鲁阳节能：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 25.44 | 46.77 | - | 38.98 | 33.23 | 购销 | 经营性往来 |
| 鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司 | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 1,043.13 | 1,764.75 | - | 1,805.35 | 1,002.53 | 购销 | 经营性往来 | |
| LydallGutscheGmbH&Co.KG | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 7.62 | 569.51 | - | 441.14 | 135.99 | 购销 | 经营性往来 | |
| LydallIndustrialFiltrationEMEA | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 83.29 | 107.48 | - | 190.77 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| UnifraxIndiaPrivateLimited | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | - | 26.40 | - | 15.45 | 10.95 | 购销 | 经营性往来 | |
| UnifraxILLC | 受相同最终控制方控制的公司 | 预付账款 | 370.65 | 125.03 | - | 361.98 | 133.70 | 购销 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜兴高奇环保科技有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 18,721.91 | - | 206.84 | - | 18,928.75 | 借款 | 非经营性往来 |
| 贵州鲁阳节能材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 220.29 | 1,952.87 | - | 331.54 | 1,841.62 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 莱德尔工业纺织品制造（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 437.82 | - | 437.82 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 莱德尔工业纺织品制造（无锡）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.12 | 1,968.51 | - | 1,675.65 | 292.98 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,104.24 | 19,140.91 | - | 16,460.97 | 10,784.18 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 奇耐联合纤维（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,899.11 | - | 4,899.11 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 山东鲁阳保温材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 687.75 | 1,694.16 | - | 62.14 | 2,319.77 | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 111.46 | 538.32 | - | 100.42 | 549.36 | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 山东鲁阳节能国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 634.45 | - | 634.45 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 山东鲁阳奇耐新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,458.78 | - | 1,458.78 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 上海沂洋节能材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.34 | 2,886.04 | - | 2,886.38 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 258.91 | - | 258.91 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 沂源鲁阳二贸易代理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 20.02 | - | 20.02 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 沂源鲁阳三贸易代理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 857.56 | - | 435.92 | 421.64 | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 沂源鲁阳一贸易代理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7.26 | - | 7.26 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 宜兴高奇环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.11 | 2,731.00 | - | 2,740.11 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 奇耐联合纤维（苏州）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10.41 | - | 10.41 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 舟山鲁阳节能材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 631.47 | - | 631.47 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 沂源县泉聚宾馆有限公司 | 持有公司5%以上股份的自然人控制的公司 | 其他应收款 | 6.21 | 21.45 | - | 23.61 | 4.05 | 代收代付电费 | 非经营性往来 |
| 总计 | 29,391.56 | 42,788.99 | 206.84 | 35,928.64 | 36,458.75 |
法定代表人：邓涛主管会计工作的负责人：邓涛会计机构负责人：徐晓东
附件：公告原文