | 0.00 | |||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资633号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.70% | 36,420,000.00 | 0.00 | |||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资669号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.62% | 34,720,374.00 | 0.00 | |||||
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 0.90% | 19,256,500.00 | 0.00 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 万丰奥特控股集团有限公司 | 729,697,747.00 | 人民币普通股 | 729,697,747.00 | ||||||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 143,914,057.00 | 人民币普通股 | 143,914,057.00 | ||||||
| 陈爱莲 | 97,525,560.00 | 人民币普通股 | 97,525,560.00 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 86,200,446.00 | 人民币普通股 | 86,200,446.00 | ||||||
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 44,340,093.00 | 人民币普通股 | 44,340,093.00 | ||||||
| 上海莱士血液制品股份有限公司 | 39,960,800.00 | 人民币普通股 | 39,960,800.00 | ||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥如意2号定向投资集合资金信托计划 | 36,700,000.00 | 人民币普通股 | 36,700,000.00 | ||||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资633号证券投资集合资金信托计划 | 36,420,000.00 | 人民币普通股 | 36,420,000.00 | ||||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资669号证券投资集合资金信托计划 | 34,720,374.00 | 人民币普通股 | 34,720,374.00 | ||||||
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 19,256,500.00 | 人民币普通股 | 19,256,500.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，万丰奥特控股集团有限公司持有公司34.07%的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司4.55%的股份，并持有万丰集团39.60%的股份，为公司的实际控制人。百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品与百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司回购专用证券账户累计持有公司股份69,459,908股，占公司总股本的3.24%。本次不纳入公司前10名股东列示。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,073,709,319.40 | 1,753,433,430.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,862,287.01 | 2,838,162.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,007,534,793.69 | 3,698,622,858.65 |
| 应收款项融资 | 679,674,241.91 | 583,334,256.43 |
| 预付款项 | 202,303,623.64 | 173,251,446.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 77,452,633.61 | 85,268,591.60 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,162,791,808.67 | 3,165,369,512.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 147,729,448.87 | 146,214,665.88 |
| 流动资产合计 | 9,354,058,156.80 | 9,608,332,923.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 24,951,959.16 | 25,802,852.88 |
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 10,359,866.10 | 10,404,975.58 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 4,296,854,584.12 | 4,277,748,982.15 |
| 在建工程 | 243,762,289.72 | 227,872,573.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 161,478,732.14 | 182,701,111.67 |
| 无形资产 | 1,651,624,060.70 | 1,545,843,040.13 |
| 开发支出 | 157,069,132.87 | 155,745,301.12 |
| 商誉 | 1,589,580,436.48 | 1,582,871,715.48 |
| 长期待摊费用 | 227,231,822.16 | 215,937,021.86 |
| 递延所得税资产 | 307,336,139.44 | 321,203,378.10 |
| 其他非流动资产 | 12,078,596.53 | 12,484,164.48 |
| 非流动资产合计 | 8,702,327,619.42 | 8,578,615,116.73 |
| 资产总计 | 18,056,385,776.22 | 18,186,948,040.39 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 4,225,443,249.00 | 4,242,949,086.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 393,185.63 | 1,380,576.23 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 375,123,431.07 | 319,362,193.14 |
| 应付账款 | 1,042,925,392.64 | 1,343,739,543.11 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 1,016,556,301.16 | 871,981,542.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 221,589,604.90 | 269,458,901.97 |
| 应交税费 | 117,618,939.61 | 250,675,904.15 |
| 其他应付款 | 528,433,746.93 | 669,948,891.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 571,643,331.30 | 675,600,557.21 |
| 其他流动负债 | 1,754,634.36 | 2,442,224.40 |
| 流动负债合计 | 8,101,481,816.60 | 8,647,539,420.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 596,503,316.79 | 476,320,424.23 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 165,190,416.54 | 177,204,545.54 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 77,798,247.81 | 65,858,326.12 |
| 递延收益 | 160,070,275.77 | 163,704,397.65 |
| 递延所得税负债 | 277,521,651.14 | 280,111,691.86 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,277,083,908.05 | 1,163,199,385.40 |
| 负债合计 | 9,378,565,724.65 | 9,810,738,806.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,141,567,428.00 | 2,141,567,428.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 42,066,362.08 | 0.00 |
| 减：库存股 | 439,640,067.87 | 439,640,067.87 |
| 其他综合收益 | -102,811,931.66 | -78,245,262.81 |
| 专项储备 | 21,025,100.98 | 17,497,528.32 |
| 盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,636,060,509.17 | 4,412,066,945.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,298,267,400.70 | 6,053,246,571.50 |
| 少数股东权益 | 2,379,552,650.87 | 2,322,962,662.50 |
| 所有者权益合计 | 8,677,820,051.57 | 8,376,209,234.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,056,385,776.22 | 18,186,948,040.39 |
法定代表人：赵亚红 主管会计工作负责人：董瑞平 会计机构负责人：陈善富
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,613,758,367.13 | 3,491,756,527.21 |
| 其中：营业收入 | 3,613,758,367.13 | 3,491,756,527.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,289,047,353.35 | 3,213,720,140.45 |
| 其中：营业成本 | 2,840,532,391.55 | 2,811,802,404.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,486,222.10 | 11,131,929.09 |
| 销售费用 | 59,346,336.95 | 50,830,581.06 |
| 管理费用 | 193,799,328.03 | 166,430,039.45 |
| 研发费用 | 107,981,729.60 | 91,650,975.65 |
| 财务费用 | 72,901,345.12 | 81,874,210.29 |
| 其中：利息费用 | 65,305,997.18 | 73,903,418.87 |
| 利息收入 | 4,096,539.88 | 1,585,325.78 |
| 加：其他收益 | 22,072,232.52 | 17,281,266.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -819,759.83 | 327,375.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,034,640.60 | -50,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,122,936.11 | 3,432,786.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -825,747.23 | 30,841.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,249,889.29 | 1,782,082.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 351,545,205.24 | 300,840,740.05 |
| 加：营业外收入 | 4,796,932.03 | 1,307,236.38 |
| 减：营业外支出 | 7,044.92 | 993,722.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 356,335,092.35 | 301,154,253.90 |
| 减：所得税费用 | 80,838,009.18 | 66,481,032.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,497,083.17 | 234,673,221.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,497,083.17 | 234,673,221.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 223,993,563.31 | 176,451,346.55 |
| 2.少数股东损益 | 51,503,519.86 | 58,221,875.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,480,200.34 | -26,353,622.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -24,566,668.85 | -8,315,908.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -24,566,668.85 | -8,315,908.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -24,566,668.85 | -8,315,908.71 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,086,468.51 | -18,037,713.60 |
| 七、综合收益总额 | 256,016,882.83 | 208,319,599.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 199,426,894.46 | 168,135,437.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 56,589,988.37 | 40,184,161.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：300,133.45元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：赵亚红 主管会计工作负责人：董瑞平 会计机构负责人：陈善富
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,883,143,776.48 | 3,226,673,675.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,547,907.67 | 44,401,362.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,998,027.50 | 31,115,700.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,987,689,711.65 | 3,302,190,737.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,438,663,350.16 | 2,640,632,126.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 433,738,286.83 | 415,982,620.84 |
| 支付的各项税费 | 354,987,652.61 | 165,917,346.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,147,640.27 | 66,209,753.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,321,536,929.87 | 3,288,741,848.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 666,152,781.78 | 13,448,889.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,049.38 | 8,489,424.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 122,049.38 | 8,489,424.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,828,099.67 | 54,485,103.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 360,683.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,188,782.67 | 54,485,103.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,066,733.29 | -45,995,678.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,403,982,720.46 | 1,122,646,458.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,453,982,720.46 | 1,122,646,458.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,415,624,169.86 | 1,042,825,454.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,107,387.88 | 62,983,120.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 364,995,459.66 | 109,062,350.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,838,727,017.40 | 1,214,870,925.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -384,744,296.94 | -92,224,467.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,046,119.94 | 80,642,033.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,295,631.61 | -44,129,222.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,419,675,573.43 | 1,086,688,583.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,633,971,205.04 | 1,042,559,361.06 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会2023年04月28日